宝盈人工智能股票A基金净值查询(005962)

今天最新净值 5.3303 0.0035 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.5300 0.0994 2.2433% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.3303
成立日期：2018-08-15
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.1969亿
最近资产：7.52亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：叶秀贤

近一月宝盈人工智能股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈人工智能股票A(005962)基金累计收益率-4.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005962	宝盈人工智能股票A	5.3303	5.3303	5.3268	5.3268	0.0035	0.07%
2026-09-14	005962	宝盈人工智能股票A	5.3268	5.3268	5.4301	5.4301	-0.1033	-1.94%
2026-09-11	005962	宝盈人工智能股票A	5.4301	5.4301	5.4330	5.4330	-0.0029	-0.05%
2026-09-10	005962	宝盈人工智能股票A	5.4330	5.4330	5.4626	5.4626	-0.0296	-0.54%
2026-09-09	005962	宝盈人工智能股票A	5.4626	5.4626	5.4094	5.4094	0.0532	0.98%
2026-09-08	005962	宝盈人工智能股票A	5.4094	5.4094	5.4557	5.4557	-0.0463	-0.85%
2026-09-07	005962	宝盈人工智能股票A	5.4557	5.4557	5.1831	5.1831	0.2726	5.26%
2026-09-04	005962	宝盈人工智能股票A	5.1831	5.1831	5.1981	5.1981	-0.0150	-0.29%
2026-09-03	005962	宝盈人工智能股票A	5.1981	5.1981	5.2302	5.2302	-0.0321	-0.61%
2026-09-02	005962	宝盈人工智能股票A	5.2302	5.2302	5.3048	5.3048	-0.0746	-1.41%

2026-09-01	005962	宝盈人工智能股票A	5.3048	5.3048	5.4767	5.4767	-0.1719	-3.24%
2026-08-31	005962	宝盈人工智能股票A	5.4767	5.4767	5.4107	5.4107	0.0660	1.22%
2026-08-28	005962	宝盈人工智能股票A	5.4107	5.4107	5.5147	5.5147	-0.1040	-1.92%
2026-08-27	005962	宝盈人工智能股票A	5.5147	5.5147	5.4051	5.4051	0.1096	2.03%
2026-08-26	005962	宝盈人工智能股票A	5.4051	5.4051	5.4086	5.4086	-0.0035	-0.06%
2026-08-25	005962	宝盈人工智能股票A	5.4086	5.4086	5.4293	5.4293	-0.0207	-0.38%
2026-08-24	005962	宝盈人工智能股票A	5.4293	5.4293	5.6847	5.6847	-0.2554	-4.70%
2026-08-21	005962	宝盈人工智能股票A	5.6847	5.6847	5.5734	5.5734	0.1113	2.00%
2026-08-20	005962	宝盈人工智能股票A	5.5734	5.5734	5.5559	5.5559	0.0175	0.31%
2026-08-19	005962	宝盈人工智能股票A	5.5559	5.5559	5.9618	5.9618	-0.4059	-6.81%
2026-08-18	005962	宝盈人工智能股票A	5.9618	5.9618	6.0193	6.0193	-0.0575	-0.96%
2026-08-17	005962	宝盈人工智能股票A	6.0193	6.0193	5.7733	5.7733	0.2460	4.26%

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