前海联合先进制造混合A基金净值查询(005933)
今天最新净值
1.3198
0.0064 0.49%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4284
-0.0165 -1.1395%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6808
- 成立日期：2018-12-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0926亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：张志成
近一月,前海联合先进制造混合A(005933)基金累计收益率-9.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.3433 |
1.7043 |
1.3198 |
1.6808 |
0.0235 |
1.78% |
| 2026-09-15 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.3198 |
1.6808 |
1.3134 |
1.6744 |
0.0064 |
0.49% |
| 2026-09-14 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.3134 |
1.6744 |
1.3130 |
1.6740 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.3130 |
1.6740 |
1.3428 |
1.7038 |
-0.0298 |
-2.27% |
| 2026-09-10 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.3428 |
1.7038 |
1.3602 |
1.7212 |
-0.0174 |
-1.28% |
| 2026-09-09 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.3602 |
1.7212 |
1.3610 |
1.7220 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.3610 |
1.7220 |
1.3663 |
1.7273 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.3663 |
1.7273 |
1.3560 |
1.7170 |
0.0103 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.3560 |
1.7170 |
1.3777 |
1.7387 |
-0.0217 |
-1.58% |
| 2026-09-03 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.3777 |
1.7387 |
1.3617 |
1.7227 |
0.0160 |
1.18% |
|
|
| 2026-09-02 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.3617 |
1.7227 |
1.3944 |
1.7554 |
-0.0327 |
-2.40% |
| 2026-09-01 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.3944 |
1.7554 |
1.4161 |
1.7771 |
-0.0217 |
-1.53% |
| 2026-08-31 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.4161 |
1.7771 |
1.4069 |
1.7679 |
0.0092 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.4069 |
1.7679 |
1.4215 |
1.7825 |
-0.0146 |
-1.03% |
| 2026-08-27 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.4215 |
1.7825 |
1.3831 |
1.7441 |
0.0384 |
2.78% |
| 2026-08-26 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.3831 |
1.7441 |
1.3860 |
1.7470 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-08-25 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.3860 |
1.7470 |
1.3919 |
1.7529 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2026-08-24 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.3919 |
1.7529 |
1.4015 |
1.7625 |
-0.0096 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.4015 |
1.7625 |
1.3894 |
1.7504 |
0.0121 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.3894 |
1.7504 |
1.3910 |
1.7520 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.3910 |
1.7520 |
1.4626 |
1.8236 |
-0.0716 |
-4.90% |
| 2026-08-18 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.4626 |
1.8236 |
1.4800 |
1.8410 |
-0.0174 |
-1.18% |
| 2026-08-17 |
005933 |
前海联合先进制造混合A |
1.4800 |
1.8410 |
1.4513 |
1.8123 |
0.0287 |
1.98% |
