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创金合信泰盈双季红定开债券A基金净值查询(005836)

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今天最新净值 1.0625 0.0008 0.08% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2405
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.5797亿
最近资产：1.02亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：郑振源

近一季创金合信泰盈双季红定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信泰盈双季红定开债券A(005836)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0625	1.2405	1.0617	1.2397	0.0008	0.08%
2026-09-04	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0617	1.2397	1.0609	1.2389	0.0008	0.08%
2026-08-28	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0609	1.2389	1.0609	1.2389	0.0000	0.00%
2026-08-21	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0609	1.2389	1.0608	1.2388	0.0001	0.01%
2026-08-14	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0608	1.2388	1.0598	1.2378	0.0010	0.09%
2026-08-13	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0598	1.2378	1.0598	1.2378	0.0000	0.00%
2026-08-07	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0598	1.2378	1.0593	1.2373	0.0005	0.05%
2026-07-31	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0593	1.2373	1.0591	1.2371	0.0002	0.02%
2026-07-24	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0591	1.2371	1.0587	1.2367	0.0004	0.04%
2026-07-17	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0587	1.2367	1.0586	1.2366	0.0001	0.01%

2026-07-10	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0586	1.2366	1.0579	1.2359	0.0007	0.07%
2026-07-03	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0579	1.2359	1.0580	1.2360	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0580	1.2360	1.0577	1.2357	0.0003	0.03%
2026-06-26	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0577	1.2357	1.0574	1.2354	0.0003	0.03%
2026-06-18	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0574	1.2354	1.0555	1.2335	0.0019	0.18%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%