创金合信泰盈双季红定开债券A基金净值查询(005836)

今天最新净值 1.0625 0.0008 0.08% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2405
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.5797亿
最近资产：1.02亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：郑振源

今年以来创金合信泰盈双季红定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,创金合信泰盈双季红定开债券A(005836)基金累计收益率2.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0625	1.2405	1.0617	1.2397	0.0008	0.08%
2026-09-04	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0617	1.2397	1.0609	1.2389	0.0008	0.08%
2026-08-28	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0609	1.2389	1.0609	1.2389	0.0000	0.00%
2026-08-21	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0609	1.2389	1.0608	1.2388	0.0001	0.01%
2026-08-14	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0608	1.2388	1.0598	1.2378	0.0010	0.09%
2026-08-13	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0598	1.2378	1.0598	1.2378	0.0000	0.00%
2026-08-07	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0598	1.2378	1.0593	1.2373	0.0005	0.05%
2026-07-31	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0593	1.2373	1.0591	1.2371	0.0002	0.02%
2026-07-24	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0591	1.2371	1.0587	1.2367	0.0004	0.04%
2026-07-17	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0587	1.2367	1.0586	1.2366	0.0001	0.01%

2026-07-10	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0586	1.2366	1.0579	1.2359	0.0007	0.07%
2026-07-03	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0579	1.2359	1.0580	1.2360	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0580	1.2360	1.0577	1.2357	0.0003	0.03%
2026-06-26	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0577	1.2357	1.0574	1.2354	0.0003	0.03%
2026-06-18	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0574	1.2354	1.0555	1.2335	0.0019	0.18%
2026-06-12	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0555	1.2335	1.0561	1.2341	-0.0006	-0.06%
2026-06-05	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0561	1.2341	1.0563	1.2343	-0.0002	-0.02%
2026-05-29	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0563	1.2343	1.0543	1.2323	0.0020	0.19%
2026-05-22	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0543	1.2323	1.0532	1.2312	0.0011	0.10%
2026-05-15	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0532	1.2312	1.0531	1.2311	0.0001	0.01%
2026-05-14	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0531	1.2311	1.0531	1.2311	0.0000	0.00%
2026-05-13	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0531	1.2311	1.0527	1.2307	0.0004	0.04%
2026-05-12	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0527	1.2307	1.0525	1.2305	0.0002	0.02%
2026-05-11	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0525	1.2305	1.0522	1.2302	0.0003	0.03%
2026-05-08	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0522	1.2302	1.0520	1.2300	0.0002	0.02%

2026-04-30	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0521	1.2301	1.0517	1.2297	0.0004	0.04%
2026-04-24	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0517	1.2297	1.0504	1.2284	0.0013	0.12%
2026-04-17	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0504	1.2284	1.0493	1.2273	0.0011	0.10%
2026-04-10	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0493	1.2273	1.0491	1.2271	0.0002	0.02%
2026-04-03	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0491	1.2271	1.0483	1.2263	0.0008	0.08%
2026-03-27	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0483	1.2263	1.0478	1.2258	0.0005	0.05%
2026-03-20	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0478	1.2258	1.0472	1.2252	0.0006	0.06%
2026-03-13	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0472	1.2252	1.0472	1.2252	0.0000	0.00%
2026-03-06	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0472	1.2252	1.0461	1.2241	0.0011	0.11%
2026-02-27	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0461	1.2241	1.0462	1.2242	-0.0001	-0.01%
2026-02-13	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0462	1.2242	1.0443	1.2223	0.0019	0.18%
2026-02-06	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0443	1.2223	1.0435	1.2215	0.0008	0.08%
2026-01-30	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0435	1.2215	1.0431	1.2211	0.0004	0.04%
2026-01-23	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0431	1.2211	1.0411	1.2191	0.0020	0.19%
2026-01-16	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0411	1.2191	1.0398	1.2178	0.0013	0.13%
2026-01-09	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0398	1.2178	1.0393	1.2173	0.0005	0.05%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	4.12%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	4.12%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	4.06%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.73%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.72%
创金合信创新驱动股票C	1.1148	3.38%
创金合信创新驱动股票A	1.1670	3.37%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%