易方达蓝筹精选混合基金净值查询(005827)
今天最新净值
1.4809
-0.0091 -0.61%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8666
-0.0105 -0.5578%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4809
- 成立日期：2018-09-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：226.8540亿
- 最近资产：310.21亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张坤
近一月,易方达蓝筹精选混合(005827)基金累计收益率-4.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
1.4790 |
1.4790 |
1.4809 |
1.4809 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
1.4809 |
1.4809 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0091 |
-0.61% |
| 2026-09-11 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
1.4900 |
1.4900 |
1.4925 |
1.4925 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
1.4925 |
1.4925 |
1.5053 |
1.5053 |
-0.0128 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
1.5053 |
1.5053 |
1.5109 |
1.5109 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2026-09-08 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
1.5109 |
1.5109 |
1.5155 |
1.5155 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
1.5155 |
1.5155 |
1.4976 |
1.4976 |
0.0179 |
1.20% |
| 2026-09-04 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
1.4976 |
1.4976 |
1.4919 |
1.4919 |
0.0057 |
0.38% |
| 2026-09-03 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
1.4919 |
1.4919 |
1.5009 |
1.5009 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2026-09-02 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
1.5009 |
1.5009 |
1.5084 |
1.5084 |
-0.0075 |
-0.50% |
|
|
| 2026-09-01 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
1.5084 |
1.5084 |
1.5191 |
1.5191 |
-0.0107 |
-0.70% |
| 2026-08-31 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
1.5191 |
1.5191 |
1.5171 |
1.5171 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
1.5171 |
1.5171 |
1.5204 |
1.5204 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
1.5204 |
1.5204 |
1.5151 |
1.5151 |
0.0053 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
1.5151 |
1.5151 |
1.5132 |
1.5132 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
1.5132 |
1.5132 |
1.5144 |
1.5144 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
1.5144 |
1.5144 |
1.5405 |
1.5405 |
-0.0261 |
-1.69% |
| 2026-08-21 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
1.5405 |
1.5405 |
1.5341 |
1.5341 |
0.0064 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
1.5341 |
1.5341 |
1.5271 |
1.5271 |
0.0070 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
1.5271 |
1.5271 |
1.5573 |
1.5573 |
-0.0302 |
-1.94% |
| 2026-08-18 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
1.5573 |
1.5573 |
1.5555 |
1.5555 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
005827 |
易方达蓝筹精选混合 |
1.5555 |
1.5555 |
1.5449 |
1.5449 |
0.0106 |
0.69% |
