南方瑞祥一年混合A基金净值查询(005810)

今天最新净值 2.2627 -0.0256 -1.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.3680 0.0036 0.1519% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2627
成立日期：2018-05-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.3040亿
最近资产：2.25亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李锦文

近一季南方瑞祥一年混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方瑞祥一年混合A(005810)基金累计收益率1.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005810	南方瑞祥一年混合A	2.2500	2.2500	2.2627	2.2627	-0.0127	-0.56%
2026-09-15	005810	南方瑞祥一年混合A	2.2627	2.2627	2.2883	2.2883	-0.0256	-1.13%
2026-09-14	005810	南方瑞祥一年混合A	2.2883	2.2883	2.2838	2.2838	0.0045	0.20%
2026-09-11	005810	南方瑞祥一年混合A	2.2838	2.2838	2.3049	2.3049	-0.0211	-0.92%
2026-09-10	005810	南方瑞祥一年混合A	2.3049	2.3049	2.2953	2.2953	0.0096	0.42%
2026-09-09	005810	南方瑞祥一年混合A	2.2953	2.2953	2.2907	2.2907	0.0046	0.20%
2026-09-08	005810	南方瑞祥一年混合A	2.2907	2.2907	2.2835	2.2835	0.0072	0.32%
2026-09-07	005810	南方瑞祥一年混合A	2.2835	2.2835	2.3160	2.3160	-0.0325	-1.42%
2026-09-04	005810	南方瑞祥一年混合A	2.3160	2.3160	2.2910	2.2910	0.0250	1.09%
2026-09-03	005810	南方瑞祥一年混合A	2.2910	2.2910	2.2911	2.2911	-0.0001	0.00%

2026-09-02	005810	南方瑞祥一年混合A	2.2911	2.2911	2.3038	2.3038	-0.0127	-0.55%
2026-09-01	005810	南方瑞祥一年混合A	2.3038	2.3038	2.2909	2.2909	0.0129	0.56%
2026-08-31	005810	南方瑞祥一年混合A	2.2909	2.2909	2.2694	2.2694	0.0215	0.95%
2026-08-28	005810	南方瑞祥一年混合A	2.2694	2.2694	2.2616	2.2616	0.0078	0.34%
2026-08-27	005810	南方瑞祥一年混合A	2.2616	2.2616	2.2675	2.2675	-0.0059	-0.26%
2026-08-26	005810	南方瑞祥一年混合A	2.2675	2.2675	2.2620	2.2620	0.0055	0.24%
2026-08-25	005810	南方瑞祥一年混合A	2.2620	2.2620	2.2644	2.2644	-0.0024	-0.11%
2026-08-24	005810	南方瑞祥一年混合A	2.2644	2.2644	2.2408	2.2408	0.0236	1.05%
2026-08-21	005810	南方瑞祥一年混合A	2.2408	2.2408	2.2450	2.2450	-0.0042	-0.19%
2026-08-20	005810	南方瑞祥一年混合A	2.2450	2.2450	2.2351	2.2351	0.0099	0.44%
2026-08-19	005810	南方瑞祥一年混合A	2.2351	2.2351	2.2099	2.2099	0.0252	1.14%
2026-08-18	005810	南方瑞祥一年混合A	2.2099	2.2099	2.1994	2.1994	0.0105	0.48%
2026-08-17	005810	南方瑞祥一年混合A	2.1994	2.1994	2.1907	2.1907	0.0087	0.40%
2026-08-14	005810	南方瑞祥一年混合A	2.1907	2.1907	2.1981	2.1981	-0.0074	-0.34%
2026-08-13	005810	南方瑞祥一年混合A	2.1981	2.1981	2.1984	2.1984	-0.0003	-0.01%

2026-08-12	005810	南方瑞祥一年混合A	2.1984	2.1984	2.2118	2.2118	-0.0134	-0.61%
2026-08-11	005810	南方瑞祥一年混合A	2.2118	2.2118	2.2163	2.2163	-0.0045	-0.20%
2026-08-10	005810	南方瑞祥一年混合A	2.2163	2.2163	2.1998	2.1998	0.0165	0.75%
2026-08-07	005810	南方瑞祥一年混合A	2.1998	2.1998	2.2095	2.2095	-0.0097	-0.44%
2026-08-06	005810	南方瑞祥一年混合A	2.2095	2.2095	2.2141	2.2141	-0.0046	-0.21%
2026-08-05	005810	南方瑞祥一年混合A	2.2141	2.2141	2.2290	2.2290	-0.0149	-0.67%
2026-08-04	005810	南方瑞祥一年混合A	2.2290	2.2290	2.2726	2.2726	-0.0436	-1.96%
2026-08-03	005810	南方瑞祥一年混合A	2.2726	2.2726	2.2813	2.2813	-0.0087	-0.38%
2026-07-31	005810	南方瑞祥一年混合A	2.2813	2.2813	2.3131	2.3131	-0.0318	-1.39%
2026-07-30	005810	南方瑞祥一年混合A	2.3131	2.3131	2.2726	2.2726	0.0405	1.78%
2026-07-29	005810	南方瑞祥一年混合A	2.2726	2.2726	2.2401	2.2401	0.0325	1.45%
2026-07-28	005810	南方瑞祥一年混合A	2.2401	2.2401	2.2244	2.2244	0.0157	0.71%
2026-07-27	005810	南方瑞祥一年混合A	2.2244	2.2244	2.2092	2.2092	0.0152	0.69%
2026-07-24	005810	南方瑞祥一年混合A	2.2092	2.2092	2.2231	2.2231	-0.0139	-0.63%
2026-07-23	005810	南方瑞祥一年混合A	2.2231	2.2231	2.2020	2.2020	0.0211	0.96%
2026-07-22	005810	南方瑞祥一年混合A	2.2020	2.2020	2.1834	2.1834	0.0186	0.85%
2026-07-21	005810	南方瑞祥一年混合A	2.1834	2.1834	2.2054	2.2054	-0.0220	-1.00%
2026-07-20	005810	南方瑞祥一年混合A	2.2054	2.2054	2.1347	2.1347	0.0707	3.31%
2026-07-17	005810	南方瑞祥一年混合A	2.1347	2.1347	2.1342	2.1342	0.0005	0.02%
2026-07-16	005810	南方瑞祥一年混合A	2.1342	2.1342	2.1318	2.1318	0.0024	0.11%
2026-07-15	005810	南方瑞祥一年混合A	2.1318	2.1318	2.1132	2.1132	0.0186	0.88%
2026-07-14	005810	南方瑞祥一年混合A	2.1132	2.1132	2.0916	2.0916	0.0216	1.03%
2026-07-13	005810	南方瑞祥一年混合A	2.0916	2.0916	2.0747	2.0747	0.0169	0.81%
2026-07-10	005810	南方瑞祥一年混合A	2.0747	2.0747	2.0671	2.0671	0.0076	0.37%
2026-07-09	005810	南方瑞祥一年混合A	2.0671	2.0671	2.0926	2.0926	-0.0255	-1.23%
2026-07-08	005810	南方瑞祥一年混合A	2.0926	2.0926	2.0652	2.0652	0.0274	1.33%
2026-07-07	005810	南方瑞祥一年混合A	2.0652	2.0652	2.0891	2.0891	-0.0239	-1.14%
2026-07-06	005810	南方瑞祥一年混合A	2.0891	2.0891	2.0598	2.0598	0.0293	1.42%
2026-07-03	005810	南方瑞祥一年混合A	2.0598	2.0598	2.0440	2.0440	0.0158	0.77%
2026-07-02	005810	南方瑞祥一年混合A	2.0440	2.0440	2.0242	2.0242	0.0198	0.98%
2026-07-01	005810	南方瑞祥一年混合A	2.0242	2.0242	2.0218	2.0218	0.0024	0.12%
2026-06-30	005810	南方瑞祥一年混合A	2.0218	2.0218	2.0561	2.0561	-0.0343	-1.70%
2026-06-29	005810	南方瑞祥一年混合A	2.0561	2.0561	2.0321	2.0321	0.0240	1.18%
2026-06-26	005810	南方瑞祥一年混合A	2.0321	2.0321	2.0529	2.0529	-0.0208	-1.01%
2026-06-25	005810	南方瑞祥一年混合A	2.0529	2.0529	2.0803	2.0803	-0.0274	-1.33%
2026-06-24	005810	南方瑞祥一年混合A	2.0803	2.0803	2.1112	2.1112	-0.0309	-1.49%
2026-06-23	005810	南方瑞祥一年混合A	2.1112	2.1112	2.1253	2.1253	-0.0141	-0.66%
2026-06-22	005810	南方瑞祥一年混合A	2.1253	2.1253	2.1089	2.1089	0.0164	0.78%
2026-06-18	005810	南方瑞祥一年混合A	2.1089	2.1089	2.1682	2.1682	-0.0593	-2.81%
2026-06-17	005810	南方瑞祥一年混合A	2.1682	2.1682	2.1953	2.1953	-0.0271	-1.25%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.13%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	4.89%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	4.84%
南方信息创新混合A	4.9800	4.56%
南方信息创新混合C	4.7002	4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.56%
南方高端装备混合A	5.3324	4.39%
创业板定开南方	1.6713	4.12%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%