南方君信混合A(南方君信混合)基金净值查询(005741)
今天最新净值
2.6419
0.0081 0.31%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.6420
0.0140 0.5330%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6419
- 成立日期：2018-05-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.5433亿
- 最近资产：3.13亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：唐小东 许公磊
近一月,南方君信混合A(005741)基金累计收益率-2.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005741 |
南方君信混合A |
2.6270 |
2.6270 |
2.6419 |
2.6419 |
-0.0149 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
005741 |
南方君信混合A |
2.6419 |
2.6419 |
2.6338 |
2.6338 |
0.0081 |
0.31% |
| 2026-09-11 |
005741 |
南方君信混合A |
2.6338 |
2.6338 |
2.6618 |
2.6618 |
-0.0280 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
005741 |
南方君信混合A |
2.6618 |
2.6618 |
2.6805 |
2.6805 |
-0.0187 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
005741 |
南方君信混合A |
2.6805 |
2.6805 |
2.6794 |
2.6794 |
0.0011 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
005741 |
南方君信混合A |
2.6794 |
2.6794 |
2.6786 |
2.6786 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
005741 |
南方君信混合A |
2.6786 |
2.6786 |
2.6668 |
2.6668 |
0.0118 |
0.44% |
| 2026-09-04 |
005741 |
南方君信混合A |
2.6668 |
2.6668 |
2.6820 |
2.6820 |
-0.0152 |
-0.57% |
| 2026-09-03 |
005741 |
南方君信混合A |
2.6820 |
2.6820 |
2.6853 |
2.6853 |
-0.0033 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
005741 |
南方君信混合A |
2.6853 |
2.6853 |
2.7033 |
2.7033 |
-0.0180 |
-0.67% |
|
|
| 2026-09-01 |
005741 |
南方君信混合A |
2.7033 |
2.7033 |
2.7265 |
2.7265 |
-0.0232 |
-0.85% |
| 2026-08-31 |
005741 |
南方君信混合A |
2.7265 |
2.7265 |
2.7043 |
2.7043 |
0.0222 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
005741 |
南方君信混合A |
2.7043 |
2.7043 |
2.7165 |
2.7165 |
-0.0122 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
005741 |
南方君信混合A |
2.7165 |
2.7165 |
2.6849 |
2.6849 |
0.0316 |
1.18% |
| 2026-08-26 |
005741 |
南方君信混合A |
2.6849 |
2.6849 |
2.6783 |
2.6783 |
0.0066 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
005741 |
南方君信混合A |
2.6783 |
2.6783 |
2.6675 |
2.6675 |
0.0108 |
0.40% |
| 2026-08-24 |
005741 |
南方君信混合A |
2.6675 |
2.6675 |
2.6935 |
2.6935 |
-0.0260 |
-0.97% |
| 2026-08-21 |
005741 |
南方君信混合A |
2.6935 |
2.6935 |
2.6884 |
2.6884 |
0.0051 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
005741 |
南方君信混合A |
2.6884 |
2.6884 |
2.6692 |
2.6692 |
0.0192 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
005741 |
南方君信混合A |
2.6692 |
2.6692 |
2.7611 |
2.7611 |
-0.0919 |
-3.33% |
| 2026-08-18 |
005741 |
南方君信混合A |
2.7611 |
2.7611 |
2.7662 |
2.7662 |
-0.0051 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
005741 |
南方君信混合A |
2.7662 |
2.7662 |
2.7165 |
2.7165 |
0.0497 |
1.83% |
