南方中证A100ETF联接C(南方中证100C)基金净值查询(005691)

今天最新净值 1.6887 -0.0138 -0.81% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1658
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2414亿
最近资产：1.75亿
基金公司：
基金经理：龚涛

近一季南方中证A100ETF联接C|南方中证100C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证A100ETF联接C(005691)基金累计收益率-7.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005691	南方中证A100ETF联接C	1.6887	2.1658	1.7025	2.1797	-0.0138	-0.81%
2026-09-14	005691	南方中证A100ETF联接C	1.7025	2.1797	1.7151	2.1924	-0.0126	-0.73%
2026-09-11	005691	南方中证A100ETF联接C	1.7151	2.1924	1.7277	2.2051	-0.0126	-0.73%
2026-09-10	005691	南方中证A100ETF联接C	1.7277	2.2051	1.7385	2.2160	-0.0108	-0.62%
2026-09-09	005691	南方中证A100ETF联接C	1.7385	2.2160	1.7351	2.2125	0.0034	0.20%
2026-09-08	005691	南方中证A100ETF联接C	1.7351	2.2125	1.7427	2.2202	-0.0076	-0.44%
2026-09-07	005691	南方中证A100ETF联接C	1.7427	2.2202	1.7298	2.2072	0.0129	0.75%
2026-09-04	005691	南方中证A100ETF联接C	1.7298	2.2072	1.7298	2.2072	0.0000	0.00%
2026-09-03	005691	南方中证A100ETF联接C	1.7298	2.2072	1.7284	2.2058	0.0014	0.08%
2026-09-02	005691	南方中证A100ETF联接C	1.7284	2.2058	1.7545	2.2321	-0.0261	-1.49%

2026-09-01	005691	南方中证A100ETF联接C	1.7545	2.2321	1.7592	2.2368	-0.0047	-0.27%
2026-08-31	005691	南方中证A100ETF联接C	1.7592	2.2368	1.7602	2.2378	-0.0010	-0.06%
2026-08-28	005691	南方中证A100ETF联接C	1.7602	2.2378	1.7692	2.2469	-0.0090	-0.51%
2026-08-27	005691	南方中证A100ETF联接C	1.7692	2.2469	1.7576	2.2352	0.0116	0.66%
2026-08-26	005691	南方中证A100ETF联接C	1.7576	2.2352	1.7443	2.2218	0.0133	0.76%
2026-08-25	005691	南方中证A100ETF联接C	1.7443	2.2218	1.7487	2.2262	-0.0044	-0.25%
2026-08-24	005691	南方中证A100ETF联接C	1.7487	2.2262	1.7744	2.2521	-0.0257	-1.45%
2026-08-21	005691	南方中证A100ETF联接C	1.7744	2.2521	1.7608	2.2384	0.0136	0.77%
2026-08-20	005691	南方中证A100ETF联接C	1.7608	2.2384	1.7608	2.2384	0.0000	0.00%
2026-08-19	005691	南方中证A100ETF联接C	1.7608	2.2384	1.8096	2.2875	-0.0488	-2.70%
2026-08-18	005691	南方中证A100ETF联接C	1.8096	2.2875	1.8139	2.2918	-0.0043	-0.24%
2026-08-17	005691	南方中证A100ETF联接C	1.8139	2.2918	1.7834	2.2611	0.0305	1.71%
2026-08-14	005691	南方中证A100ETF联接C	1.7834	2.2611	1.7830	2.2607	0.0004	0.02%
2026-08-13	005691	南方中证A100ETF联接C	1.7830	2.2607	1.7951	2.2729	-0.0121	-0.67%
2026-08-12	005691	南方中证A100ETF联接C	1.7951	2.2729	1.7828	2.2605	0.0123	0.69%

2026-08-11	005691	南方中证A100ETF联接C	1.7828	2.2605	1.7955	2.2733	-0.0127	-0.71%
2026-08-10	005691	南方中证A100ETF联接C	1.7955	2.2733	1.7948	2.2726	0.0007	0.04%
2026-08-07	005691	南方中证A100ETF联接C	1.7948	2.2726	1.7782	2.2559	0.0166	0.93%
2026-08-06	005691	南方中证A100ETF联接C	1.7782	2.2559	1.7858	2.2636	-0.0076	-0.43%
2026-08-05	005691	南方中证A100ETF联接C	1.7858	2.2636	1.7698	2.2475	0.0160	0.90%
2026-08-04	005691	南方中证A100ETF联接C	1.7698	2.2475	1.7433	2.2208	0.0265	1.52%
2026-08-03	005691	南方中证A100ETF联接C	1.7433	2.2208	1.7628	2.2404	-0.0195	-1.11%
2026-07-31	005691	南方中证A100ETF联接C	1.7628	2.2404	1.7508	2.2283	0.0120	0.69%
2026-07-30	005691	南方中证A100ETF联接C	1.7508	2.2283	1.7704	2.2481	-0.0196	-1.11%
2026-07-29	005691	南方中证A100ETF联接C	1.7704	2.2481	1.7549	2.2325	0.0155	0.88%
2026-07-28	005691	南方中证A100ETF联接C	1.7549	2.2325	1.8118	2.2897	-0.0569	-3.14%
2026-07-27	005691	南方中证A100ETF联接C	1.8118	2.2897	1.7868	2.2646	0.0250	1.40%
2026-07-24	005691	南方中证A100ETF联接C	1.7868	2.2646	1.8131	2.2910	-0.0263	-1.45%
2026-07-23	005691	南方中证A100ETF联接C	1.8131	2.2910	1.8073	2.2852	0.0058	0.32%
2026-07-22	005691	南方中证A100ETF联接C	1.8073	2.2852	1.8188	2.2968	-0.0115	-0.63%
2026-07-21	005691	南方中证A100ETF联接C	1.8188	2.2968	1.7580	2.2356	0.0608	3.46%
2026-07-20	005691	南方中证A100ETF联接C	1.7580	2.2356	1.7213	2.1986	0.0367	2.13%
2026-07-17	005691	南方中证A100ETF联接C	1.7213	2.1986	1.7830	2.2607	-0.0617	-3.46%
2026-07-16	005691	南方中证A100ETF联接C	1.7830	2.2607	1.8166	2.2946	-0.0336	-1.85%
2026-07-15	005691	南方中证A100ETF联接C	1.8166	2.2946	1.8194	2.2974	-0.0028	-0.15%
2026-07-14	005691	南方中证A100ETF联接C	1.8194	2.2974	1.7760	2.2537	0.0434	2.44%
2026-07-13	005691	南方中证A100ETF联接C	1.7760	2.2537	1.8011	2.2790	-0.0251	-1.39%
2026-07-10	005691	南方中证A100ETF联接C	1.8011	2.2790	1.8439	2.3220	-0.0428	-2.32%
2026-07-09	005691	南方中证A100ETF联接C	1.8439	2.3220	1.7931	2.2709	0.0508	2.83%
2026-07-08	005691	南方中证A100ETF联接C	1.7931	2.2709	1.8029	2.2808	-0.0098	-0.54%
2026-07-07	005691	南方中证A100ETF联接C	1.8029	2.2808	1.8189	2.2969	-0.0160	-0.88%
2026-07-06	005691	南方中证A100ETF联接C	1.8189	2.2969	1.8207	2.2987	-0.0018	-0.10%
2026-07-03	005691	南方中证A100ETF联接C	1.8207	2.2987	1.8123	2.2902	0.0084	0.46%
2026-07-02	005691	南方中证A100ETF联接C	1.8123	2.2902	1.8669	2.3452	-0.0546	-2.92%
2026-07-01	005691	南方中证A100ETF联接C	1.8669	2.3452	1.8820	2.3604	-0.0151	-0.80%
2026-06-30	005691	南方中证A100ETF联接C	1.8820	2.3604	1.8560	2.3342	0.0260	1.40%
2026-06-29	005691	南方中证A100ETF联接C	1.8560	2.3342	1.8239	2.3019	0.0321	1.76%
2026-06-26	005691	南方中证A100ETF联接C	1.8239	2.3019	1.8755	2.3538	-0.0516	-2.75%
2026-06-25	005691	南方中证A100ETF联接C	1.8755	2.3538	1.8522	2.3304	0.0233	1.26%
2026-06-24	005691	南方中证A100ETF联接C	1.8522	2.3304	1.8349	2.3130	0.0173	0.94%
2026-06-23	005691	南方中证A100ETF联接C	1.8349	2.3130	1.8956	2.3741	-0.0607	-3.20%
2026-06-22	005691	南方中证A100ETF联接C	1.8956	2.3741	1.8530	2.3312	0.0426	2.30%
2026-06-18	005691	南方中证A100ETF联接C	1.8530	2.3312	1.8422	2.3203	0.0108	0.59%
2026-06-17	005691	南方中证A100ETF联接C	1.8422	2.3203	1.8247	2.3027	0.0175	0.96%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%