财通资管鸿睿12个月定开债C(财通资管鸿睿12个月定开债券C)基金净值查询(005685)
今天最新净值
1.2654
-0.0026 -0.21%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3654
- 成立日期：2018-08-10
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：35.4604亿
- 最近资产：43.40亿
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：陈希希 石玉山
近半年财通资管鸿睿12个月定开债C|财通资管鸿睿12个月定开债券C基金净值查询
近半年,财通资管鸿睿12个月定开债C(005685)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2654 |
1.3654 |
1.2680 |
1.3680 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-09-04 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2680 |
1.3680 |
1.2700 |
1.3700 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2700 |
1.3700 |
1.2686 |
1.3686 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2686 |
1.3686 |
1.2674 |
1.3674 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2674 |
1.3674 |
1.2716 |
1.3716 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2026-08-07 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2716 |
1.3716 |
1.2689 |
1.3689 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-07-31 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2689 |
1.3689 |
1.2629 |
1.3629 |
0.0060 |
0.48% |
| 2026-07-24 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2629 |
1.3629 |
1.2593 |
1.3593 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-07-17 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2593 |
1.3593 |
1.2642 |
1.3642 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2026-07-10 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2642 |
1.3642 |
1.2683 |
1.3683 |
-0.0041 |
-0.32% |
|
|
| 2026-07-03 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2683 |
1.3683 |
1.2655 |
1.3655 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-06-30 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2655 |
1.3655 |
1.2626 |
1.3626 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2626 |
1.3626 |
1.2672 |
1.3672 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2026-06-18 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2672 |
1.3672 |
1.2680 |
1.3680 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-12 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2680 |
1.3680 |
1.2707 |
1.3707 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-06-05 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2707 |
1.3707 |
1.2704 |
1.3704 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2704 |
1.3704 |
1.2693 |
1.3693 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-05-22 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2693 |
1.3693 |
1.2698 |
1.3698 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-05-15 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2698 |
1.3698 |
1.2725 |
1.3725 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-05-08 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2725 |
1.3725 |
1.2704 |
1.3704 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-04-30 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2704 |
1.3704 |
1.2709 |
1.3709 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2709 |
1.3709 |
1.2705 |
1.3705 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2705 |
1.3705 |
1.2671 |
1.3671 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-04-10 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2671 |
1.3671 |
1.2564 |
1.3564 |
0.0107 |
0.85% |
| 2026-04-03 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2564 |
1.3564 |
1.2567 |
1.3567 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2026-03-27 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2567 |
1.3567 |
1.2542 |
1.3542 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-03-20 |
005685 |
财通资管鸿睿12个月定开债C |
1.2542 |
1.3542 |
1.2591 |
1.3591 |
-0.0049 |
-0.39% |
