华安研究精选混合A(华安研究精选混合)基金净值查询(005630)
今天最新净值
2.3398
0.0034 0.15%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.2015
0.0283 1.3035%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5811
- 成立日期：2018-03-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3268亿
- 最近资产：1.48亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：万建军
近半年华安研究精选混合A|华安研究精选混合基金净值查询
近半年,华安研究精选混合A(005630)基金累计收益率7.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005630 |
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2.3398 |
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-0.10% |
| 2026-09-16 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.3398 |
2.5811 |
2.3364 |
2.5777 |
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0.15% |
| 2026-09-15 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.3364 |
2.5777 |
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-0.21% |
| 2026-09-14 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.3413 |
2.5826 |
2.3530 |
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-0.50% |
| 2026-09-11 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.3530 |
2.5943 |
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-1.18% |
| 2026-09-10 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.3810 |
2.6223 |
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-0.13% |
| 2026-09-09 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.3841 |
2.6254 |
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| 2026-09-08 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.3648 |
2.6061 |
2.3573 |
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| 2026-09-07 |
005630 |
华安研究精选混合A |
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| 2026-09-04 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.3258 |
2.5671 |
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-0.89% |
|
|
| 2026-09-03 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.3467 |
2.5880 |
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| 2026-09-02 |
005630 |
华安研究精选混合A |
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| 2026-09-01 |
005630 |
华安研究精选混合A |
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-1.23% |
| 2026-08-31 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.3814 |
2.6227 |
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| 2026-08-28 |
005630 |
华安研究精选混合A |
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| 2026-08-27 |
005630 |
华安研究精选混合A |
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| 2026-08-26 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.3313 |
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| 2026-08-25 |
005630 |
华安研究精选混合A |
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| 2026-08-24 |
005630 |
华安研究精选混合A |
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2.5557 |
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-2.07% |
| 2026-08-21 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.3633 |
2.6046 |
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| 2026-08-20 |
005630 |
华安研究精选混合A |
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| 2026-08-19 |
005630 |
华安研究精选混合A |
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-4.69% |
| 2026-08-18 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.4527 |
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-1.01% |
| 2026-08-17 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.4776 |
2.7189 |
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2.35% |
| 2026-08-14 |
005630 |
华安研究精选混合A |
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|
|
| 2026-08-13 |
005630 |
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| 2026-08-12 |
005630 |
华安研究精选混合A |
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1.05% |
| 2026-08-11 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.3837 |
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| 2026-08-10 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.4172 |
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-0.50% |
| 2026-08-07 |
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华安研究精选混合A |
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2.6707 |
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| 2026-08-06 |
005630 |
华安研究精选混合A |
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华安研究精选混合A |
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| 2026-08-04 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.3148 |
2.5561 |
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| 2026-08-03 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.2541 |
2.4954 |
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-1.73% |
| 2026-07-31 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.2938 |
2.5351 |
2.2548 |
2.4961 |
0.0390 |
1.73% |
| 2026-07-30 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.2548 |
2.4961 |
2.3398 |
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-0.0850 |
-3.63% |
| 2026-07-29 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.3398 |
2.5811 |
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-0.90% |
| 2026-07-28 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.3610 |
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-6.45% |
| 2026-07-27 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.5239 |
2.7652 |
2.4662 |
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2.34% |
| 2026-07-24 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.4662 |
2.7075 |
2.4986 |
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-0.0324 |
-1.30% |
| 2026-07-23 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.4986 |
2.7399 |
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-0.0490 |
-1.96% |
| 2026-07-22 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.5476 |
2.7889 |
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2.8631 |
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-2.91% |
| 2026-07-21 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.6218 |
2.8631 |
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8.15% |
| 2026-07-20 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.4243 |
2.6656 |
2.5313 |
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-0.1070 |
-4.41% |
| 2026-07-17 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.5313 |
2.7726 |
2.7269 |
2.9682 |
-0.1956 |
-7.17% |
| 2026-07-16 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.7269 |
2.9682 |
2.8258 |
3.0671 |
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-3.50% |
| 2026-07-15 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.8258 |
3.0671 |
2.9044 |
3.1457 |
-0.0786 |
-2.71% |
| 2026-07-14 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.9044 |
3.1457 |
2.7712 |
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4.81% |
| 2026-07-13 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.7712 |
3.0125 |
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-0.1297 |
-4.47% |
| 2026-07-10 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.9009 |
3.1422 |
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-0.1620 |
-5.58% |
| 2026-07-09 |
005630 |
华安研究精选混合A |
3.0629 |
3.3042 |
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3.1392 |
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5.69% |
| 2026-07-08 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.8979 |
3.1392 |
2.9529 |
3.1942 |
-0.0550 |
-1.86% |
| 2026-07-07 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.9529 |
3.1942 |
2.9640 |
3.2053 |
-0.0111 |
-0.37% |
| 2026-07-06 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.9640 |
3.2053 |
3.0577 |
3.2990 |
-0.0937 |
-3.16% |
| 2026-07-03 |
005630 |
华安研究精选混合A |
3.0577 |
3.2990 |
3.0276 |
3.2689 |
0.0301 |
0.99% |
| 2026-07-02 |
005630 |
华安研究精选混合A |
3.0276 |
3.2689 |
3.2407 |
3.4820 |
-0.2131 |
-6.58% |
| 2026-07-01 |
005630 |
华安研究精选混合A |
3.2407 |
3.4820 |
3.3340 |
3.5753 |
-0.0933 |
-2.88% |
| 2026-06-30 |
005630 |
华安研究精选混合A |
3.3340 |
3.5753 |
3.2330 |
3.4743 |
0.1010 |
3.12% |
| 2026-06-29 |
005630 |
华安研究精选混合A |
3.2330 |
3.4743 |
3.3300 |
3.5713 |
-0.0970 |
-3.00% |
| 2026-06-26 |
005630 |
华安研究精选混合A |
3.3300 |
3.5713 |
3.3931 |
3.6344 |
-0.0631 |
-1.86% |
| 2026-06-25 |
005630 |
华安研究精选混合A |
3.3931 |
3.6344 |
3.2794 |
3.5207 |
0.1137 |
3.47% |
| 2026-06-24 |
005630 |
华安研究精选混合A |
3.2794 |
3.5207 |
3.1740 |
3.4153 |
0.1054 |
3.32% |
| 2026-06-23 |
005630 |
华安研究精选混合A |
3.1740 |
3.4153 |
3.3032 |
3.5445 |
-0.1292 |
-4.07% |
| 2026-06-22 |
005630 |
华安研究精选混合A |
3.3032 |
3.5445 |
3.2834 |
3.5247 |
0.0198 |
0.60% |
| 2026-06-18 |
005630 |
华安研究精选混合A |
3.2834 |
3.5247 |
3.1774 |
3.4187 |
0.1060 |
3.34% |
| 2026-06-17 |
005630 |
华安研究精选混合A |
3.1774 |
3.4187 |
3.1181 |
3.3594 |
0.0593 |
1.90% |
| 2026-06-16 |
005630 |
华安研究精选混合A |
3.1181 |
3.3594 |
3.0190 |
3.2603 |
0.0991 |
3.28% |
| 2026-06-15 |
005630 |
华安研究精选混合A |
3.0190 |
3.2603 |
2.7988 |
3.0401 |
0.2202 |
7.87% |
| 2026-06-12 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.7988 |
3.0401 |
2.7951 |
3.0364 |
0.0037 |
0.13% |
| 2026-06-11 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.7951 |
3.0364 |
2.7957 |
3.0370 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.7957 |
3.0370 |
2.8499 |
3.0912 |
-0.0542 |
-1.90% |
| 2026-06-09 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.8499 |
3.0912 |
2.7063 |
2.9476 |
0.1436 |
5.31% |
| 2026-06-08 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.7063 |
2.9476 |
2.7680 |
3.0093 |
-0.0617 |
-2.23% |
| 2026-06-05 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.7680 |
3.0093 |
2.8483 |
3.0896 |
-0.0803 |
-2.82% |
| 2026-06-04 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.8483 |
3.0896 |
2.8048 |
3.0461 |
0.0435 |
1.55% |
| 2026-06-03 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.8048 |
3.0461 |
2.7626 |
3.0039 |
0.0422 |
1.53% |
| 2026-06-02 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.7626 |
3.0039 |
2.6586 |
2.8999 |
0.1040 |
3.91% |
| 2026-06-01 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.6586 |
2.8999 |
2.7698 |
3.0111 |
-0.1112 |
-4.18% |
| 2026-05-29 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.7698 |
3.0111 |
2.8228 |
3.0641 |
-0.0530 |
-1.88% |
| 2026-05-28 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.8228 |
3.0641 |
2.7203 |
2.9616 |
0.1025 |
3.77% |
| 2026-05-27 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.7203 |
2.9616 |
2.7596 |
3.0009 |
-0.0393 |
-1.42% |
| 2026-05-26 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.7596 |
3.0009 |
2.7595 |
3.0008 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.7595 |
3.0008 |
2.7019 |
2.9432 |
0.0576 |
2.13% |
| 2026-05-22 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.7019 |
2.9432 |
2.6030 |
2.8443 |
0.0989 |
3.80% |
| 2026-05-21 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.6030 |
2.8443 |
2.6985 |
2.9398 |
-0.0955 |
-3.54% |
| 2026-05-20 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.6985 |
2.9398 |
2.6552 |
2.8965 |
0.0433 |
1.63% |
| 2026-05-19 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.6552 |
2.8965 |
2.6704 |
2.9117 |
-0.0152 |
-0.57% |
| 2026-05-18 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.6704 |
2.9117 |
2.6687 |
2.9100 |
0.0017 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.6687 |
2.9100 |
2.7421 |
2.9834 |
-0.0734 |
-2.75% |
| 2026-05-14 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.7421 |
2.9834 |
2.7982 |
3.0395 |
-0.0561 |
-2.00% |
| 2026-05-13 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.7982 |
3.0395 |
2.7373 |
2.9786 |
0.0609 |
2.22% |
| 2026-05-12 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.7373 |
2.9786 |
2.7273 |
2.9686 |
0.0100 |
0.37% |
| 2026-05-11 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.7273 |
2.9686 |
2.6883 |
2.9296 |
0.0390 |
1.45% |
| 2026-05-08 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.6883 |
2.9296 |
2.6987 |
2.9400 |
-0.0104 |
-0.39% |
| 2026-04-30 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.5646 |
2.8059 |
2.5388 |
2.7801 |
0.0258 |
1.02% |
| 2026-04-29 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.5388 |
2.7801 |
2.4926 |
2.7339 |
0.0462 |
1.85% |
| 2026-04-28 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.4926 |
2.7339 |
2.5245 |
2.7658 |
-0.0319 |
-1.26% |
| 2026-04-27 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.5245 |
2.7658 |
2.5310 |
2.7723 |
-0.0065 |
-0.26% |
| 2026-04-24 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.5310 |
2.7723 |
2.5439 |
2.7852 |
-0.0129 |
-0.51% |
| 2026-04-23 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.5439 |
2.7852 |
2.5545 |
2.7958 |
-0.0106 |
-0.41% |
| 2026-04-22 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.5545 |
2.7958 |
2.4840 |
2.7253 |
0.0705 |
2.84% |
| 2026-04-21 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.4840 |
2.7253 |
2.4782 |
2.7195 |
0.0058 |
0.23% |
| 2026-04-20 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.4782 |
2.7195 |
2.4678 |
2.7091 |
0.0104 |
0.42% |
| 2026-04-17 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.4678 |
2.7091 |
2.4210 |
2.6623 |
0.0468 |
1.93% |
| 2026-04-16 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.4210 |
2.6623 |
2.3356 |
2.5769 |
0.0854 |
3.66% |
| 2026-04-15 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.3356 |
2.5769 |
2.3664 |
2.6077 |
-0.0308 |
-1.30% |
| 2026-04-14 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.3664 |
2.6077 |
2.3623 |
2.6036 |
0.0041 |
0.17% |
| 2026-04-13 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.3623 |
2.6036 |
2.3661 |
2.6074 |
-0.0038 |
-0.16% |
| 2026-04-10 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.3661 |
2.6074 |
2.3291 |
2.5704 |
0.0370 |
1.59% |
| 2026-04-09 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.3291 |
2.5704 |
2.3014 |
2.5427 |
0.0277 |
1.20% |
| 2026-04-08 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.3014 |
2.5427 |
2.2117 |
2.4530 |
0.0897 |
4.06% |
| 2026-04-07 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.2117 |
2.4530 |
2.2142 |
2.4555 |
-0.0025 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.2142 |
2.4555 |
2.1942 |
2.4355 |
0.0200 |
0.91% |
| 2026-04-02 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.1942 |
2.4355 |
2.1865 |
2.4278 |
0.0077 |
0.35% |
| 2026-04-01 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.1865 |
2.4278 |
2.1290 |
2.3703 |
0.0575 |
2.70% |
| 2026-03-31 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.1290 |
2.3703 |
2.1795 |
2.4208 |
-0.0505 |
-2.32% |
| 2026-03-30 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.1795 |
2.4208 |
2.1735 |
2.4148 |
0.0060 |
0.28% |
| 2026-03-27 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.1735 |
2.4148 |
2.1556 |
2.3969 |
0.0179 |
0.83% |
| 2026-03-26 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.1556 |
2.3969 |
2.1848 |
2.4261 |
-0.0292 |
-1.34% |
| 2026-03-25 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.1848 |
2.4261 |
2.1504 |
2.3917 |
0.0344 |
1.60% |
| 2026-03-24 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.1504 |
2.3917 |
2.0822 |
2.3235 |
0.0682 |
3.28% |
| 2026-03-23 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.0822 |
2.3235 |
2.1315 |
2.3728 |
-0.0493 |
-2.31% |
| 2026-03-20 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.1315 |
2.3728 |
2.1223 |
2.3636 |
0.0092 |
0.43% |
| 2026-03-19 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.1223 |
2.3636 |
2.2007 |
2.4420 |
-0.0784 |
-3.69% |
| 2026-03-18 |
005630 |
华安研究精选混合A |
2.2007 |
2.4420 |
2.1732 |
2.4145 |
0.0275 |
1.27% |
