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南方恒生国企ETF联接A(南方H股联接A)基金净值查询(005554)

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今天最新净值 0.8769 -0.0008 -0.09% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.8769
  • 成立日期：2018-02-12
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.7027亿
  • 最近资产：0.61亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：孙伟
近半年南方恒生国企ETF联接A|南方H股联接A基金净值查询
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近半年,南方恒生国企ETF联接A(005554)基金累计收益率-9.19%
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2026-09-16 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.8769 0.8769 0.8777 0.8777 -0.0008 -0.09%
2026-09-15 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.8777 0.8777 0.8866 0.8866 -0.0089 -1.00%
2026-09-14 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.8866 0.8866 0.8833 0.8833 0.0033 0.37%
2026-09-11 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.8833 0.8833 0.8866 0.8866 -0.0033 -0.37%
2026-09-10 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.8866 0.8866 0.8954 0.8954 -0.0088 -0.98%
2026-09-09 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.8954 0.8954 0.8990 0.8990 -0.0036 -0.40%
2026-09-08 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.8990 0.8990 0.9017 0.9017 -0.0027 -0.30%
2026-09-07 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9017 0.9017 0.9143 0.9143 -0.0126 -1.40%
2026-09-04 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9143 0.9143 0.8971 0.8971 0.0172 1.92%
2026-09-03 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.8971 0.8971 0.9040 0.9040 -0.0069 -0.76%
2026-09-02 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9040 0.9040 0.9046 0.9046 -0.0006 -0.07%
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2026-04-15 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9399 0.9399 0.9363 0.9363 0.0036 0.38%
2026-04-14 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9363 0.9363 0.9303 0.9303 0.0060 0.64%
2026-04-13 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9303 0.9303 0.9366 0.9366 -0.0063 -0.67%
2026-04-10 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9366 0.9366 0.9324 0.9324 0.0042 0.45%
2026-04-09 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9324 0.9324 0.9391 0.9391 -0.0067 -0.71%
2026-04-08 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9391 0.9391 0.9171 0.9171 0.0220 2.40%
2026-04-07 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9171 0.9171 0.9180 0.9180 -0.0009 -0.10%
2026-04-03 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9180 0.9180 0.9173 0.9173 0.0007 0.08%
2026-04-02 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9173 0.9173 0.9246 0.9246 -0.0073 -0.79%
2026-04-01 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9246 0.9246 0.9134 0.9134 0.0112 1.23%
2026-03-31 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9134 0.9134 0.9167 0.9167 -0.0033 -0.36%
2026-03-30 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9167 0.9167 0.9228 0.9228 -0.0061 -0.66%
2026-03-27 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9228 0.9228 0.9164 0.9164 0.0064 0.70%
2026-03-26 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9164 0.9164 0.9350 0.9350 -0.0186 -1.99%
2026-03-25 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9350 0.9350 0.9258 0.9258 0.0092 0.99%
2026-03-24 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9258 0.9258 0.9061 0.9061 0.0197 2.17%
2026-03-23 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9061 0.9061 0.9310 0.9310 -0.0249 -2.67%
2026-03-20 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9310 0.9310 0.9452 0.9452 -0.0142 -1.50%
2026-03-19 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9452 0.9452 0.9604 0.9604 -0.0152 -1.58%
2026-03-18 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9604 0.9604 0.9615 0.9615 -0.0011 -0.11%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
南方信息创新混合A 5.2162 4.27%
南方信息创新混合C 4.9229 4.26%
科创板基 1.2926 4.11%
半导体ETF南方 1.0637 3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.6280 3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.6356 3.58%
地产ETF 1.2276 3.57%
南方上证科创板100ETF联接A 2.5801 3.53%
南方上证科创板100ETF联接C 2.5713 3.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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