银华瑞和灵活配置混合A基金净值查询(005544)
今天最新净值
2.0827
-0.0058 -0.28%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0774
0.0028 0.1372%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0827
- 成立日期：2018-04-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6097亿
- 最近资产：8.12亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：张腾 周书
近一月,银华瑞和灵活配置混合A(005544)基金累计收益率-1.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合A |
2.0884 |
2.0884 |
2.0827 |
2.0827 |
0.0057 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合A |
2.0827 |
2.0827 |
2.0885 |
2.0885 |
-0.0058 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合A |
2.0885 |
2.0885 |
2.1114 |
2.1114 |
-0.0229 |
-1.08% |
| 2026-09-11 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合A |
2.1114 |
2.1114 |
2.1761 |
2.1761 |
-0.0647 |
-3.06% |
| 2026-09-10 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合A |
2.1761 |
2.1761 |
2.2152 |
2.2152 |
-0.0391 |
-1.80% |
| 2026-09-09 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合A |
2.2152 |
2.2152 |
2.1764 |
2.1764 |
0.0388 |
1.78% |
| 2026-09-08 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合A |
2.1764 |
2.1764 |
2.1357 |
2.1357 |
0.0407 |
1.91% |
| 2026-09-07 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合A |
2.1357 |
2.1357 |
2.1678 |
2.1678 |
-0.0321 |
-1.50% |
| 2026-09-04 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合A |
2.1678 |
2.1678 |
2.1784 |
2.1784 |
-0.0106 |
-0.49% |
| 2026-09-03 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合A |
2.1784 |
2.1784 |
2.1566 |
2.1566 |
0.0218 |
1.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合A |
2.1566 |
2.1566 |
2.2098 |
2.2098 |
-0.0532 |
-2.47% |
| 2026-09-01 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合A |
2.2098 |
2.2098 |
2.2292 |
2.2292 |
-0.0194 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合A |
2.2292 |
2.2292 |
2.2242 |
2.2242 |
0.0050 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合A |
2.2242 |
2.2242 |
2.1976 |
2.1976 |
0.0266 |
1.21% |
| 2026-08-27 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合A |
2.1976 |
2.1976 |
2.1456 |
2.1456 |
0.0520 |
2.42% |
| 2026-08-26 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合A |
2.1456 |
2.1456 |
2.1231 |
2.1231 |
0.0225 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合A |
2.1231 |
2.1231 |
2.1421 |
2.1421 |
-0.0190 |
-0.89% |
| 2026-08-24 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合A |
2.1421 |
2.1421 |
2.1422 |
2.1422 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合A |
2.1422 |
2.1422 |
2.1184 |
2.1184 |
0.0238 |
1.12% |
| 2026-08-20 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合A |
2.1184 |
2.1184 |
2.1235 |
2.1235 |
-0.0051 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合A |
2.1235 |
2.1235 |
2.1587 |
2.1587 |
-0.0352 |
-1.63% |
| 2026-08-18 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合A |
2.1587 |
2.1587 |
2.1531 |
2.1531 |
0.0056 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
005544 |
银华瑞和灵活配置混合A |
2.1531 |
2.1531 |
2.1276 |
2.1276 |
0.0255 |
1.20% |
