申万菱信医药先锋股票A(申万菱信医药先锋股票)基金净值查询(005433)

今天最新净值 0.3639 -0.0065 -1.79% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.4426 0.0043 0.9732% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3639
成立日期：2020-11-16
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.3253亿
最近资产：1.05亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：姚宏福

近一季申万菱信医药先锋股票A|申万菱信医药先锋股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信医药先锋股票A(005433)基金累计收益率4.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3704	0.3704	0.3639	0.3639	0.0065	1.79%
2026-09-15	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3639	0.3639	0.3704	0.3704	-0.0065	-1.79%
2026-09-14	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3704	0.3704	0.3503	0.3503	0.0201	5.74%
2026-09-11	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3503	0.3503	0.3592	0.3592	-0.0089	-2.54%
2026-09-10	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3592	0.3592	0.3729	0.3729	-0.0137	-3.81%
2026-09-09	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3729	0.3729	0.3798	0.3798	-0.0069	-1.85%
2026-09-08	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3798	0.3798	0.3762	0.3762	0.0036	0.96%
2026-09-07	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3762	0.3762	0.3812	0.3812	-0.0050	-1.33%
2026-09-04	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3812	0.3812	0.3835	0.3835	-0.0023	-0.60%
2026-09-03	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3835	0.3835	0.3755	0.3755	0.0080	2.13%

2026-09-02	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3755	0.3755	0.3752	0.3752	0.0003	0.08%
2026-09-01	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3752	0.3752	0.3795	0.3795	-0.0043	-1.13%
2026-08-31	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3795	0.3795	0.3882	0.3882	-0.0087	-2.29%
2026-08-28	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3882	0.3882	0.3931	0.3931	-0.0049	-1.25%
2026-08-27	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3931	0.3931	0.3902	0.3902	0.0029	0.74%
2026-08-26	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3902	0.3902	0.3848	0.3848	0.0054	1.40%
2026-08-25	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3848	0.3848	0.3800	0.3800	0.0048	1.26%
2026-08-24	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3800	0.3800	0.3967	0.3967	-0.0167	-4.39%
2026-08-21	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3967	0.3967	0.4116	0.4116	-0.0149	-3.76%
2026-08-20	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.4116	0.4116	0.3882	0.3882	0.0234	6.03%
2026-08-19	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3882	0.3882	0.3993	0.3993	-0.0111	-2.78%
2026-08-18	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3993	0.3993	0.4003	0.4003	-0.0010	-0.25%
2026-08-17	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.4003	0.4003	0.3998	0.3998	0.0005	0.13%
2026-08-14	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3998	0.3998	0.4055	0.4055	-0.0057	-1.43%
2026-08-13	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.4055	0.4055	0.4034	0.4034	0.0021	0.52%

2026-08-12	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.4034	0.4034	0.4065	0.4065	-0.0031	-0.76%
2026-08-11	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.4065	0.4065	0.4018	0.4018	0.0047	1.17%
2026-08-10	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.4018	0.4018	0.3913	0.3913	0.0105	2.68%
2026-08-07	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3913	0.3913	0.3631	0.3631	0.0282	7.77%
2026-08-06	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3631	0.3631	0.3630	0.3630	0.0001	0.03%
2026-08-05	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3630	0.3630	0.3576	0.3576	0.0054	1.51%
2026-08-04	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3576	0.3576	0.3457	0.3457	0.0119	3.44%
2026-08-03	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3457	0.3457	0.3556	0.3556	-0.0099	-2.86%
2026-07-31	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3556	0.3556	0.3552	0.3552	0.0004	0.11%
2026-07-30	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3552	0.3552	0.3723	0.3723	-0.0171	-4.59%
2026-07-29	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3723	0.3723	0.3730	0.3730	-0.0007	-0.19%
2026-07-28	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3730	0.3730	0.3820	0.3820	-0.0090	-2.36%
2026-07-27	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3820	0.3820	0.3764	0.3764	0.0056	1.49%
2026-07-24	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3764	0.3764	0.3907	0.3907	-0.0143	-3.80%
2026-07-23	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3907	0.3907	0.3915	0.3915	-0.0008	-0.20%
2026-07-22	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3915	0.3915	0.3913	0.3913	0.0002	0.05%
2026-07-21	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3913	0.3913	0.3893	0.3893	0.0020	0.51%
2026-07-20	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3893	0.3893	0.3719	0.3719	0.0174	4.68%
2026-07-17	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3719	0.3719	0.4015	0.4015	-0.0296	-7.37%
2026-07-16	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.4015	0.4015	0.4046	0.4046	-0.0031	-0.77%
2026-07-15	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.4046	0.4046	0.3905	0.3905	0.0141	3.61%
2026-07-14	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3905	0.3905	0.3825	0.3825	0.0080	2.09%
2026-07-13	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3825	0.3825	0.3865	0.3865	-0.0040	-1.03%
2026-07-10	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3865	0.3865	0.3737	0.3737	0.0128	3.43%
2026-07-09	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3737	0.3737	0.3691	0.3691	0.0046	1.25%
2026-07-08	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3691	0.3691	0.3791	0.3791	-0.0100	-2.71%
2026-07-07	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3791	0.3791	0.4008	0.4008	-0.0217	-5.72%
2026-07-06	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.4008	0.4008	0.4004	0.4004	0.0004	0.10%
2026-07-03	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.4004	0.4004	0.3863	0.3863	0.0141	3.65%
2026-07-02	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3863	0.3863	0.3788	0.3788	0.0075	1.98%
2026-07-01	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3788	0.3788	0.3645	0.3645	0.0143	3.92%
2026-06-30	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3645	0.3645	0.3677	0.3677	-0.0032	-0.87%
2026-06-29	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3677	0.3677	0.3420	0.3420	0.0257	7.51%
2026-06-26	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3420	0.3420	0.3542	0.3542	-0.0122	-3.44%
2026-06-25	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3542	0.3542	0.3540	0.3540	0.0002	0.06%
2026-06-24	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3540	0.3540	0.3492	0.3492	0.0048	1.37%
2026-06-23	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3492	0.3492	0.3430	0.3430	0.0062	1.81%
2026-06-22	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3430	0.3430	0.3455	0.3455	-0.0025	-0.72%
2026-06-18	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3455	0.3455	0.3363	0.3363	0.0092	2.74%
2026-06-17	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.3363	0.3363	0.3406	0.3406	-0.0043	-1.28%

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申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9364	1.09%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.9207	1.08%
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医药生物LOF	0.6582	0.35%
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基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
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申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
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