富国沪港深行业精选混合A(富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式)基金净值查询(005354)

今天最新净值 1.5025 -0.0200 -1.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6285 0.0136 0.8430% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5725
成立日期：2017-12-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：21.1560亿
最近资产：9.74亿元
基金公司：富国基金
基金经理：汪孟海

近半年富国沪港深行业精选混合A|富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国沪港深行业精选混合A(005354)基金累计收益率-6.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5135	1.5835	1.5025	1.5725	0.0110	0.73%
2026-09-15	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5025	1.5725	1.5225	1.5925	-0.0200	-1.33%
2026-09-14	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5225	1.5925	1.5206	1.5906	0.0019	0.12%
2026-09-11	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5206	1.5906	1.5277	1.5977	-0.0071	-0.46%
2026-09-10	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5277	1.5977	1.5402	1.6102	-0.0125	-0.81%
2026-09-09	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5402	1.6102	1.5359	1.6059	0.0043	0.28%
2026-09-08	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5359	1.6059	1.5403	1.6103	-0.0044	-0.29%
2026-09-07	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5403	1.6103	1.5341	1.6041	0.0062	0.40%
2026-09-04	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5341	1.6041	1.5269	1.5969	0.0072	0.47%
2026-09-03	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5269	1.5969	1.5248	1.5948	0.0021	0.14%

2026-09-02	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5248	1.5948	1.5312	1.6012	-0.0064	-0.42%
2026-09-01	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5312	1.6012	1.5419	1.6119	-0.0107	-0.69%
2026-08-31	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5419	1.6119	1.5415	1.6115	0.0004	0.03%
2026-08-28	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5415	1.6115	1.5432	1.6132	-0.0017	-0.11%
2026-08-27	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5432	1.6132	1.5415	1.6115	0.0017	0.11%
2026-08-26	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5415	1.6115	1.5359	1.6059	0.0056	0.36%
2026-08-25	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5359	1.6059	1.5284	1.5984	0.0075	0.49%
2026-08-24	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5284	1.5984	1.5535	1.6235	-0.0251	-1.62%
2026-08-21	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5535	1.6235	1.5335	1.6035	0.0200	1.30%
2026-08-20	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5335	1.6035	1.5240	1.5940	0.0095	0.62%
2026-08-19	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5240	1.5940	1.5457	1.6157	-0.0217	-1.40%
2026-08-18	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5457	1.6157	1.5520	1.6220	-0.0063	-0.41%
2026-08-17	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5520	1.6220	1.5288	1.5988	0.0232	1.52%
2026-08-14	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5288	1.5988	1.5297	1.5997	-0.0009	-0.06%
2026-08-13	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5297	1.5997	1.5313	1.6013	-0.0016	-0.10%

2026-08-12	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5313	1.6013	1.5255	1.5955	0.0058	0.38%
2026-08-11	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5255	1.5955	1.5298	1.5998	-0.0043	-0.28%
2026-08-10	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5298	1.5998	1.5272	1.5972	0.0026	0.17%
2026-08-07	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5272	1.5972	1.5236	1.5936	0.0036	0.24%
2026-08-06	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5236	1.5936	1.5306	1.6006	-0.0070	-0.46%
2026-08-05	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5306	1.6006	1.5349	1.6049	-0.0043	-0.28%
2026-08-04	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5349	1.6049	1.5216	1.5916	0.0133	0.87%
2026-08-03	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5216	1.5916	1.5185	1.5885	0.0031	0.20%
2026-07-31	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5185	1.5885	1.5043	1.5743	0.0142	0.94%
2026-07-30	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5043	1.5743	1.5191	1.5891	-0.0148	-0.97%
2026-07-29	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5191	1.5891	1.5013	1.5713	0.0178	1.19%
2026-07-28	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5013	1.5713	1.5307	1.6007	-0.0294	-1.92%
2026-07-27	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5307	1.6007	1.5215	1.5915	0.0092	0.60%
2026-07-24	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5215	1.5915	1.5354	1.6054	-0.0139	-0.91%
2026-07-23	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5354	1.6054	1.5255	1.5955	0.0099	0.65%
2026-07-22	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5255	1.5955	1.5389	1.6089	-0.0134	-0.87%
2026-07-21	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5389	1.6089	1.5190	1.5890	0.0199	1.31%
2026-07-20	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5190	1.5890	1.4941	1.5641	0.0249	1.67%
2026-07-17	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.4941	1.5641	1.5322	1.6022	-0.0381	-2.49%
2026-07-16	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5322	1.6022	1.5438	1.6138	-0.0116	-0.75%
2026-07-15	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5438	1.6138	1.5346	1.6046	0.0092	0.60%
2026-07-14	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5346	1.6046	1.5126	1.5826	0.0220	1.45%
2026-07-13	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5126	1.5826	1.5235	1.5935	-0.0109	-0.72%
2026-07-10	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5235	1.5935	1.5399	1.6099	-0.0164	-1.07%
2026-07-09	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5399	1.6099	1.5309	1.6009	0.0090	0.59%
2026-07-08	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5309	1.6009	1.5165	1.5865	0.0144	0.95%
2026-07-07	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5165	1.5865	1.5272	1.5972	-0.0107	-0.70%
2026-07-06	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5272	1.5972	1.5275	1.5975	-0.0003	-0.02%
2026-07-03	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5275	1.5975	1.5123	1.5823	0.0152	1.01%
2026-07-02	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5123	1.5823	1.5546	1.6246	-0.0423	-2.72%
2026-07-01	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5546	1.6246	1.5619	1.6319	-0.0073	-0.47%
2026-06-30	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5619	1.6319	1.5480	1.6180	0.0139	0.90%
2026-06-29	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5480	1.6180	1.5453	1.6153	0.0027	0.17%
2026-06-26	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5453	1.6153	1.5734	1.6434	-0.0281	-1.79%
2026-06-25	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5734	1.6434	1.5658	1.6358	0.0076	0.49%
2026-06-24	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5658	1.6358	1.5614	1.6314	0.0044	0.28%
2026-06-23	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5614	1.6314	1.5946	1.6646	-0.0332	-2.08%
2026-06-22	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5946	1.6646	1.5925	1.6625	0.0021	0.13%
2026-06-18	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5925	1.6625	1.5998	1.6698	-0.0073	-0.46%
2026-06-17	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5998	1.6698	1.5937	1.6637	0.0061	0.38%
2026-06-16	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5937	1.6637	1.6026	1.6726	-0.0089	-0.56%
2026-06-15	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.6026	1.6726	1.5599	1.6299	0.0427	2.74%
2026-06-12	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5599	1.6299	1.5437	1.6137	0.0162	1.05%
2026-06-11	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5437	1.6137	1.5454	1.6154	-0.0017	-0.11%
2026-06-10	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5454	1.6154	1.5749	1.6449	-0.0295	-1.87%
2026-06-09	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5749	1.6449	1.5581	1.6281	0.0168	1.08%
2026-06-08	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5581	1.6281	1.5732	1.6432	-0.0151	-0.96%
2026-06-05	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5732	1.6432	1.6058	1.6758	-0.0326	-2.03%
2026-06-04	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.6058	1.6758	1.6193	1.6893	-0.0135	-0.83%
2026-06-03	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.6193	1.6893	1.6176	1.6876	0.0017	0.11%
2026-06-02	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.6176	1.6876	1.5921	1.6621	0.0255	1.60%
2026-06-01	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5921	1.6621	1.5992	1.6692	-0.0071	-0.44%
2026-05-29	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5992	1.6692	1.5999	1.6699	-0.0007	-0.04%
2026-05-28	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5999	1.6699	1.6071	1.6771	-0.0072	-0.45%
2026-05-27	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.6071	1.6771	1.6167	1.6867	-0.0096	-0.59%
2026-05-26	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.6167	1.6867	1.6099	1.6799	0.0068	0.42%
2026-05-25	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.6099	1.6799	1.6020	1.6720	0.0079	0.49%
2026-05-22	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.6020	1.6720	1.5799	1.6499	0.0221	1.40%
2026-05-21	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5799	1.6499	1.6009	1.6709	-0.0210	-1.31%
2026-05-20	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.6009	1.6709	1.6063	1.6763	-0.0054	-0.34%
2026-05-19	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.6063	1.6763	1.6086	1.6786	-0.0023	-0.14%
2026-05-18	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.6086	1.6786	1.6242	1.6942	-0.0156	-0.96%
2026-05-15	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.6242	1.6942	1.6533	1.7233	-0.0291	-1.76%
2026-05-14	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.6533	1.7233	1.6665	1.7365	-0.0132	-0.79%
2026-05-13	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.6665	1.7365	1.6563	1.7263	0.0102	0.62%
2026-05-12	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.6563	1.7263	1.6682	1.7382	-0.0119	-0.71%
2026-05-11	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.6682	1.7382	1.6627	1.7327	0.0055	0.33%
2026-05-08	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.6627	1.7327	1.6721	1.7421	-0.0094	-0.56%
2026-04-30	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.6158	1.6858	1.6361	1.7061	-0.0203	-1.26%
2026-04-29	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.6361	1.7061	1.6069	1.6769	0.0292	1.82%
2026-04-28	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.6069	1.6769	1.6247	1.6947	-0.0178	-1.10%
2026-04-27	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.6247	1.6947	1.6367	1.7067	-0.0120	-0.73%
2026-04-24	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.6367	1.7067	1.6449	1.7149	-0.0082	-0.50%
2026-04-23	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.6449	1.7149	1.6657	1.7357	-0.0208	-1.25%
2026-04-22	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.6657	1.7357	1.6741	1.7441	-0.0084	-0.50%
2026-04-21	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.6741	1.7441	1.6678	1.7378	0.0063	0.38%
2026-04-20	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.6678	1.7378	1.6619	1.7319	0.0059	0.36%
2026-04-17	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.6619	1.7319	1.6664	1.7364	-0.0045	-0.27%
2026-04-16	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.6664	1.7364	1.6374	1.7074	0.0290	1.77%
2026-04-15	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.6374	1.7074	1.6344	1.7044	0.0030	0.18%
2026-04-14	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.6344	1.7044	1.6235	1.6935	0.0109	0.67%
2026-04-13	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.6235	1.6935	1.6365	1.7065	-0.0130	-0.79%
2026-04-10	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.6365	1.7065	1.6288	1.6988	0.0077	0.47%
2026-04-09	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.6288	1.6988	1.6335	1.7035	-0.0047	-0.29%
2026-04-08	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.6335	1.7035	1.5810	1.6510	0.0525	3.32%
2026-04-07	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5810	1.6510	1.5801	1.6501	0.0009	0.06%
2026-04-03	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5801	1.6501	1.5771	1.6471	0.0030	0.19%
2026-04-02	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5771	1.6471	1.5959	1.6659	-0.0188	-1.18%
2026-04-01	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5959	1.6659	1.5528	1.6228	0.0431	2.78%
2026-03-31	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5528	1.6228	1.5642	1.6342	-0.0114	-0.73%
2026-03-30	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5642	1.6342	1.5599	1.6299	0.0043	0.28%
2026-03-27	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5599	1.6299	1.5523	1.6223	0.0076	0.49%
2026-03-26	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5523	1.6223	1.5808	1.6508	-0.0285	-1.80%
2026-03-25	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5808	1.6508	1.5738	1.6438	0.0070	0.44%
2026-03-24	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5738	1.6438	1.5295	1.5995	0.0443	2.90%
2026-03-23	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5295	1.5995	1.5812	1.6512	-0.0517	-3.27%
2026-03-20	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5812	1.6512	1.5845	1.6545	-0.0033	-0.21%
2026-03-19	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.5845	1.6545	1.6373	1.7073	-0.0528	-3.22%
2026-03-18	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.6373	1.7073	1.6149	1.6849	0.0224	1.39%
2026-03-17	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.6149	1.6849	1.6261	1.6961	-0.0112	-0.69%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%