长安裕盛灵活配置混合A(长安裕盛混合A)基金净值查询(005343)

今天最新净值 0.8626 -0.0067 -0.77% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9193 0.0038 0.4178% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8626
成立日期：2017-11-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.2848亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：长安基金
基金经理：张云凯

近一月长安裕盛灵活配置混合A|长安裕盛混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长安裕盛灵活配置混合A(005343)基金累计收益率-2.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8576	0.8576	0.8626	0.8626	-0.0050	-0.58%
2026-09-14	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8626	0.8626	0.8693	0.8693	-0.0067	-0.77%
2026-09-11	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8693	0.8693	0.9028	0.9028	-0.0335	-3.85%
2026-09-10	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.9028	0.9028	0.9162	0.9162	-0.0134	-1.48%
2026-09-09	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.9162	0.9162	0.9091	0.9091	0.0071	0.78%
2026-09-08	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.9091	0.9091	0.8833	0.8833	0.0258	2.92%
2026-09-07	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8833	0.8833	0.8894	0.8894	-0.0061	-0.69%
2026-09-04	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8894	0.8894	0.8988	0.8988	-0.0094	-1.05%
2026-09-03	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8988	0.8988	0.8964	0.8964	0.0024	0.27%
2026-09-02	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8964	0.8964	0.9171	0.9171	-0.0207	-2.31%

2026-09-01	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.9171	0.9171	0.9198	0.9198	-0.0027	-0.29%
2026-08-31	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.9198	0.9198	0.9228	0.9228	-0.0030	-0.33%
2026-08-28	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.9228	0.9228	0.9124	0.9124	0.0104	1.14%
2026-08-27	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.9124	0.9124	0.8945	0.8945	0.0179	2.00%
2026-08-26	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8945	0.8945	0.8776	0.8776	0.0169	1.93%
2026-08-25	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8776	0.8776	0.8931	0.8931	-0.0155	-1.77%
2026-08-24	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8931	0.8931	0.8908	0.8908	0.0023	0.26%
2026-08-21	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8908	0.8908	0.8767	0.8767	0.0141	1.61%
2026-08-20	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8767	0.8767	0.8763	0.8763	0.0004	0.05%
2026-08-19	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8763	0.8763	0.9034	0.9034	-0.0271	-3.00%
2026-08-18	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.9034	0.9034	0.9056	0.9056	-0.0022	-0.24%
2026-08-17	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.9056	0.9056	0.8825	0.8825	0.0231	2.62%

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.6409	4.11%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.5980	4.10%
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长安先进制造混合A	0.9214	3.28%
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长安先进制造混合C	0.8991	3.27%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%