长安裕盛灵活配置混合A(长安裕盛混合A)基金净值查询(005343)

今天最新净值 0.8626 -0.0067 -0.77% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9193 0.0038 0.4178% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8626
成立日期：2017-11-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.2848亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：长安基金
基金经理：张云凯

近一季长安裕盛灵活配置混合A|长安裕盛混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长安裕盛灵活配置混合A(005343)基金累计收益率-8.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8576	0.8576	0.8626	0.8626	-0.0050	-0.58%
2026-09-14	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8626	0.8626	0.8693	0.8693	-0.0067	-0.77%
2026-09-11	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8693	0.8693	0.9028	0.9028	-0.0335	-3.85%
2026-09-10	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.9028	0.9028	0.9162	0.9162	-0.0134	-1.48%
2026-09-09	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.9162	0.9162	0.9091	0.9091	0.0071	0.78%
2026-09-08	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.9091	0.9091	0.8833	0.8833	0.0258	2.92%
2026-09-07	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8833	0.8833	0.8894	0.8894	-0.0061	-0.69%
2026-09-04	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8894	0.8894	0.8988	0.8988	-0.0094	-1.05%
2026-09-03	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8988	0.8988	0.8964	0.8964	0.0024	0.27%
2026-09-02	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8964	0.8964	0.9171	0.9171	-0.0207	-2.31%

2026-09-01	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.9171	0.9171	0.9198	0.9198	-0.0027	-0.29%
2026-08-31	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.9198	0.9198	0.9228	0.9228	-0.0030	-0.33%
2026-08-28	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.9228	0.9228	0.9124	0.9124	0.0104	1.14%
2026-08-27	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.9124	0.9124	0.8945	0.8945	0.0179	2.00%
2026-08-26	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8945	0.8945	0.8776	0.8776	0.0169	1.93%
2026-08-25	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8776	0.8776	0.8931	0.8931	-0.0155	-1.77%
2026-08-24	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8931	0.8931	0.8908	0.8908	0.0023	0.26%
2026-08-21	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8908	0.8908	0.8767	0.8767	0.0141	1.61%
2026-08-20	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8767	0.8767	0.8763	0.8763	0.0004	0.05%
2026-08-19	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8763	0.8763	0.9034	0.9034	-0.0271	-3.00%
2026-08-18	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.9034	0.9034	0.9056	0.9056	-0.0022	-0.24%
2026-08-17	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.9056	0.9056	0.8825	0.8825	0.0231	2.62%
2026-08-14	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8825	0.8825	0.8699	0.8699	0.0126	1.45%
2026-08-13	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8699	0.8699	0.8923	0.8923	-0.0224	-2.58%
2026-08-12	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8923	0.8923	0.8887	0.8887	0.0036	0.41%

2026-08-11	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8887	0.8887	0.9163	0.9163	-0.0276	-3.11%
2026-08-10	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.9163	0.9163	0.9030	0.9030	0.0133	1.47%
2026-08-07	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.9030	0.9030	0.8796	0.8796	0.0234	2.66%
2026-08-06	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8796	0.8796	0.8788	0.8788	0.0008	0.09%
2026-08-05	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8788	0.8788	0.8513	0.8513	0.0275	3.23%
2026-08-04	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8513	0.8513	0.8459	0.8459	0.0054	0.64%
2026-08-03	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8459	0.8459	0.8459	0.8459	0.0000	0.00%
2026-07-31	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8459	0.8459	0.8410	0.8410	0.0049	0.58%
2026-07-30	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8410	0.8410	0.8441	0.8441	-0.0031	-0.37%
2026-07-29	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8441	0.8441	0.8301	0.8301	0.0140	1.69%
2026-07-28	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8301	0.8301	0.8393	0.8393	-0.0092	-1.10%
2026-07-27	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8393	0.8393	0.8261	0.8261	0.0132	1.60%
2026-07-24	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8261	0.8261	0.8635	0.8635	-0.0374	-4.53%
2026-07-23	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8635	0.8635	0.8367	0.8367	0.0268	3.20%
2026-07-22	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8367	0.8367	0.8206	0.8206	0.0161	1.96%
2026-07-21	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8206	0.8206	0.7981	0.7981	0.0225	2.82%
2026-07-20	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.7981	0.7981	0.7937	0.7937	0.0044	0.55%
2026-07-17	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.7937	0.7937	0.8163	0.8163	-0.0226	-2.77%
2026-07-16	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8163	0.8163	0.8281	0.8281	-0.0118	-1.42%
2026-07-15	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8281	0.8281	0.8368	0.8368	-0.0087	-1.04%
2026-07-14	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8368	0.8368	0.8010	0.8010	0.0358	4.47%
2026-07-13	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8010	0.8010	0.8296	0.8296	-0.0286	-3.45%
2026-07-10	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8296	0.8296	0.8320	0.8320	-0.0024	-0.29%
2026-07-09	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8320	0.8320	0.8409	0.8409	-0.0089	-1.06%
2026-07-08	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8409	0.8409	0.8627	0.8627	-0.0218	-2.59%
2026-07-07	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8627	0.8627	0.8856	0.8856	-0.0229	-2.65%
2026-07-06	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8856	0.8856	0.8944	0.8944	-0.0088	-0.98%
2026-07-03	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8944	0.8944	0.8929	0.8929	0.0015	0.17%
2026-07-02	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8929	0.8929	0.8984	0.8984	-0.0055	-0.61%
2026-07-01	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8984	0.8984	0.8935	0.8935	0.0049	0.55%
2026-06-30	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8935	0.8935	0.8944	0.8944	-0.0009	-0.10%
2026-06-29	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8944	0.8944	0.8917	0.8917	0.0027	0.30%
2026-06-26	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.8917	0.8917	0.9300	0.9300	-0.0383	-4.30%
2026-06-25	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.9300	0.9300	0.9398	0.9398	-0.0098	-1.04%
2026-06-24	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.9398	0.9398	0.9255	0.9255	0.0143	1.55%
2026-06-23	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.9255	0.9255	0.9863	0.9863	-0.0608	-6.57%
2026-06-22	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.9863	0.9863	0.9417	0.9417	0.0446	4.74%
2026-06-18	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.9417	0.9417	0.9311	0.9311	0.0106	1.14%
2026-06-17	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.9311	0.9311	0.9390	0.9390	-0.0079	-0.84%
2026-06-16	005343	长安裕盛灵活配置混合A	0.9390	0.9390	0.9388	0.9388	0.0002	0.02%

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基金名称	单位净值	日增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.6409	4.11%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.5980	4.10%
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新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
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财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%