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泓德致远混合A基金净值查询(004965)

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今天最新净值 1.9107 -0.0008 -0.04% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.9369 0.0030 0.1568% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.9107
  • 成立日期：2017-08-30
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.1341亿
  • 最近资产：11.05亿
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金经理：王克玉
近半年泓德致远混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,泓德致远混合A(004965)基金累计收益率-1.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 004965 泓德致远混合A 1.9078 1.9078 1.9107 1.9107 -0.0029 -0.15%
2026-09-16 004965 泓德致远混合A 1.9107 1.9107 1.9115 1.9115 -0.0008 -0.04%
2026-09-15 004965 泓德致远混合A 1.9115 1.9115 1.9178 1.9178 -0.0063 -0.33%
2026-09-14 004965 泓德致远混合A 1.9178 1.9178 1.9142 1.9142 0.0036 0.19%
2026-09-11 004965 泓德致远混合A 1.9142 1.9142 1.9253 1.9253 -0.0111 -0.58%
2026-09-10 004965 泓德致远混合A 1.9253 1.9253 1.9310 1.9310 -0.0057 -0.30%
2026-09-09 004965 泓德致远混合A 1.9310 1.9310 1.9354 1.9354 -0.0044 -0.23%
2026-09-08 004965 泓德致远混合A 1.9354 1.9354 1.9379 1.9379 -0.0025 -0.13%
2026-09-07 004965 泓德致远混合A 1.9379 1.9379 1.9409 1.9409 -0.0030 -0.15%
2026-09-04 004965 泓德致远混合A 1.9409 1.9409 1.9414 1.9414 -0.0005 -0.03%
2026-09-03 004965 泓德致远混合A 1.9414 1.9414 1.9377 1.9377 0.0037 0.19%
2026-09-02 004965 泓德致远混合A 1.9377 1.9377 1.9523 1.9523 -0.0146 -0.75%
2026-09-01 004965 泓德致远混合A 1.9523 1.9523 1.9500 1.9500 0.0023 0.12%
2026-08-31 004965 泓德致远混合A 1.9500 1.9500 1.9509 1.9509 -0.0009 -0.05%
2026-08-28 004965 泓德致远混合A 1.9509 1.9509 1.9501 1.9501 0.0008 0.04%
2026-08-27 004965 泓德致远混合A 1.9501 1.9501 1.9428 1.9428 0.0073 0.38%
2026-08-26 004965 泓德致远混合A 1.9428 1.9428 1.9393 1.9393 0.0035 0.18%
2026-08-25 004965 泓德致远混合A 1.9393 1.9393 1.9345 1.9345 0.0048 0.25%
2026-08-24 004965 泓德致远混合A 1.9345 1.9345 1.9413 1.9413 -0.0068 -0.35%
2026-08-21 004965 泓德致远混合A 1.9413 1.9413 1.9471 1.9471 -0.0058 -0.30%
2026-08-20 004965 泓德致远混合A 1.9471 1.9471 1.9415 1.9415 0.0056 0.29%
2026-08-19 004965 泓德致远混合A 1.9415 1.9415 1.9527 1.9527 -0.0112 -0.57%
2026-08-18 004965 泓德致远混合A 1.9527 1.9527 1.9542 1.9542 -0.0015 -0.08%
2026-08-17 004965 泓德致远混合A 1.9542 1.9542 1.9474 1.9474 0.0068 0.35%
2026-08-14 004965 泓德致远混合A 1.9474 1.9474 1.9525 1.9525 -0.0051 -0.26%
2026-08-13 004965 泓德致远混合A 1.9525 1.9525 1.9596 1.9596 -0.0071 -0.36%
2026-08-12 004965 泓德致远混合A 1.9596 1.9596 1.9597 1.9597 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 004965 泓德致远混合A 1.9597 1.9597 1.9669 1.9669 -0.0072 -0.37%
2026-08-10 004965 泓德致远混合A 1.9669 1.9669 1.9607 1.9607 0.0062 0.32%
2026-08-07 004965 泓德致远混合A 1.9607 1.9607 1.9596 1.9596 0.0011 0.06%
2026-08-06 004965 泓德致远混合A 1.9596 1.9596 1.9649 1.9649 -0.0053 -0.27%
2026-08-05 004965 泓德致远混合A 1.9649 1.9649 1.9668 1.9668 -0.0019 -0.10%
2026-08-04 004965 泓德致远混合A 1.9668 1.9668 1.9699 1.9699 -0.0031 -0.16%
2026-08-03 004965 泓德致远混合A 1.9699 1.9699 1.9706 1.9706 -0.0007 -0.04%
2026-07-31 004965 泓德致远混合A 1.9706 1.9706 1.9660 1.9660 0.0046 0.23%
2026-07-30 004965 泓德致远混合A 1.9660 1.9660 1.9563 1.9563 0.0097 0.50%
2026-07-29 004965 泓德致远混合A 1.9563 1.9563 1.9360 1.9360 0.0203 1.05%
2026-07-28 004965 泓德致远混合A 1.9360 1.9360 1.9380 1.9380 -0.0020 -0.10%
2026-07-27 004965 泓德致远混合A 1.9380 1.9380 1.9132 1.9132 0.0248 1.30%
2026-07-24 004965 泓德致远混合A 1.9132 1.9132 1.9327 1.9327 -0.0195 -1.01%
2026-07-23 004965 泓德致远混合A 1.9327 1.9327 1.9274 1.9274 0.0053 0.27%
2026-07-22 004965 泓德致远混合A 1.9274 1.9274 1.9215 1.9215 0.0059 0.31%
2026-07-21 004965 泓德致远混合A 1.9215 1.9215 1.9169 1.9169 0.0046 0.24%
2026-07-20 004965 泓德致远混合A 1.9169 1.9169 1.8978 1.8978 0.0191 1.01%
2026-07-17 004965 泓德致远混合A 1.8978 1.8978 1.9091 1.9091 -0.0113 -0.59%
2026-07-16 004965 泓德致远混合A 1.9091 1.9091 1.9129 1.9129 -0.0038 -0.20%
2026-07-15 004965 泓德致远混合A 1.9129 1.9129 1.8982 1.8982 0.0147 0.77%
2026-07-14 004965 泓德致远混合A 1.8982 1.8982 1.8844 1.8844 0.0138 0.73%
2026-07-13 004965 泓德致远混合A 1.8844 1.8844 1.8911 1.8911 -0.0067 -0.35%
2026-07-10 004965 泓德致远混合A 1.8911 1.8911 1.8878 1.8878 0.0033 0.17%
2026-07-09 004965 泓德致远混合A 1.8878 1.8878 1.8846 1.8846 0.0032 0.17%
2026-07-08 004965 泓德致远混合A 1.8846 1.8846 1.8947 1.8947 -0.0101 -0.53%
2026-07-07 004965 泓德致远混合A 1.8947 1.8947 1.9105 1.9105 -0.0158 -0.83%
2026-07-06 004965 泓德致远混合A 1.9105 1.9105 1.9078 1.9078 0.0027 0.14%
2026-07-03 004965 泓德致远混合A 1.9078 1.9078 1.8924 1.8924 0.0154 0.81%
2026-07-02 004965 泓德致远混合A 1.8924 1.8924 1.8957 1.8957 -0.0033 -0.17%
2026-07-01 004965 泓德致远混合A 1.8957 1.8957 1.8865 1.8865 0.0092 0.49%
2026-06-30 004965 泓德致远混合A 1.8865 1.8865 1.8888 1.8888 -0.0023 -0.12%
2026-06-29 004965 泓德致远混合A 1.8888 1.8888 1.8732 1.8732 0.0156 0.83%
2026-06-26 004965 泓德致远混合A 1.8732 1.8732 1.8849 1.8849 -0.0117 -0.62%
2026-06-25 004965 泓德致远混合A 1.8849 1.8849 1.8870 1.8870 -0.0021 -0.11%
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2026-06-23 004965 泓德致远混合A 1.8913 1.8913 1.9052 1.9052 -0.0139 -0.73%
2026-06-22 004965 泓德致远混合A 1.9052 1.9052 1.8907 1.8907 0.0145 0.77%
2026-06-18 004965 泓德致远混合A 1.8907 1.8907 1.9085 1.9085 -0.0178 -0.93%
2026-06-17 004965 泓德致远混合A 1.9085 1.9085 1.9118 1.9118 -0.0033 -0.17%
2026-06-16 004965 泓德致远混合A 1.9118 1.9118 1.9191 1.9191 -0.0073 -0.38%
2026-06-15 004965 泓德致远混合A 1.9191 1.9191 1.9121 1.9121 0.0070 0.37%
2026-06-12 004965 泓德致远混合A 1.9121 1.9121 1.9024 1.9024 0.0097 0.51%
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2026-06-10 004965 泓德致远混合A 1.9005 1.9005 1.9053 1.9053 -0.0048 -0.25%
2026-06-09 004965 泓德致远混合A 1.9053 1.9053 1.9004 1.9004 0.0049 0.26%
2026-06-08 004965 泓德致远混合A 1.9004 1.9004 1.9150 1.9150 -0.0146 -0.76%
2026-06-05 004965 泓德致远混合A 1.9150 1.9150 1.9226 1.9226 -0.0076 -0.40%
2026-06-04 004965 泓德致远混合A 1.9226 1.9226 1.9293 1.9293 -0.0067 -0.35%
2026-06-03 004965 泓德致远混合A 1.9293 1.9293 1.9377 1.9377 -0.0084 -0.43%
2026-06-02 004965 泓德致远混合A 1.9377 1.9377 1.9451 1.9451 -0.0074 -0.38%
2026-06-01 004965 泓德致远混合A 1.9451 1.9451 1.9477 1.9477 -0.0026 -0.13%
2026-05-29 004965 泓德致远混合A 1.9477 1.9477 1.9486 1.9486 -0.0009 -0.05%
2026-05-28 004965 泓德致远混合A 1.9486 1.9486 1.9378 1.9378 0.0108 0.56%
2026-05-27 004965 泓德致远混合A 1.9378 1.9378 1.9297 1.9297 0.0081 0.42%
2026-05-26 004965 泓德致远混合A 1.9297 1.9297 1.9297 1.9297 0.0000 0.00%
2026-05-25 004965 泓德致远混合A 1.9297 1.9297 1.9233 1.9233 0.0064 0.33%
2026-05-22 004965 泓德致远混合A 1.9233 1.9233 1.9141 1.9141 0.0092 0.48%
2026-05-21 004965 泓德致远混合A 1.9141 1.9141 1.9230 1.9230 -0.0089 -0.46%
2026-05-20 004965 泓德致远混合A 1.9230 1.9230 1.9254 1.9254 -0.0024 -0.12%
2026-05-19 004965 泓德致远混合A 1.9254 1.9254 1.9158 1.9158 0.0096 0.50%
2026-05-18 004965 泓德致远混合A 1.9158 1.9158 1.9253 1.9253 -0.0095 -0.49%
2026-05-15 004965 泓德致远混合A 1.9253 1.9253 1.9303 1.9303 -0.0050 -0.26%
2026-05-14 004965 泓德致远混合A 1.9303 1.9303 1.9375 1.9375 -0.0072 -0.37%
2026-05-13 004965 泓德致远混合A 1.9375 1.9375 1.9347 1.9347 0.0028 0.14%
2026-05-12 004965 泓德致远混合A 1.9347 1.9347 1.9409 1.9409 -0.0062 -0.32%
2026-05-11 004965 泓德致远混合A 1.9409 1.9409 1.9365 1.9365 0.0044 0.23%
2026-05-08 004965 泓德致远混合A 1.9365 1.9365 1.9384 1.9384 -0.0019 -0.10%
2026-04-30 004965 泓德致远混合A 1.9357 1.9357 1.9413 1.9413 -0.0056 -0.29%
2026-04-29 004965 泓德致远混合A 1.9413 1.9413 1.9272 1.9272 0.0141 0.73%
2026-04-28 004965 泓德致远混合A 1.9272 1.9272 1.9215 1.9215 0.0057 0.30%
2026-04-27 004965 泓德致远混合A 1.9215 1.9215 1.9234 1.9234 -0.0019 -0.10%
2026-04-24 004965 泓德致远混合A 1.9234 1.9234 1.9171 1.9171 0.0063 0.33%
2026-04-23 004965 泓德致远混合A 1.9171 1.9171 1.9195 1.9195 -0.0024 -0.13%
2026-04-22 004965 泓德致远混合A 1.9195 1.9195 1.9181 1.9181 0.0014 0.07%
2026-04-21 004965 泓德致远混合A 1.9181 1.9181 1.9087 1.9087 0.0094 0.49%
2026-04-20 004965 泓德致远混合A 1.9087 1.9087 1.9122 1.9122 -0.0035 -0.18%
2026-04-17 004965 泓德致远混合A 1.9122 1.9122 1.9208 1.9208 -0.0086 -0.45%
2026-04-16 004965 泓德致远混合A 1.9208 1.9208 1.9117 1.9117 0.0091 0.48%
2026-04-15 004965 泓德致远混合A 1.9117 1.9117 1.9124 1.9124 -0.0007 -0.04%
2026-04-14 004965 泓德致远混合A 1.9124 1.9124 1.9098 1.9098 0.0026 0.14%
2026-04-13 004965 泓德致远混合A 1.9098 1.9098 1.9158 1.9158 -0.0060 -0.31%
2026-04-10 004965 泓德致远混合A 1.9158 1.9158 1.9137 1.9137 0.0021 0.11%
2026-04-09 004965 泓德致远混合A 1.9137 1.9137 1.9207 1.9207 -0.0070 -0.36%
2026-04-08 004965 泓德致远混合A 1.9207 1.9207 1.8978 1.8978 0.0229 1.21%
2026-04-07 004965 泓德致远混合A 1.8978 1.8978 1.8938 1.8938 0.0040 0.21%
2026-04-03 004965 泓德致远混合A 1.8938 1.8938 1.9041 1.9041 -0.0103 -0.54%
2026-04-02 004965 泓德致远混合A 1.9041 1.9041 1.9115 1.9115 -0.0074 -0.39%
2026-04-01 004965 泓德致远混合A 1.9115 1.9115 1.8972 1.8972 0.0143 0.75%
2026-03-31 004965 泓德致远混合A 1.8972 1.8972 1.9012 1.9012 -0.0040 -0.21%
2026-03-30 004965 泓德致远混合A 1.9012 1.9012 1.9041 1.9041 -0.0029 -0.15%
2026-03-27 004965 泓德致远混合A 1.9041 1.9041 1.8980 1.8980 0.0061 0.32%
2026-03-26 004965 泓德致远混合A 1.8980 1.8980 1.9072 1.9072 -0.0092 -0.48%
2026-03-25 004965 泓德致远混合A 1.9072 1.9072 1.8933 1.8933 0.0139 0.73%
2026-03-24 004965 泓德致远混合A 1.8933 1.8933 1.8778 1.8778 0.0155 0.83%
2026-03-23 004965 泓德致远混合A 1.8778 1.8778 1.9068 1.9068 -0.0290 -1.52%
2026-03-20 004965 泓德致远混合A 1.9068 1.9068 1.9152 1.9152 -0.0084 -0.44%
2026-03-19 004965 泓德致远混合A 1.9152 1.9152 1.9340 1.9340 -0.0188 -0.97%
2026-03-18 004965 泓德致远混合A 1.9340 1.9340 1.9339 1.9339 0.0001 0.01%
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泓德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泓德泓业混合 1.3317 0.89%
泓德医药精选混合发起式A 1.0411 0.82%
泓德医药精选混合发起式C 1.0383 0.82%
泓德泓汇混合 3.7299 0.48%
泓德产业升级混合A 1.2448 0.44%
泓德产业升级混合C 1.1997 0.44%
泓德卓远混合A 0.9021 0.29%
泓德卓远混合C 0.8616 0.29%
泓德睿享一年持有期混合A 1.4436 0.19%
泓德睿享一年持有期混合C 1.4081 0.18%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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