华夏鼎瑞三个月定开债A(华夏鼎瑞三个月定期开放债券A)基金净值查询(004921)

今天最新净值 1.0366 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3571
成立日期：2017-10-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.2665亿
最近资产：35.13亿
基金公司：华夏基金
基金经理：刘薇

近半年华夏鼎瑞三个月定开债A|华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏鼎瑞三个月定开债A(004921)基金累计收益率1.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0368	1.3573	1.0366	1.3571	0.0002	0.02%
2026-09-17	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0366	1.3571	1.0365	1.3570	0.0001	0.01%
2026-09-16	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0365	1.3570	1.0366	1.3571	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0366	1.3571	1.0365	1.3570	0.0001	0.01%
2026-09-14	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0365	1.3570	1.0365	1.3570	0.0000	0.00%
2026-09-11	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0365	1.3570	1.0365	1.3570	0.0000	0.00%
2026-09-10	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0365	1.3570	1.0365	1.3570	0.0000	0.00%
2026-09-09	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0365	1.3570	1.0365	1.3570	0.0000	0.00%
2026-09-08	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0365	1.3570	1.0363	1.3568	0.0002	0.02%
2026-09-07	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0363	1.3568	1.0363	1.3568	0.0000	0.00%

2026-09-04	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0363	1.3568	1.0366	1.3571	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0366	1.3571	1.0360	1.3565	0.0006	0.06%
2026-09-02	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0360	1.3565	1.0361	1.3566	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0361	1.3566	1.0352	1.3557	0.0009	0.09%
2026-08-31	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0352	1.3557	1.0576	1.3551	0.0006	0.06%
2026-08-28	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0576	1.3551	1.0577	1.3552	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0577	1.3552	1.0586	1.3561	-0.0009	-0.09%
2026-08-26	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0586	1.3561	1.0589	1.3564	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0589	1.3564	1.0592	1.3567	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0592	1.3567	1.0583	1.3558	0.0009	0.09%
2026-08-21	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0583	1.3558	1.0584	1.3559	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0584	1.3559	1.0587	1.3562	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0587	1.3562	1.0596	1.3571	-0.0009	-0.08%
2026-08-18	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0596	1.3571	1.0591	1.3566	0.0005	0.05%
2026-08-17	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0591	1.3566	1.0590	1.3565	0.0001	0.01%

2026-08-14	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0590	1.3565	1.0590	1.3565	0.0000	0.00%
2026-08-13	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0590	1.3565	1.0580	1.3555	0.0010	0.09%
2026-08-12	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0580	1.3555	1.0580	1.3555	0.0000	0.00%
2026-08-11	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0580	1.3555	1.0586	1.3561	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0586	1.3561	1.0576	1.3551	0.0010	0.09%
2026-08-07	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0576	1.3551	1.0568	1.3543	0.0008	0.08%
2026-08-06	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0568	1.3543	1.0568	1.3543	0.0000	0.00%
2026-08-05	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0568	1.3543	1.0570	1.3545	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0570	1.3545	1.0565	1.3540	0.0005	0.05%
2026-08-03	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0565	1.3540	1.0565	1.3540	0.0000	0.00%
2026-07-31	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0565	1.3540	1.0559	1.3534	0.0006	0.06%
2026-07-30	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0559	1.3534	1.0546	1.3521	0.0013	0.12%
2026-07-29	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0546	1.3521	1.0548	1.3523	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0548	1.3523	1.0547	1.3522	0.0001	0.01%
2026-07-27	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0547	1.3522	1.0548	1.3523	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0548	1.3523	1.0542	1.3517	0.0006	0.06%
2026-07-23	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0542	1.3517	1.0540	1.3515	0.0002	0.02%
2026-07-22	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0540	1.3515	1.0523	1.3498	0.0017	0.16%
2026-07-21	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0523	1.3498	1.0521	1.3496	0.0002	0.02%
2026-07-20	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0521	1.3496	1.0524	1.3499	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0524	1.3499	1.0517	1.3492	0.0007	0.07%
2026-07-16	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0517	1.3492	1.0521	1.3496	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0521	1.3496	1.0521	1.3496	0.0000	0.00%
2026-07-14	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0521	1.3496	1.0517	1.3492	0.0004	0.04%
2026-07-13	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0517	1.3492	1.0523	1.3498	-0.0006	-0.06%
2026-07-10	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0523	1.3498	1.0520	1.3495	0.0003	0.03%
2026-07-09	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0520	1.3495	1.0520	1.3495	0.0000	0.00%
2026-07-08	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0520	1.3495	1.0514	1.3489	0.0006	0.06%
2026-07-07	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0514	1.3489	1.0512	1.3487	0.0002	0.02%
2026-07-06	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0512	1.3487	1.0504	1.3479	0.0008	0.08%
2026-07-03	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0504	1.3479	1.0508	1.3483	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0508	1.3483	1.0507	1.3482	0.0001	0.01%
2026-07-01	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0507	1.3482	1.0516	1.3491	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0516	1.3491	1.0526	1.3501	-0.0010	-0.10%
2026-06-29	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0526	1.3501	1.0519	1.3494	0.0007	0.07%
2026-06-26	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0519	1.3494	1.0516	1.3491	0.0003	0.03%
2026-06-25	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0516	1.3491	1.0505	1.3480	0.0011	0.10%
2026-06-24	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0505	1.3480	1.0507	1.3482	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0507	1.3482	1.0513	1.3488	-0.0006	-0.06%
2026-06-22	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0513	1.3488	1.0512	1.3487	0.0001	0.01%
2026-06-18	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0512	1.3487	1.0510	1.3485	0.0002	0.02%
2026-06-17	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0510	1.3485	1.0503	1.3478	0.0007	0.07%
2026-06-16	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0503	1.3478	1.0495	1.3470	0.0008	0.08%
2026-06-15	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0495	1.3470	1.0491	1.3466	0.0004	0.04%
2026-06-12	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0491	1.3466	1.0485	1.3460	0.0006	0.06%
2026-06-11	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0485	1.3460	1.0492	1.3467	-0.0007	-0.07%
2026-06-10	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0492	1.3467	1.0499	1.3474	-0.0007	-0.07%
2026-06-09	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0499	1.3474	1.0506	1.3481	-0.0007	-0.07%
2026-06-08	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0506	1.3481	1.0511	1.3486	-0.0005	-0.05%
2026-06-05	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0511	1.3486	1.0517	1.3492	-0.0006	-0.06%
2026-06-04	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0517	1.3492	1.0511	1.3486	0.0006	0.06%
2026-06-03	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0511	1.3486	1.0514	1.3489	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0514	1.3489	1.0514	1.3489	0.0000	0.00%
2026-06-01	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0514	1.3489	1.0507	1.3482	0.0007	0.07%
2026-05-29	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0507	1.3482	1.0502	1.3477	0.0005	0.05%
2026-05-28	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0502	1.3477	1.0501	1.3476	0.0001	0.01%
2026-05-27	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0501	1.3476	1.0494	1.3469	0.0007	0.07%
2026-05-26	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0494	1.3469	1.0488	1.3463	0.0006	0.06%
2026-05-25	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0488	1.3463	1.0482	1.3457	0.0006	0.06%
2026-05-22	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0482	1.3457	1.0483	1.3458	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0483	1.3458	1.0481	1.3456	0.0002	0.02%
2026-05-20	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0481	1.3456	1.0481	1.3456	0.0000	0.00%
2026-05-19	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0481	1.3456	1.0469	1.3444	0.0012	0.11%
2026-05-18	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0469	1.3444	1.0463	1.3438	0.0006	0.06%
2026-05-15	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0463	1.3438	1.0466	1.3441	-0.0003	-0.03%
2026-05-14	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0466	1.3441	1.0468	1.3443	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0468	1.3443	1.0465	1.3440	0.0003	0.03%
2026-05-12	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0465	1.3440	1.0461	1.3436	0.0004	0.04%
2026-05-11	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0461	1.3436	1.0455	1.3430	0.0006	0.06%
2026-05-08	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0455	1.3430	1.0454	1.3429	0.0001	0.01%
2026-04-30	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0463	1.3438	1.0468	1.3443	-0.0005	-0.05%
2026-04-29	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0468	1.3443	1.0461	1.3436	0.0007	0.07%
2026-04-28	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0461	1.3436	1.0457	1.3432	0.0004	0.04%
2026-04-27	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0457	1.3432	1.0463	1.3438	-0.0006	-0.06%
2026-04-24	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0463	1.3438	1.0471	1.3446	-0.0008	-0.08%
2026-04-23	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0471	1.3446	1.0479	1.3454	-0.0008	-0.08%
2026-04-22	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0479	1.3454	1.0473	1.3448	0.0006	0.06%
2026-04-21	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0473	1.3448	1.0463	1.3438	0.0010	0.10%
2026-04-20	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0463	1.3438	1.0461	1.3436	0.0002	0.02%
2026-04-17	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0461	1.3436	1.0451	1.3426	0.0010	0.10%
2026-04-16	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0451	1.3426	1.0453	1.3428	-0.0002	-0.02%
2026-04-15	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0453	1.3428	1.0453	1.3428	0.0000	0.00%
2026-04-14	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0453	1.3428	1.0453	1.3428	0.0000	0.00%
2026-04-13	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0453	1.3428	1.0448	1.3423	0.0005	0.05%
2026-04-10	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0448	1.3423	1.0443	1.3418	0.0005	0.05%
2026-04-09	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0443	1.3418	1.0444	1.3419	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0444	1.3419	1.0439	1.3414	0.0005	0.05%
2026-04-07	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0439	1.3414	1.0432	1.3407	0.0007	0.07%
2026-04-03	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0432	1.3407	1.0428	1.3403	0.0004	0.04%
2026-04-02	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0428	1.3403	1.0427	1.3402	0.0001	0.01%
2026-04-01	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0427	1.3402	1.0429	1.3404	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0429	1.3404	1.0428	1.3403	0.0001	0.01%
2026-03-30	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0428	1.3403	1.0424	1.3399	0.0004	0.04%
2026-03-27	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0424	1.3399	1.0422	1.3397	0.0002	0.02%
2026-03-26	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0422	1.3397	1.0422	1.3397	0.0000	0.00%
2026-03-25	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0422	1.3397	1.0420	1.3395	0.0002	0.02%
2026-03-24	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0420	1.3395	1.0416	1.3391	0.0004	0.04%
2026-03-23	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0416	1.3391	1.0414	1.3389	0.0002	0.02%
2026-03-20	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0414	1.3389	1.0413	1.3388	0.0001	0.01%
2026-03-19	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0413	1.3388	1.0412	1.3387	0.0001	0.01%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%