富国新机遇灵活配置混合C基金净值查询(004675)
今天最新净值
2.2842
-0.0213 -0.92%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9599
0.0476 2.4891%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2842
- 成立日期：2017-11-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.9081亿
- 最近资产：5.70亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张弘
近一月,富国新机遇灵活配置混合C(004675)基金累计收益率-1.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
2.2800 |
2.2800 |
2.2842 |
2.2842 |
-0.0042 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
2.2842 |
2.2842 |
2.3055 |
2.3055 |
-0.0213 |
-0.92% |
| 2026-09-11 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
2.3055 |
2.3055 |
2.3120 |
2.3120 |
-0.0065 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
2.3120 |
2.3120 |
2.3165 |
2.3165 |
-0.0045 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
2.3165 |
2.3165 |
2.3140 |
2.3140 |
0.0025 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
2.3140 |
2.3140 |
2.3311 |
2.3311 |
-0.0171 |
-0.73% |
| 2026-09-07 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
2.3311 |
2.3311 |
2.2687 |
2.2687 |
0.0624 |
2.75% |
| 2026-09-04 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
2.2687 |
2.2687 |
2.2829 |
2.2829 |
-0.0142 |
-0.62% |
| 2026-09-03 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
2.2829 |
2.2829 |
2.2810 |
2.2810 |
0.0019 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
2.2810 |
2.2810 |
2.3136 |
2.3136 |
-0.0326 |
-1.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
2.3136 |
2.3136 |
2.3428 |
2.3428 |
-0.0292 |
-1.25% |
| 2026-08-31 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
2.3428 |
2.3428 |
2.3414 |
2.3414 |
0.0014 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
2.3414 |
2.3414 |
2.3672 |
2.3672 |
-0.0258 |
-1.09% |
| 2026-08-27 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
2.3672 |
2.3672 |
2.3341 |
2.3341 |
0.0331 |
1.42% |
| 2026-08-26 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
2.3341 |
2.3341 |
2.3328 |
2.3328 |
0.0013 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
2.3328 |
2.3328 |
2.3531 |
2.3531 |
-0.0203 |
-0.87% |
| 2026-08-24 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
2.3531 |
2.3531 |
2.4343 |
2.4343 |
-0.0812 |
-3.45% |
| 2026-08-21 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
2.4343 |
2.4343 |
2.4022 |
2.4022 |
0.0321 |
1.34% |
| 2026-08-20 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
2.4022 |
2.4022 |
2.3896 |
2.3896 |
0.0126 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
2.3896 |
2.3896 |
2.5249 |
2.5249 |
-0.1353 |
-5.36% |
| 2026-08-18 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
2.5249 |
2.5249 |
2.5417 |
2.5417 |
-0.0168 |
-0.66% |
| 2026-08-17 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
2.5417 |
2.5417 |
2.4409 |
2.4409 |
0.1008 |
4.13% |
