长信乐信灵活配置混合A(长信乐信混合A)基金净值查询(004608)
今天最新净值
1.1758
0.0043 0.37%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1558
0.0011 0.0955%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3843
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5553亿
- 最近资产：0.58亿
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：程放 张思韡
近一月长信乐信灵活配置混合A|长信乐信混合A基金净值查询
近一月,长信乐信灵活配置混合A(004608)基金累计收益率-3.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.1750 |
1.3835 |
1.1758 |
1.3843 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.1758 |
1.3843 |
1.1715 |
1.3800 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.1715 |
1.3800 |
1.1808 |
1.3893 |
-0.0093 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.1808 |
1.3893 |
1.1854 |
1.3939 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.1854 |
1.3939 |
1.1863 |
1.3948 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.1863 |
1.3948 |
1.1886 |
1.3971 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.1886 |
1.3971 |
1.1917 |
1.4002 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.1917 |
1.4002 |
1.2031 |
1.4116 |
-0.0114 |
-0.95% |
| 2026-09-03 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.2031 |
1.4116 |
1.2032 |
1.4117 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.2032 |
1.4117 |
1.2092 |
1.4177 |
-0.0060 |
-0.50% |
|
|
| 2026-09-01 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.2092 |
1.4177 |
1.2116 |
1.4201 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.2116 |
1.4201 |
1.2006 |
1.4091 |
0.0110 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.2006 |
1.4091 |
1.2023 |
1.4108 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.2023 |
1.4108 |
1.1950 |
1.4035 |
0.0073 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.1950 |
1.4035 |
1.1939 |
1.4024 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.1939 |
1.4024 |
1.1905 |
1.3990 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.1905 |
1.3990 |
1.1993 |
1.4078 |
-0.0088 |
-0.73% |
| 2026-08-21 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.1993 |
1.4078 |
1.1997 |
1.4082 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.1997 |
1.4082 |
1.1983 |
1.4068 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.1983 |
1.4068 |
1.2235 |
1.4320 |
-0.0252 |
-2.06% |
| 2026-08-18 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.2235 |
1.4320 |
1.2275 |
1.4360 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.2275 |
1.4360 |
1.2152 |
1.4237 |
0.0123 |
1.01% |
