汇添富文体娱乐混合A(汇添富文体娱乐混合)基金净值查询(004424)

今天最新净值 1.7033 -0.0062 -0.36% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9934 -0.0029 -0.1472% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7033
成立日期：2018-06-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.0507亿
最近资产：16.37亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：杨瑨

近一季汇添富文体娱乐混合A|汇添富文体娱乐混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富文体娱乐混合A(004424)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.6869	1.6869	1.7033	1.7033	-0.0164	-0.97%
2026-09-15	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.7033	1.7033	1.7095	1.7095	-0.0062	-0.36%
2026-09-14	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.7095	1.7095	1.7018	1.7018	0.0077	0.45%
2026-09-11	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.7018	1.7018	1.7085	1.7085	-0.0067	-0.39%
2026-09-10	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.7085	1.7085	1.7345	1.7345	-0.0260	-1.52%
2026-09-09	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.7345	1.7345	1.7583	1.7583	-0.0238	-1.37%
2026-09-08	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.7583	1.7583	1.7582	1.7582	0.0001	0.01%
2026-09-07	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.7582	1.7582	1.7755	1.7755	-0.0173	-0.98%
2026-09-04	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.7755	1.7755	1.7545	1.7545	0.0210	1.20%
2026-09-03	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.7545	1.7545	1.7504	1.7504	0.0041	0.23%

2026-09-02	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.7504	1.7504	1.7659	1.7659	-0.0155	-0.88%
2026-09-01	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.7659	1.7659	1.7684	1.7684	-0.0025	-0.14%
2026-08-31	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.7684	1.7684	1.7786	1.7786	-0.0102	-0.57%
2026-08-28	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.7786	1.7786	1.7746	1.7746	0.0040	0.23%
2026-08-27	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.7746	1.7746	1.7780	1.7780	-0.0034	-0.19%
2026-08-26	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.7780	1.7780	1.7700	1.7700	0.0080	0.45%
2026-08-25	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.7700	1.7700	1.7680	1.7680	0.0020	0.11%
2026-08-24	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.7680	1.7680	1.7812	1.7812	-0.0132	-0.74%
2026-08-21	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.7812	1.7812	1.7976	1.7976	-0.0164	-0.92%
2026-08-20	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.7976	1.7976	1.7954	1.7954	0.0022	0.12%
2026-08-19	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.7954	1.7954	1.7966	1.7966	-0.0012	-0.07%
2026-08-18	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.7966	1.7966	1.7857	1.7857	0.0109	0.61%
2026-08-17	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.7857	1.7857	1.7805	1.7805	0.0052	0.29%
2026-08-14	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.7805	1.7805	1.7809	1.7809	-0.0004	-0.02%
2026-08-13	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.7809	1.7809	1.7959	1.7959	-0.0150	-0.84%

2026-08-12	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.7959	1.7959	1.8084	1.8084	-0.0125	-0.69%
2026-08-11	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.8084	1.8084	1.8223	1.8223	-0.0139	-0.76%
2026-08-10	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.8223	1.8223	1.7853	1.7853	0.0370	2.07%
2026-08-07	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.7853	1.7853	1.7897	1.7897	-0.0044	-0.25%
2026-08-06	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.7897	1.7897	1.8065	1.8065	-0.0168	-0.93%
2026-08-05	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.8065	1.8065	1.8031	1.8031	0.0034	0.19%
2026-08-04	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.8031	1.8031	1.8197	1.8197	-0.0166	-0.92%
2026-08-03	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.8197	1.8197	1.8200	1.8200	-0.0003	-0.02%
2026-07-31	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.8200	1.8200	1.8100	1.8100	0.0100	0.55%
2026-07-30	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.8100	1.8100	1.7969	1.7969	0.0131	0.73%
2026-07-29	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.7969	1.7969	1.7504	1.7504	0.0465	2.66%
2026-07-28	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.7504	1.7504	1.7362	1.7362	0.0142	0.82%
2026-07-27	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.7362	1.7362	1.6986	1.6986	0.0376	2.21%
2026-07-24	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.6986	1.6986	1.7080	1.7080	-0.0094	-0.55%
2026-07-23	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.7080	1.7080	1.7074	1.7074	0.0006	0.04%
2026-07-22	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.7074	1.7074	1.7286	1.7286	-0.0212	-1.23%
2026-07-21	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.7286	1.7286	1.7340	1.7340	-0.0054	-0.31%
2026-07-20	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.7340	1.7340	1.6910	1.6910	0.0430	2.54%
2026-07-17	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.6910	1.6910	1.7327	1.7327	-0.0417	-2.41%
2026-07-16	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.7327	1.7327	1.7176	1.7176	0.0151	0.88%
2026-07-15	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.7176	1.7176	1.6803	1.6803	0.0373	2.22%
2026-07-14	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.6803	1.6803	1.6676	1.6676	0.0127	0.76%
2026-07-13	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.6676	1.6676	1.6615	1.6615	0.0061	0.37%
2026-07-10	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.6615	1.6615	1.6612	1.6612	0.0003	0.02%
2026-07-09	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.6612	1.6612	1.6872	1.6872	-0.0260	-1.57%
2026-07-08	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.6872	1.6872	1.6705	1.6705	0.0167	1.00%
2026-07-07	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.6705	1.6705	1.6838	1.6838	-0.0133	-0.79%
2026-07-06	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.6838	1.6838	1.6490	1.6490	0.0348	2.11%
2026-07-03	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.6490	1.6490	1.6293	1.6293	0.0197	1.21%
2026-07-02	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.6293	1.6293	1.6182	1.6182	0.0111	0.69%
2026-07-01	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.6182	1.6182	1.6092	1.6092	0.0090	0.56%
2026-06-30	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.6092	1.6092	1.6163	1.6163	-0.0071	-0.44%
2026-06-29	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.6163	1.6163	1.5791	1.5791	0.0372	2.36%
2026-06-26	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.5791	1.5791	1.5946	1.5946	-0.0155	-0.97%
2026-06-25	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.5946	1.5946	1.5955	1.5955	-0.0009	-0.06%
2026-06-24	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.5955	1.5955	1.5959	1.5959	-0.0004	-0.03%
2026-06-23	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.5959	1.5959	1.6166	1.6166	-0.0207	-1.28%
2026-06-22	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.6166	1.6166	1.6139	1.6139	0.0027	0.17%
2026-06-18	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.6139	1.6139	1.6388	1.6388	-0.0249	-1.52%
2026-06-17	004424	汇添富文体娱乐混合A	1.6388	1.6388	1.6601	1.6601	-0.0213	-1.30%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%