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嘉实新能源新材料股票A基金净值查询(003984)

今天最新净值 2.1720 -0.0016 -0.07% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 2.8925 -0.0292 -1.0002% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.1720
  • 成立日期:
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.7068亿
  • 最近资产:28.55亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:姚志鹏
今年以来嘉实新能源新材料股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,嘉实新能源新材料股票A(003984)基金累计收益率-22.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.1901 2.1901 2.1720 2.1720 0.0181 0.83%
2026-09-17 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.1720 2.1720 2.1736 2.1736 -0.0016 -0.07%
2026-09-16 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.1736 2.1736 2.1630 2.1630 0.0106 0.49%
2026-09-15 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.1630 2.1630 2.2028 2.2028 -0.0398 -1.84%
2026-09-14 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.2028 2.2028 2.1849 2.1849 0.0179 0.82%
2026-09-11 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.1849 2.1849 2.2466 2.2466 -0.0617 -2.82%
2026-09-10 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.2466 2.2466 2.2694 2.2694 -0.0228 -1.00%
2026-09-09 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.2694 2.2694 2.2698 2.2698 -0.0004 -0.02%
2026-09-08 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.2698 2.2698 2.2735 2.2735 -0.0037 -0.16%
2026-09-07 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.2735 2.2735 2.2769 2.2769 -0.0034 -0.15%
2026-09-04 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.2769 2.2769 2.3193 2.3193 -0.0424 -1.83%
2026-09-03 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.3193 2.3193 2.3047 2.3047 0.0146 0.63%
2026-09-02 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.3047 2.3047 2.3805 2.3805 -0.0758 -3.29%
2026-09-01 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.3805 2.3805 2.4272 2.4272 -0.0467 -1.92%
2026-08-31 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.4272 2.4272 2.4515 2.4515 -0.0243 -1.00%
2026-08-28 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.4515 2.4515 2.4373 2.4373 0.0142 0.58%
2026-08-27 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.4373 2.4373 2.4304 2.4304 0.0069 0.28%
2026-08-26 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.4304 2.4304 2.3954 2.3954 0.0350 1.46%
2026-08-25 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.3954 2.3954 2.4824 2.4824 -0.0870 -3.63%
2026-08-24 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.4824 2.4824 2.4972 2.4972 -0.0148 -0.59%
2026-08-21 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.4972 2.4972 2.4256 2.4256 0.0716 2.95%
2026-08-20 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.4256 2.4256 2.4538 2.4538 -0.0282 -1.16%
2026-08-19 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.4538 2.4538 2.5135 2.5135 -0.0597 -2.38%
2026-08-18 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.5135 2.5135 2.5380 2.5380 -0.0245 -0.97%
2026-08-17 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.5380 2.5380 2.4956 2.4956 0.0424 1.70%
2026-08-14 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.4956 2.4956 2.4687 2.4687 0.0269 1.09%
2026-08-13 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.4687 2.4687 2.5022 2.5022 -0.0335 -1.34%
2026-08-12 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.5022 2.5022 2.4827 2.4827 0.0195 0.79%
2026-08-11 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.4827 2.4827 2.5024 2.5024 -0.0197 -0.79%
2026-08-10 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.5024 2.5024 2.4586 2.4586 0.0438 1.78%
2026-08-07 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.4586 2.4586 2.4392 2.4392 0.0194 0.80%
2026-08-06 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.4392 2.4392 2.4615 2.4615 -0.0223 -0.91%
2026-08-05 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.4615 2.4615 2.3976 2.3976 0.0639 2.67%
2026-08-04 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.3976 2.3976 2.3735 2.3735 0.0241 1.02%
2026-08-03 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.3735 2.3735 2.3610 2.3610 0.0125 0.53%
2026-07-31 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.3610 2.3610 2.3654 2.3654 -0.0044 -0.19%
2026-07-30 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.3654 2.3654 2.3831 2.3831 -0.0177 -0.74%
2026-07-29 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.3831 2.3831 2.3399 2.3399 0.0432 1.85%
2026-07-28 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.3399 2.3399 2.3910 2.3910 -0.0511 -2.14%
2026-07-27 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.3910 2.3910 2.3226 2.3226 0.0684 2.94%
2026-07-24 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.3226 2.3226 2.3907 2.3907 -0.0681 -2.85%
2026-07-23 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.3907 2.3907 2.2667 2.2667 0.1240 5.47%
2026-07-22 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.2667 2.2667 2.2820 2.2820 -0.0153 -0.67%
2026-07-21 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.2820 2.2820 2.2003 2.2003 0.0817 3.71%
2026-07-20 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.2003 2.2003 2.2606 2.2606 -0.0603 -2.67%
2026-07-17 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.2606 2.2606 2.3173 2.3173 -0.0567 -2.45%
2026-07-16 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.3173 2.3173 2.3654 2.3654 -0.0481 -2.03%
2026-07-15 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.3654 2.3654 2.3854 2.3854 -0.0200 -0.84%
2026-07-14 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.3854 2.3854 2.3390 2.3390 0.0464 1.98%
2026-07-13 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.3390 2.3390 2.4222 2.4222 -0.0832 -3.43%
2026-07-10 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.4222 2.4222 2.5226 2.5226 -0.1004 -3.98%
2026-07-09 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.5226 2.5226 2.5773 2.5773 -0.0547 -2.17%
2026-07-08 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.5773 2.5773 2.7516 2.7516 -0.1743 -6.76%
2026-07-07 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.7516 2.7516 2.7578 2.7578 -0.0062 -0.22%
2026-07-06 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.7578 2.7578 2.8006 2.8006 -0.0428 -1.53%
2026-07-03 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.8006 2.8006 2.8229 2.8229 -0.0223 -0.79%
2026-07-02 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.8229 2.8229 2.8537 2.8537 -0.0308 -1.08%
2026-07-01 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.8537 2.8537 2.8181 2.8181 0.0356 1.26%
2026-06-30 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.8181 2.8181 2.7430 2.7430 0.0751 2.74%
2026-06-29 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.7430 2.7430 2.7050 2.7050 0.0380 1.40%
2026-06-26 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.7050 2.7050 2.9009 2.9009 -0.1959 -7.24%
2026-06-25 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.9009 2.9009 2.9617 2.9617 -0.0608 -2.10%
2026-06-24 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.9617 2.9617 2.8707 2.8707 0.0910 3.17%
2026-06-23 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.8707 2.8707 3.0026 3.0026 -0.1319 -4.59%
2026-06-22 003984 嘉实新能源新材料股票A 3.0026 3.0026 2.8726 2.8726 0.1300 4.53%
2026-06-18 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.8726 2.8726 2.9350 2.9350 -0.0624 -2.17%
2026-06-17 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.9350 2.9350 2.9257 2.9257 0.0093 0.32%
2026-06-16 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.9257 2.9257 2.8863 2.8863 0.0394 1.37%
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2026-06-11 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.7751 2.7751 2.7230 2.7230 0.0521 1.91%
2026-06-10 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.7230 2.7230 2.7632 2.7632 -0.0402 -1.45%
2026-06-09 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.7632 2.7632 2.6640 2.6640 0.0992 3.72%
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2026-06-05 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.7654 2.7654 2.7954 2.7954 -0.0300 -1.07%
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2026-06-01 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.9204 2.9204 2.9585 2.9585 -0.0381 -1.29%
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2026-05-28 003984 嘉实新能源新材料股票A 3.0083 3.0083 3.0167 3.0167 -0.0084 -0.28%
2026-05-27 003984 嘉实新能源新材料股票A 3.0167 3.0167 3.0250 3.0250 -0.0083 -0.27%
2026-05-26 003984 嘉实新能源新材料股票A 3.0250 3.0250 3.0118 3.0118 0.0132 0.44%
2026-05-25 003984 嘉实新能源新材料股票A 3.0118 3.0118 3.0994 3.0994 -0.0876 -2.91%
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2026-05-21 003984 嘉实新能源新材料股票A 3.0658 3.0658 3.1411 3.1411 -0.0753 -2.40%
2026-05-20 003984 嘉实新能源新材料股票A 3.1411 3.1411 3.0731 3.0731 0.0680 2.21%
2026-05-19 003984 嘉实新能源新材料股票A 3.0731 3.0731 3.1071 3.1071 -0.0340 -1.11%
2026-05-18 003984 嘉实新能源新材料股票A 3.1071 3.1071 3.1259 3.1259 -0.0188 -0.60%
2026-05-15 003984 嘉实新能源新材料股票A 3.1259 3.1259 3.1419 3.1419 -0.0160 -0.51%
2026-05-14 003984 嘉实新能源新材料股票A 3.1419 3.1419 3.2599 3.2599 -0.1180 -3.76%
2026-05-13 003984 嘉实新能源新材料股票A 3.2599 3.2599 3.2904 3.2904 -0.0305 -0.93%
2026-05-12 003984 嘉实新能源新材料股票A 3.2904 3.2904 3.3461 3.3461 -0.0557 -1.69%
2026-05-11 003984 嘉实新能源新材料股票A 3.3461 3.3461 3.3416 3.3416 0.0045 0.13%
2026-05-08 003984 嘉实新能源新材料股票A 3.3416 3.3416 3.4495 3.4495 -0.1079 -3.23%
2026-04-30 003984 嘉实新能源新材料股票A 3.4354 3.4354 3.4450 3.4450 -0.0096 -0.28%
2026-04-29 003984 嘉实新能源新材料股票A 3.4450 3.4450 3.2367 3.2367 0.2083 6.44%
2026-04-28 003984 嘉实新能源新材料股票A 3.2367 3.2367 3.2982 3.2982 -0.0615 -1.86%
2026-04-27 003984 嘉实新能源新材料股票A 3.2982 3.2982 3.2797 3.2797 0.0185 0.56%
2026-04-24 003984 嘉实新能源新材料股票A 3.2797 3.2797 3.1530 3.1530 0.1267 4.02%
2026-04-23 003984 嘉实新能源新材料股票A 3.1530 3.1530 3.2241 3.2241 -0.0711 -2.21%
2026-04-22 003984 嘉实新能源新材料股票A 3.2241 3.2241 3.2339 3.2339 -0.0098 -0.30%
2026-04-21 003984 嘉实新能源新材料股票A 3.2339 3.2339 3.1729 3.1729 0.0610 1.92%
2026-04-20 003984 嘉实新能源新材料股票A 3.1729 3.1729 3.1990 3.1990 -0.0261 -0.82%
2026-04-17 003984 嘉实新能源新材料股票A 3.1990 3.1990 3.2137 3.2137 -0.0147 -0.46%
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2026-04-15 003984 嘉实新能源新材料股票A 3.0974 3.0974 3.1800 3.1800 -0.0826 -2.67%
2026-04-14 003984 嘉实新能源新材料股票A 3.1800 3.1800 3.0905 3.0905 0.0895 2.90%
2026-04-13 003984 嘉实新能源新材料股票A 3.0905 3.0905 3.0174 3.0174 0.0731 2.42%
2026-04-10 003984 嘉实新能源新材料股票A 3.0174 3.0174 2.8989 2.8989 0.1185 4.09%
2026-04-09 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.8989 2.8989 2.9088 2.9088 -0.0099 -0.34%
2026-04-08 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.9088 2.9088 2.8285 2.8285 0.0803 2.84%
2026-04-07 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.8285 2.8285 2.8099 2.8099 0.0186 0.66%
2026-04-03 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.8099 2.8099 2.8751 2.8751 -0.0652 -2.32%
2026-04-02 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.8751 2.8751 2.8861 2.8861 -0.0110 -0.38%
2026-04-01 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.8861 2.8861 2.8979 2.8979 -0.0118 -0.41%
2026-03-31 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.8979 2.8979 3.0152 3.0152 -0.1173 -4.05%
2026-03-30 003984 嘉实新能源新材料股票A 3.0152 3.0152 3.0203 3.0203 -0.0051 -0.17%
2026-03-27 003984 嘉实新能源新材料股票A 3.0203 3.0203 2.9237 2.9237 0.0966 3.30%
2026-03-26 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.9237 2.9237 2.8787 2.8787 0.0450 1.56%
2026-03-25 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.8787 2.8787 2.8511 2.8511 0.0276 0.97%
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2026-03-23 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.8389 2.8389 2.8680 2.8680 -0.0291 -1.01%
2026-03-20 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.8680 2.8680 2.7856 2.7856 0.0824 2.96%
2026-03-19 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.7856 2.7856 2.8827 2.8827 -0.0971 -3.37%
2026-03-18 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.8827 2.8827 2.9217 2.9217 -0.0390 -1.35%
2026-03-17 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.9217 2.9217 2.9991 2.9991 -0.0774 -2.58%
2026-03-16 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.9991 2.9991 3.0230 3.0230 -0.0239 -0.79%
2026-03-13 003984 嘉实新能源新材料股票A 3.0230 3.0230 2.9876 2.9876 0.0354 1.18%
2026-03-12 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.9876 2.9876 2.9785 2.9785 0.0091 0.31%
2026-03-11 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.9785 2.9785 2.8908 2.8908 0.0877 3.03%
2026-03-10 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.8908 2.8908 2.8369 2.8369 0.0539 1.90%
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2026-02-11 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.8767 2.8767 2.8166 2.8166 0.0601 2.13%
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2026-02-09 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.8365 2.8365 2.8090 2.8090 0.0275 0.98%
2026-02-06 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.8090 2.8090 2.7332 2.7332 0.0758 2.77%
2026-02-05 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.7332 2.7332 2.8064 2.8064 -0.0732 -2.61%
2026-02-04 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.8064 2.8064 2.7863 2.7863 0.0201 0.72%
2026-02-03 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.7863 2.7863 2.7200 2.7200 0.0663 2.44%
2026-02-02 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.7200 2.7200 2.7873 2.7873 -0.0673 -2.41%
2026-01-30 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.7873 2.7873 2.8575 2.8575 -0.0702 -2.46%
2026-01-29 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.8575 2.8575 2.8921 2.8921 -0.0346 -1.20%
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2026-01-27 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.8854 2.8854 2.9274 2.9274 -0.0420 -1.46%
2026-01-26 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.9274 2.9274 2.9787 2.9787 -0.0513 -1.72%
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2026-01-22 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.8940 2.8940 2.9247 2.9247 -0.0307 -1.06%
2026-01-21 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.9247 2.9247 2.8579 2.8579 0.0668 2.34%
2026-01-20 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.8579 2.8579 2.8813 2.8813 -0.0234 -0.81%
2026-01-19 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.8813 2.8813 2.8759 2.8759 0.0054 0.19%
2026-01-16 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.8759 2.8759 2.8918 2.8918 -0.0159 -0.55%
2026-01-15 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.8918 2.8918 2.8406 2.8406 0.0512 1.80%
2026-01-14 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.8406 2.8406 2.8738 2.8738 -0.0332 -1.16%
2026-01-13 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.8738 2.8738 2.8663 2.8663 0.0075 0.26%
2026-01-12 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.8663 2.8663 2.8692 2.8692 -0.0029 -0.10%
2026-01-09 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.8692 2.8692 2.8554 2.8554 0.0138 0.48%
2026-01-08 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.8554 2.8554 2.8928 2.8928 -0.0374 -1.29%
2026-01-07 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.8928 2.8928 2.9121 2.9121 -0.0193 -0.66%
2026-01-06 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.9121 2.9121 2.8618 2.8618 0.0503 1.76%
2026-01-05 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.8618 2.8618 2.7900 2.7900 0.0718 2.57%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
创金合信积极成长股票A 2.5315 4.92%
创金合信积极成长股票C 2.4608 4.92%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
信澳先进智造股票型A 2.9005 4.68%
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
信澳先进智造股票型C 2.8813 4.68%