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融通通宸债券A(融通通宸债券)基金净值查询(003728)

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今天最新净值 1.1293 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.4173
  • 成立日期：2016-12-21
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.7724亿
  • 最近资产：7.43亿
  • 基金公司：融通基金
  • 基金经理：刘力宁
近半年融通通宸债券A|融通通宸债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,融通通宸债券A(003728)基金累计收益率1.26%
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2026-09-17 003728 融通通宸债券A 1.1294 1.4174 1.1293 1.4173 0.0001 0.01%
2026-09-16 003728 融通通宸债券A 1.1293 1.4173 1.1291 1.4171 0.0002 0.02%
2026-09-15 003728 融通通宸债券A 1.1291 1.4171 1.1289 1.4169 0.0002 0.02%
2026-09-14 003728 融通通宸债券A 1.1289 1.4169 1.1288 1.4168 0.0001 0.01%
2026-09-11 003728 融通通宸债券A 1.1288 1.4168 1.1288 1.4168 0.0000 0.00%
2026-09-10 003728 融通通宸债券A 1.1288 1.4168 1.1287 1.4167 0.0001 0.01%
2026-09-09 003728 融通通宸债券A 1.1287 1.4167 1.1286 1.4166 0.0001 0.01%
2026-09-08 003728 融通通宸债券A 1.1286 1.4166 1.1286 1.4166 0.0000 0.00%
2026-09-07 003728 融通通宸债券A 1.1286 1.4166 1.1283 1.4163 0.0003 0.03%
2026-09-04 003728 融通通宸债券A 1.1283 1.4163 1.1282 1.4162 0.0001 0.01%
2026-09-03 003728 融通通宸债券A 1.1282 1.4162 1.1279 1.4159 0.0003 0.03%
2026-09-02 003728 融通通宸债券A 1.1279 1.4159 1.1278 1.4158 0.0001 0.01%
2026-09-01 003728 融通通宸债券A 1.1278 1.4158 1.1275 1.4155 0.0003 0.03%
2026-08-31 003728 融通通宸债券A 1.1275 1.4155 1.1275 1.4155 0.0000 0.00%
2026-08-28 003728 融通通宸债券A 1.1275 1.4155 1.1276 1.4156 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 003728 融通通宸债券A 1.1276 1.4156 1.1278 1.4158 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 003728 融通通宸债券A 1.1278 1.4158 1.1279 1.4159 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 003728 融通通宸债券A 1.1279 1.4159 1.1278 1.4158 0.0001 0.01%
2026-08-24 003728 融通通宸债券A 1.1278 1.4158 1.1275 1.4155 0.0003 0.03%
2026-08-21 003728 融通通宸债券A 1.1275 1.4155 1.1276 1.4156 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 003728 融通通宸债券A 1.1276 1.4156 1.1276 1.4156 0.0000 0.00%
2026-08-19 003728 融通通宸债券A 1.1276 1.4156 1.1275 1.4155 0.0001 0.01%
2026-08-18 003728 融通通宸债券A 1.1275 1.4155 1.1272 1.4152 0.0003 0.03%
2026-08-17 003728 融通通宸债券A 1.1272 1.4152 1.1270 1.4150 0.0002 0.02%
2026-08-14 003728 融通通宸债券A 1.1270 1.4150 1.1270 1.4150 0.0000 0.00%
2026-08-13 003728 融通通宸债券A 1.1270 1.4150 1.1267 1.4147 0.0003 0.03%
2026-08-12 003728 融通通宸债券A 1.1267 1.4147 1.1267 1.4147 0.0000 0.00%
2026-08-11 003728 融通通宸债券A 1.1267 1.4147 1.1267 1.4147 0.0000 0.00%
2026-08-10 003728 融通通宸债券A 1.1267 1.4147 1.1264 1.4144 0.0003 0.03%
2026-08-07 003728 融通通宸债券A 1.1264 1.4144 1.1263 1.4143 0.0001 0.01%
2026-08-06 003728 融通通宸债券A 1.1263 1.4143 1.1262 1.4142 0.0001 0.01%
2026-08-05 003728 融通通宸债券A 1.1262 1.4142 1.1261 1.4141 0.0001 0.01%
2026-08-04 003728 融通通宸债券A 1.1261 1.4141 1.1261 1.4141 0.0000 0.00%
2026-08-03 003728 融通通宸债券A 1.1261 1.4141 1.1260 1.4140 0.0001 0.01%
2026-07-31 003728 融通通宸债券A 1.1260 1.4140 1.1259 1.4139 0.0001 0.01%
2026-07-30 003728 融通通宸债券A 1.1259 1.4139 1.1259 1.4139 0.0000 0.00%
2026-07-29 003728 融通通宸债券A 1.1259 1.4139 1.1258 1.4138 0.0001 0.01%
2026-07-28 003728 融通通宸债券A 1.1258 1.4138 1.1260 1.4140 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 003728 融通通宸债券A 1.1260 1.4140 1.1259 1.4139 0.0001 0.01%
2026-07-24 003728 融通通宸债券A 1.1259 1.4139 1.1259 1.4139 0.0000 0.00%
2026-07-23 003728 融通通宸债券A 1.1259 1.4139 1.1259 1.4139 0.0000 0.00%
2026-07-22 003728 融通通宸债券A 1.1259 1.4139 1.1256 1.4136 0.0003 0.03%
2026-07-21 003728 融通通宸债券A 1.1256 1.4136 1.1256 1.4136 0.0000 0.00%
2026-07-20 003728 融通通宸债券A 1.1256 1.4136 1.1255 1.4135 0.0001 0.01%
2026-07-17 003728 融通通宸债券A 1.1255 1.4135 1.1253 1.4133 0.0002 0.02%
2026-07-16 003728 融通通宸债券A 1.1253 1.4133 1.1254 1.4134 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 003728 融通通宸债券A 1.1254 1.4134 1.1253 1.4133 0.0001 0.01%
2026-07-14 003728 融通通宸债券A 1.1253 1.4133 1.1252 1.4132 0.0001 0.01%
2026-07-13 003728 融通通宸债券A 1.1252 1.4132 1.1252 1.4132 0.0000 0.00%
2026-07-10 003728 融通通宸债券A 1.1252 1.4132 1.1250 1.4130 0.0002 0.02%
2026-07-09 003728 融通通宸债券A 1.1250 1.4130 1.1249 1.4129 0.0001 0.01%
2026-07-08 003728 融通通宸债券A 1.1249 1.4129 1.1247 1.4127 0.0002 0.02%
2026-07-07 003728 融通通宸债券A 1.1247 1.4127 1.1247 1.4127 0.0000 0.00%
2026-07-06 003728 融通通宸债券A 1.1247 1.4127 1.1244 1.4124 0.0003 0.03%
2026-07-03 003728 融通通宸债券A 1.1244 1.4124 1.1244 1.4124 0.0000 0.00%
2026-07-02 003728 融通通宸债券A 1.1244 1.4124 1.1245 1.4125 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 003728 融通通宸债券A 1.1245 1.4125 1.1249 1.4129 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 003728 融通通宸债券A 1.1249 1.4129 1.1250 1.4130 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 003728 融通通宸债券A 1.1250 1.4130 1.1247 1.4127 0.0003 0.03%
2026-06-26 003728 融通通宸债券A 1.1247 1.4127 1.1246 1.4126 0.0001 0.01%
2026-06-25 003728 融通通宸债券A 1.1246 1.4126 1.1243 1.4123 0.0003 0.03%
2026-06-24 003728 融通通宸债券A 1.1243 1.4123 1.1241 1.4121 0.0002 0.02%
2026-06-23 003728 融通通宸债券A 1.1241 1.4121 1.1242 1.4122 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 003728 融通通宸债券A 1.1242 1.4122 1.1242 1.4122 0.0000 0.00%
2026-06-18 003728 融通通宸债券A 1.1242 1.4122 1.1240 1.4120 0.0002 0.02%
2026-06-17 003728 融通通宸债券A 1.1240 1.4120 1.1236 1.4116 0.0004 0.04%
2026-06-16 003728 融通通宸债券A 1.1236 1.4116 1.1234 1.4114 0.0002 0.02%
2026-06-15 003728 融通通宸债券A 1.1234 1.4114 1.1233 1.4113 0.0001 0.01%
2026-06-12 003728 融通通宸债券A 1.1233 1.4113 1.1234 1.4114 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 003728 融通通宸债券A 1.1234 1.4114 1.1240 1.4120 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 003728 融通通宸债券A 1.1240 1.4120 1.1243 1.4123 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 003728 融通通宸债券A 1.1243 1.4123 1.1247 1.4127 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 003728 融通通宸债券A 1.1247 1.4127 1.1246 1.4126 0.0001 0.01%
2026-06-05 003728 融通通宸债券A 1.1246 1.4126 1.1245 1.4125 0.0001 0.01%
2026-06-04 003728 融通通宸债券A 1.1245 1.4125 1.1243 1.4123 0.0002 0.02%
2026-06-03 003728 融通通宸债券A 1.1243 1.4123 1.1242 1.4122 0.0001 0.01%
2026-06-02 003728 融通通宸债券A 1.1242 1.4122 1.1240 1.4120 0.0002 0.02%
2026-06-01 003728 融通通宸债券A 1.1240 1.4120 1.1237 1.4117 0.0003 0.03%
2026-05-29 003728 融通通宸债券A 1.1237 1.4117 1.1235 1.4115 0.0002 0.02%
2026-05-28 003728 融通通宸债券A 1.1235 1.4115 1.1232 1.4112 0.0003 0.03%
2026-05-27 003728 融通通宸债券A 1.1232 1.4112 1.1230 1.4110 0.0002 0.02%
2026-05-26 003728 融通通宸债券A 1.1230 1.4110 1.1228 1.4108 0.0002 0.02%
2026-05-25 003728 融通通宸债券A 1.1228 1.4108 1.1225 1.4105 0.0003 0.03%
2026-05-22 003728 融通通宸债券A 1.1225 1.4105 1.1224 1.4104 0.0001 0.01%
2026-05-21 003728 融通通宸债券A 1.1224 1.4104 1.1224 1.4104 0.0000 0.00%
2026-05-20 003728 融通通宸债券A 1.1224 1.4104 1.1221 1.4101 0.0003 0.03%
2026-05-19 003728 融通通宸债券A 1.1221 1.4101 1.1218 1.4098 0.0003 0.03%
2026-05-18 003728 融通通宸债券A 1.1218 1.4098 1.1216 1.4096 0.0002 0.02%
2026-05-15 003728 融通通宸债券A 1.1216 1.4096 1.1214 1.4094 0.0002 0.02%
2026-05-14 003728 融通通宸债券A 1.1214 1.4094 1.1212 1.4092 0.0002 0.02%
2026-05-13 003728 融通通宸债券A 1.1212 1.4092 1.1209 1.4089 0.0003 0.03%
2026-05-12 003728 融通通宸债券A 1.1209 1.4089 1.1207 1.4087 0.0002 0.02%
2026-05-11 003728 融通通宸债券A 1.1207 1.4087 1.1207 1.4087 0.0000 0.00%
2026-05-08 003728 融通通宸债券A 1.1207 1.4087 1.1206 1.4086 0.0001 0.01%
2026-04-30 003728 融通通宸债券A 1.1204 1.4084 1.1204 1.4084 0.0000 0.00%
2026-04-29 003728 融通通宸债券A 1.1204 1.4084 1.1203 1.4083 0.0001 0.01%
2026-04-28 003728 融通通宸债券A 1.1203 1.4083 1.1201 1.4081 0.0002 0.02%
2026-04-27 003728 融通通宸债券A 1.1201 1.4081 1.1202 1.4082 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 003728 融通通宸债券A 1.1202 1.4082 1.1201 1.4081 0.0001 0.01%
2026-04-23 003728 融通通宸债券A 1.1201 1.4081 1.1200 1.4080 0.0001 0.01%
2026-04-22 003728 融通通宸债券A 1.1200 1.4080 1.1199 1.4079 0.0001 0.01%
2026-04-21 003728 融通通宸债券A 1.1199 1.4079 1.1196 1.4076 0.0003 0.03%
2026-04-20 003728 融通通宸债券A 1.1196 1.4076 1.1194 1.4074 0.0002 0.02%
2026-04-17 003728 融通通宸债券A 1.1194 1.4074 1.1192 1.4072 0.0002 0.02%
2026-04-16 003728 融通通宸债券A 1.1192 1.4072 1.1191 1.4071 0.0001 0.01%
2026-04-15 003728 融通通宸债券A 1.1191 1.4071 1.1191 1.4071 0.0000 0.00%
2026-04-14 003728 融通通宸债券A 1.1191 1.4071 1.1190 1.4070 0.0001 0.01%
2026-04-13 003728 融通通宸债券A 1.1190 1.4070 1.1189 1.4069 0.0001 0.01%
2026-04-10 003728 融通通宸债券A 1.1189 1.4069 1.1188 1.4068 0.0001 0.01%
2026-04-09 003728 融通通宸债券A 1.1188 1.4068 1.1186 1.4066 0.0002 0.02%
2026-04-08 003728 融通通宸债券A 1.1186 1.4066 1.1184 1.4064 0.0002 0.02%
2026-04-07 003728 融通通宸债券A 1.1184 1.4064 1.1180 1.4060 0.0004 0.04%
2026-04-03 003728 融通通宸债券A 1.1180 1.4060 1.1177 1.4057 0.0003 0.03%
2026-04-02 003728 融通通宸债券A 1.1177 1.4057 1.1175 1.4055 0.0002 0.02%
2026-04-01 003728 融通通宸债券A 1.1175 1.4055 1.1173 1.4053 0.0002 0.02%
2026-03-31 003728 融通通宸债券A 1.1173 1.4053 1.1172 1.4052 0.0001 0.01%
2026-03-30 003728 融通通宸债券A 1.1172 1.4052 1.1169 1.4049 0.0003 0.03%
2026-03-27 003728 融通通宸债券A 1.1169 1.4049 1.1167 1.4047 0.0002 0.02%
2026-03-26 003728 融通通宸债券A 1.1167 1.4047 1.1166 1.4046 0.0001 0.01%
2026-03-25 003728 融通通宸债券A 1.1166 1.4046 1.1165 1.4045 0.0001 0.01%
2026-03-24 003728 融通通宸债券A 1.1165 1.4045 1.1163 1.4043 0.0002 0.02%
2026-03-23 003728 融通通宸债券A 1.1163 1.4043 1.1161 1.4041 0.0002 0.02%
2026-03-20 003728 融通通宸债券A 1.1161 1.4041 1.1160 1.4040 0.0001 0.01%
2026-03-19 003728 融通通宸债券A 1.1160 1.4040 1.1156 1.4036 0.0004 0.04%
2026-03-18 003728 融通通宸债券A 1.1156 1.4036 1.1154 1.4034 0.0002 0.02%
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融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
融通慧心混合A 2.2935 3.29%
融通慧心混合C 2.2580 3.29%
融通明锐混合A 1.3595 2.97%
融通明锐混合C 1.3368 2.97%
融通上证科创板综合指数增强C 1.1070 2.97%
融通上证科创板综合指数增强A 1.1099 2.96%
融通互联网传媒灵活配置混合A 1.0420 2.86%
融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0400 2.84%
人工智能LOF 2.7966 2.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
农银金瑞利率债债券 1.0367 0.30%
百嘉百达利率债债券C 1.0233 0.30%
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