宝盈消费主题混合(宝盈消费主题灵活配置混合)基金净值查询(003715)
今天最新净值
2.0510
-0.0175 -0.85%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0524
-0.0042 -0.2039%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0510
- 成立日期：2017-01-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.2302亿
- 最近资产：2.65亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：张若伦
近一月宝盈消费主题混合|宝盈消费主题灵活配置混合基金净值查询
近一月,宝盈消费主题混合(003715)基金累计收益率-3.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0510 |
2.0510 |
2.0685 |
2.0685 |
-0.0175 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0685 |
2.0685 |
2.0395 |
2.0395 |
0.0290 |
1.42% |
| 2026-09-11 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0395 |
2.0395 |
2.0656 |
2.0656 |
-0.0261 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0656 |
2.0656 |
2.0883 |
2.0883 |
-0.0227 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0883 |
2.0883 |
2.0976 |
2.0976 |
-0.0093 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0976 |
2.0976 |
2.0923 |
2.0923 |
0.0053 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0923 |
2.0923 |
2.1136 |
2.1136 |
-0.0213 |
-1.01% |
| 2026-09-04 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.1136 |
2.1136 |
2.1087 |
2.1087 |
0.0049 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.1087 |
2.1087 |
2.0980 |
2.0980 |
0.0107 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0980 |
2.0980 |
2.0990 |
2.0990 |
-0.0010 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0990 |
2.0990 |
2.0884 |
2.0884 |
0.0106 |
0.51% |
| 2026-08-31 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0884 |
2.0884 |
2.0996 |
2.0996 |
-0.0112 |
-0.53% |
| 2026-08-28 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0996 |
2.0996 |
2.1036 |
2.1036 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.1036 |
2.1036 |
2.1000 |
2.1000 |
0.0036 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.1000 |
2.1000 |
2.0909 |
2.0909 |
0.0091 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0909 |
2.0909 |
2.0494 |
2.0494 |
0.0415 |
2.02% |
| 2026-08-24 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0494 |
2.0494 |
2.0839 |
2.0839 |
-0.0345 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0839 |
2.0839 |
2.1253 |
2.1253 |
-0.0414 |
-1.99% |
| 2026-08-20 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.1253 |
2.1253 |
2.0885 |
2.0885 |
0.0368 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0885 |
2.0885 |
2.1306 |
2.1306 |
-0.0421 |
-1.98% |
| 2026-08-18 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.1306 |
2.1306 |
2.1510 |
2.1510 |
-0.0204 |
-0.95% |
| 2026-08-17 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.1510 |
2.1510 |
2.1175 |
2.1175 |
0.0335 |
1.58% |
