南方卓元债券A(南方卓元A)基金净值查询(003612)
今天最新净值
1.1321
-0.0013 -0.11%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1497
-0.0010 -0.0831%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4095
- 成立日期：2016-11-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：24.1405亿
- 最近资产：26.19亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：郑迎迎
近半年,南方卓元债券A(003612)基金累计收益率-1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1315 |
1.4089 |
1.1321 |
1.4095 |
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-0.05% |
| 2026-09-16 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1321 |
1.4095 |
1.1334 |
1.4108 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-15 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1334 |
1.4108 |
1.1345 |
1.4119 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1345 |
1.4119 |
1.1340 |
1.4114 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1340 |
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1.4134 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1360 |
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-0.09% |
| 2026-09-09 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1370 |
1.4144 |
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0.04% |
| 2026-09-08 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1365 |
1.4139 |
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0.06% |
| 2026-09-07 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1358 |
1.4132 |
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-0.12% |
| 2026-09-04 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1372 |
1.4146 |
1.1362 |
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0.09% |
|
|
| 2026-09-03 |
003612 |
南方卓元债券A |
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-0.01% |
| 2026-09-02 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1363 |
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-0.18% |
| 2026-09-01 |
003612 |
南方卓元债券A |
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| 2026-08-31 |
003612 |
南方卓元债券A |
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| 2026-08-28 |
003612 |
南方卓元债券A |
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1.4152 |
1.1378 |
1.4152 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1378 |
1.4152 |
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-0.09% |
| 2026-08-26 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1388 |
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0.14% |
| 2026-08-25 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1372 |
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0.05% |
| 2026-08-24 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1366 |
1.4140 |
1.1357 |
1.4131 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1357 |
1.4131 |
1.1357 |
1.4131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1357 |
1.4131 |
1.1364 |
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-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1364 |
1.4138 |
1.1391 |
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-0.24% |
| 2026-08-18 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1391 |
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0.04% |
| 2026-08-17 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1386 |
1.4160 |
1.1362 |
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| 2026-08-14 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1362 |
1.4136 |
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|
|
| 2026-08-13 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1376 |
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-0.15% |
| 2026-08-12 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1393 |
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-0.03% |
| 2026-08-11 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1396 |
1.4170 |
1.1394 |
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0.02% |
| 2026-08-10 |
003612 |
南方卓元债券A |
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1.4168 |
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| 2026-08-07 |
003612 |
南方卓元债券A |
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1.1385 |
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0.00% |
| 2026-08-06 |
003612 |
南方卓元债券A |
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-0.01% |
| 2026-08-05 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1386 |
1.4160 |
1.1386 |
1.4160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1386 |
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-0.17% |
| 2026-08-03 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1405 |
1.4179 |
1.1415 |
1.4189 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1415 |
1.4189 |
1.1409 |
1.4183 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1409 |
1.4183 |
1.1409 |
1.4183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1409 |
1.4183 |
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1.4170 |
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0.11% |
| 2026-07-28 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1396 |
1.4170 |
1.1419 |
1.4193 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-07-27 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1419 |
1.4193 |
1.1410 |
1.4184 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-24 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1410 |
1.4184 |
1.1433 |
1.4207 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-07-23 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1433 |
1.4207 |
1.1412 |
1.4186 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-07-22 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1412 |
1.4186 |
1.1411 |
1.4185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1411 |
1.4185 |
1.1396 |
1.4170 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1396 |
1.4170 |
1.1358 |
1.4132 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-07-17 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1358 |
1.4132 |
1.1402 |
1.4176 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-07-16 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1402 |
1.4176 |
1.1434 |
1.4208 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-07-15 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1434 |
1.4208 |
1.1434 |
1.4208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1434 |
1.4208 |
1.1394 |
1.4168 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1394 |
1.4168 |
1.1400 |
1.4174 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-10 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1400 |
1.4174 |
1.1428 |
1.4202 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-07-09 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1428 |
1.4202 |
1.1409 |
1.4183 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-07-08 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1409 |
1.4183 |
1.1413 |
1.4187 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1413 |
1.4187 |
1.1411 |
1.4185 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1411 |
1.4185 |
1.1396 |
1.4170 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-07-03 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1396 |
1.4170 |
1.1395 |
1.4169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1395 |
1.4169 |
1.1434 |
1.4208 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-07-01 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1434 |
1.4208 |
1.1459 |
1.4233 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-06-30 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1459 |
1.4233 |
1.1445 |
1.4219 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-06-29 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1445 |
1.4219 |
1.1417 |
1.4191 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-06-26 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1417 |
1.4191 |
1.1447 |
1.4221 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-06-25 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1447 |
1.4221 |
1.1450 |
1.4224 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-24 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1450 |
1.4224 |
1.1440 |
1.4214 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-23 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1440 |
1.4214 |
1.1479 |
1.4253 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-06-22 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1479 |
1.4253 |
1.1459 |
1.4233 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-06-18 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1459 |
1.4233 |
1.1467 |
1.4241 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-17 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1467 |
1.4241 |
1.1463 |
1.4237 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1463 |
1.4237 |
1.1471 |
1.4245 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-15 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1471 |
1.4245 |
1.1453 |
1.4227 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-06-12 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1453 |
1.4227 |
1.1422 |
1.4196 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-06-11 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1422 |
1.4196 |
1.1420 |
1.4194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-10 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1420 |
1.4194 |
1.1454 |
1.4228 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-06-09 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1454 |
1.4228 |
1.1435 |
1.4209 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-06-08 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1435 |
1.4209 |
1.1473 |
1.4247 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-06-05 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1473 |
1.4247 |
1.1510 |
1.4284 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-06-04 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1510 |
1.4284 |
1.1518 |
1.4292 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-03 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1518 |
1.4292 |
1.1507 |
1.4281 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-02 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1507 |
1.4281 |
1.1485 |
1.4259 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-06-01 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1485 |
1.4259 |
1.1471 |
1.4245 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-05-29 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1471 |
1.4245 |
1.1498 |
1.4272 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-05-28 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1498 |
1.4272 |
1.1492 |
1.4266 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1492 |
1.4266 |
1.1510 |
1.4284 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-05-26 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1510 |
1.4284 |
1.1487 |
1.4261 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-05-25 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1487 |
1.4261 |
1.1476 |
1.4250 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-22 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1476 |
1.4250 |
1.1467 |
1.4241 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-21 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1467 |
1.4241 |
1.1503 |
1.4277 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-05-20 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1503 |
1.4277 |
1.1490 |
1.4264 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-05-19 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1490 |
1.4264 |
1.1483 |
1.4257 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1483 |
1.4257 |
1.1482 |
1.4256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1482 |
1.4256 |
1.1479 |
1.4253 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-14 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1479 |
1.4253 |
1.1508 |
1.4282 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-05-13 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1508 |
1.4282 |
1.1503 |
1.4277 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1503 |
1.4277 |
1.1503 |
1.4277 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1503 |
1.4277 |
1.1506 |
1.4280 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-08 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1506 |
1.4280 |
1.1509 |
1.4283 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-30 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1534 |
1.4308 |
1.1543 |
1.4317 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1543 |
1.4317 |
1.1502 |
1.4276 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-04-28 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1502 |
1.4276 |
1.1489 |
1.4263 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-04-27 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1489 |
1.4263 |
1.1495 |
1.4269 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1495 |
1.4269 |
1.1491 |
1.4265 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-23 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1491 |
1.4265 |
1.1496 |
1.4270 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1496 |
1.4270 |
1.1498 |
1.4272 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-21 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1498 |
1.4272 |
1.1488 |
1.4262 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1488 |
1.4262 |
1.1479 |
1.4253 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1479 |
1.4253 |
1.1482 |
1.4256 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1482 |
1.4256 |
1.1474 |
1.4248 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-15 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1474 |
1.4248 |
1.1480 |
1.4254 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1480 |
1.4254 |
1.1476 |
1.4250 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1476 |
1.4250 |
1.1466 |
1.4240 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1466 |
1.4240 |
1.1460 |
1.4234 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1460 |
1.4234 |
1.1465 |
1.4239 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1465 |
1.4239 |
1.1447 |
1.4221 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-04-07 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1447 |
1.4221 |
1.1432 |
1.4206 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1432 |
1.4206 |
1.1437 |
1.4211 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1437 |
1.4211 |
1.1444 |
1.4218 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-01 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1444 |
1.4218 |
1.1445 |
1.4219 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1445 |
1.4219 |
1.1447 |
1.4221 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1447 |
1.4221 |
1.1427 |
1.4201 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-03-27 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1427 |
1.4201 |
1.1419 |
1.4193 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1419 |
1.4193 |
1.1429 |
1.4203 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-03-25 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1429 |
1.4203 |
1.1412 |
1.4186 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-03-24 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1412 |
1.4186 |
1.1392 |
1.4166 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-03-23 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1392 |
1.4166 |
1.1458 |
1.4232 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2026-03-20 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1458 |
1.4232 |
1.1474 |
1.4248 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-03-19 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1474 |
1.4248 |
1.1501 |
1.4275 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-03-18 |
003612 |
南方卓元债券A |
1.1501 |
1.4275 |
1.1507 |
1.4281 |
-0.0006 |
-0.05% |
