海富通全球收益债券美元(海富通美元债QDII(美元))基金净值查询(003606)

今天最新净值 0.1367 -0.0001 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1367
成立日期：2016-11-28
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：17.3288亿
最近资产：21.77亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：陶斐然

近半年海富通全球收益债券美元|海富通美元债QDII(美元)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,海富通全球收益债券美元(003606)基金累计收益率-1.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003606	海富通全球收益债券美元	0.1367	0.1367	0.1367	0.1367	0.0000	0.00%
2026-09-15	003606	海富通全球收益债券美元	0.1367	0.1367	0.1368	0.1368	-0.0001	-0.07%
2026-09-14	003606	海富通全球收益债券美元	0.1368	0.1368	0.1369	0.1369	-0.0001	-0.07%
2026-09-11	003606	海富通全球收益债券美元	0.1369	0.1369	0.1370	0.1370	-0.0001	-0.07%
2026-09-10	003606	海富通全球收益债券美元	0.1370	0.1370	0.1376	0.1376	-0.0006	-0.44%
2026-09-09	003606	海富通全球收益债券美元	0.1376	0.1376	0.1379	0.1379	-0.0003	-0.22%
2026-09-08	003606	海富通全球收益债券美元	0.1379	0.1379	0.1380	0.1380	-0.0001	-0.07%
2026-09-07	003606	海富通全球收益债券美元	0.1380	0.1380	0.1379	0.1379	0.0001	0.07%
2026-09-04	003606	海富通全球收益债券美元	0.1379	0.1379	0.1380	0.1380	-0.0001	-0.07%
2026-09-03	003606	海富通全球收益债券美元	0.1380	0.1380	0.1378	0.1378	0.0002	0.15%

2026-09-02	003606	海富通全球收益债券美元	0.1378	0.1378	0.1378	0.1378	0.0000	0.00%
2026-09-01	003606	海富通全球收益债券美元	0.1378	0.1378	0.1380	0.1380	-0.0002	-0.14%
2026-08-31	003606	海富通全球收益债券美元	0.1380	0.1380	0.1382	0.1382	-0.0002	-0.14%
2026-08-28	003606	海富通全球收益债券美元	0.1382	0.1382	0.1384	0.1384	-0.0002	-0.14%
2026-08-27	003606	海富通全球收益债券美元	0.1384	0.1384	0.1386	0.1386	-0.0002	-0.14%
2026-08-26	003606	海富通全球收益债券美元	0.1386	0.1386	0.1386	0.1386	0.0000	0.00%
2026-08-25	003606	海富通全球收益债券美元	0.1386	0.1386	0.1383	0.1383	0.0003	0.22%
2026-08-24	003606	海富通全球收益债券美元	0.1383	0.1383	0.1381	0.1381	0.0002	0.14%
2026-08-21	003606	海富通全球收益债券美元	0.1381	0.1381	0.1382	0.1382	-0.0001	-0.07%
2026-08-20	003606	海富通全球收益债券美元	0.1382	0.1382	0.1385	0.1385	-0.0003	-0.22%
2026-08-19	003606	海富通全球收益债券美元	0.1385	0.1385	0.1381	0.1381	0.0004	0.29%
2026-08-18	003606	海富通全球收益债券美元	0.1381	0.1381	0.1380	0.1380	0.0001	0.07%
2026-08-17	003606	海富通全球收益债券美元	0.1380	0.1380	0.1382	0.1382	-0.0002	-0.14%
2026-08-14	003606	海富通全球收益债券美元	0.1382	0.1382	0.1384	0.1384	-0.0002	-0.14%
2026-08-13	003606	海富通全球收益债券美元	0.1384	0.1384	0.1381	0.1381	0.0003	0.22%

2026-08-12	003606	海富通全球收益债券美元	0.1381	0.1381	0.1380	0.1380	0.0001	0.07%
2026-08-11	003606	海富通全球收益债券美元	0.1380	0.1380	0.1380	0.1380	0.0000	0.00%
2026-08-10	003606	海富通全球收益债券美元	0.1380	0.1380	0.1382	0.1382	-0.0002	-0.14%
2026-08-07	003606	海富通全球收益债券美元	0.1382	0.1382	0.1380	0.1380	0.0002	0.14%
2026-08-06	003606	海富通全球收益债券美元	0.1380	0.1380	0.1384	0.1384	-0.0004	-0.29%
2026-08-05	003606	海富通全球收益债券美元	0.1384	0.1384	0.1383	0.1383	0.0001	0.07%
2026-08-04	003606	海富通全球收益债券美元	0.1383	0.1383	0.1380	0.1380	0.0003	0.22%
2026-08-03	003606	海富通全球收益债券美元	0.1380	0.1380	0.1376	0.1376	0.0004	0.29%
2026-07-31	003606	海富通全球收益债券美元	0.1376	0.1376	0.1380	0.1380	-0.0004	-0.29%
2026-07-30	003606	海富通全球收益债券美元	0.1380	0.1380	0.1379	0.1379	0.0001	0.07%
2026-07-29	003606	海富通全球收益债券美元	0.1379	0.1379	0.1382	0.1382	-0.0003	-0.22%
2026-07-28	003606	海富通全球收益债券美元	0.1382	0.1382	0.1380	0.1380	0.0002	0.14%
2026-07-27	003606	海富通全球收益债券美元	0.1380	0.1380	0.1378	0.1378	0.0002	0.15%
2026-07-24	003606	海富通全球收益债券美元	0.1378	0.1378	0.1377	0.1377	0.0001	0.07%
2026-07-23	003606	海富通全球收益债券美元	0.1377	0.1377	0.1379	0.1379	-0.0002	-0.15%
2026-07-22	003606	海富通全球收益债券美元	0.1379	0.1379	0.1381	0.1381	-0.0002	-0.14%
2026-07-21	003606	海富通全球收益债券美元	0.1381	0.1381	0.1383	0.1383	-0.0002	-0.14%
2026-07-20	003606	海富通全球收益债券美元	0.1383	0.1383	0.1385	0.1385	-0.0002	-0.14%
2026-07-17	003606	海富通全球收益债券美元	0.1385	0.1385	0.1384	0.1384	0.0001	0.07%
2026-07-16	003606	海富通全球收益债券美元	0.1384	0.1384	0.1385	0.1385	-0.0001	-0.07%
2026-07-15	003606	海富通全球收益债券美元	0.1385	0.1385	0.1382	0.1382	0.0003	0.22%
2026-07-14	003606	海富通全球收益债券美元	0.1382	0.1382	0.1380	0.1380	0.0002	0.14%
2026-07-13	003606	海富通全球收益债券美元	0.1380	0.1380	0.1383	0.1383	-0.0003	-0.22%
2026-07-10	003606	海富通全球收益债券美元	0.1383	0.1383	0.1383	0.1383	0.0000	0.00%
2026-07-09	003606	海富通全球收益债券美元	0.1383	0.1383	0.1382	0.1382	0.0001	0.07%
2026-07-08	003606	海富通全球收益债券美元	0.1382	0.1382	0.1383	0.1383	-0.0001	-0.07%
2026-07-07	003606	海富通全球收益债券美元	0.1383	0.1383	0.1388	0.1388	-0.0005	-0.36%
2026-07-06	003606	海富通全球收益债券美元	0.1388	0.1388	0.1386	0.1386	0.0002	0.14%
2026-07-03	003606	海富通全球收益债券美元	0.1386	0.1386	0.1386	0.1386	0.0000	0.00%
2026-07-02	003606	海富通全球收益债券美元	0.1386	0.1386	0.1386	0.1386	0.0000	0.00%
2026-07-01	003606	海富通全球收益债券美元	0.1386	0.1386	0.1387	0.1387	-0.0001	-0.07%
2026-06-30	003606	海富通全球收益债券美元	0.1387	0.1387	0.1391	0.1391	-0.0004	-0.29%
2026-06-29	003606	海富通全球收益债券美元	0.1391	0.1391	0.1391	0.1391	0.0000	0.00%
2026-06-26	003606	海富通全球收益债券美元	0.1391	0.1391	0.1390	0.1390	0.0001	0.07%
2026-06-25	003606	海富通全球收益债券美元	0.1390	0.1390	0.1390	0.1390	0.0000	0.00%
2026-06-24	003606	海富通全球收益债券美元	0.1390	0.1390	0.1384	0.1384	0.0006	0.43%
2026-06-23	003606	海富通全球收益债券美元	0.1384	0.1384	0.1383	0.1383	0.0001	0.07%
2026-06-22	003606	海富通全球收益债券美元	0.1383	0.1383	0.1386	0.1386	-0.0003	-0.22%
2026-06-18	003606	海富通全球收益债券美元	0.1386	0.1386	0.1384	0.1384	0.0002	0.14%
2026-06-17	003606	海富通全球收益债券美元	0.1384	0.1384	0.1387	0.1387	-0.0003	-0.22%
2026-06-16	003606	海富通全球收益债券美元	0.1387	0.1387	0.1385	0.1385	0.0002	0.14%
2026-06-15	003606	海富通全球收益债券美元	0.1385	0.1385	0.1384	0.1384	0.0001	0.07%
2026-06-12	003606	海富通全球收益债券美元	0.1384	0.1384	0.1385	0.1385	-0.0001	-0.07%
2026-06-11	003606	海富通全球收益债券美元	0.1385	0.1385	0.1380	0.1380	0.0005	0.36%
2026-06-10	003606	海富通全球收益债券美元	0.1380	0.1380	0.1382	0.1382	-0.0002	-0.14%
2026-06-09	003606	海富通全球收益债券美元	0.1382	0.1382	0.1379	0.1379	0.0003	0.22%
2026-06-08	003606	海富通全球收益债券美元	0.1379	0.1379	0.1381	0.1381	-0.0002	-0.14%
2026-06-05	003606	海富通全球收益债券美元	0.1381	0.1381	0.1384	0.1384	-0.0003	-0.22%
2026-06-04	003606	海富通全球收益债券美元	0.1384	0.1384	0.1382	0.1382	0.0002	0.14%
2026-06-03	003606	海富通全球收益债券美元	0.1382	0.1382	0.1385	0.1385	-0.0003	-0.22%
2026-06-02	003606	海富通全球收益债券美元	0.1385	0.1385	0.1384	0.1384	0.0001	0.07%
2026-06-01	003606	海富通全球收益债券美元	0.1384	0.1384	0.1385	0.1385	-0.0001	-0.07%
2026-05-29	003606	海富通全球收益债券美元	0.1385	0.1385	0.1384	0.1384	0.0001	0.07%
2026-05-28	003606	海富通全球收益债券美元	0.1384	0.1384	0.1382	0.1382	0.0002	0.14%
2026-05-27	003606	海富通全球收益债券美元	0.1382	0.1382	0.1382	0.1382	0.0000	0.00%
2026-05-26	003606	海富通全球收益债券美元	0.1382	0.1382	0.1378	0.1378	0.0004	0.29%
2026-05-25	003606	海富通全球收益债券美元	0.1378	0.1378	0.1377	0.1377	0.0001	0.07%
2026-05-22	003606	海富通全球收益债券美元	0.1377	0.1377	0.1377	0.1377	0.0000	0.00%
2026-05-21	003606	海富通全球收益债券美元	0.1377	0.1377	0.1376	0.1376	0.0001	0.07%
2026-05-20	003606	海富通全球收益债券美元	0.1376	0.1376	0.1371	0.1371	0.0005	0.36%
2026-05-19	003606	海富通全球收益债券美元	0.1371	0.1371	0.1376	0.1376	-0.0005	-0.36%
2026-05-18	003606	海富通全球收益债券美元	0.1376	0.1376	0.1375	0.1375	0.0001	0.07%
2026-05-15	003606	海富通全球收益债券美元	0.1375	0.1375	0.1381	0.1381	-0.0006	-0.43%
2026-05-14	003606	海富通全球收益债券美元	0.1381	0.1381	0.1381	0.1381	0.0000	0.00%
2026-05-13	003606	海富通全球收益债券美元	0.1381	0.1381	0.1381	0.1381	0.0000	0.00%
2026-05-12	003606	海富通全球收益债券美元	0.1381	0.1381	0.1384	0.1384	-0.0003	-0.22%
2026-05-11	003606	海富通全球收益债券美元	0.1384	0.1384	0.1386	0.1386	-0.0002	-0.14%
2026-05-08	003606	海富通全球收益债券美元	0.1386	0.1386	0.1385	0.1385	0.0001	0.07%
2026-05-07	003606	海富通全球收益债券美元	0.1385	0.1385	0.1386	0.1386	-0.0001	-0.07%
2026-04-29	003606	海富通全球收益债券美元	0.1381	0.1381	0.1386	0.1386	-0.0005	-0.36%
2026-04-28	003606	海富通全球收益债券美元	0.1386	0.1386	0.1386	0.1386	0.0000	0.00%
2026-04-27	003606	海富通全球收益债券美元	0.1386	0.1386	0.1388	0.1388	-0.0002	-0.14%
2026-04-24	003606	海富通全球收益债券美元	0.1388	0.1388	0.1386	0.1386	0.0002	0.14%
2026-04-23	003606	海富通全球收益债券美元	0.1386	0.1386	0.1387	0.1387	-0.0001	-0.07%
2026-04-22	003606	海富通全球收益债券美元	0.1387	0.1387	0.1388	0.1388	-0.0001	-0.07%
2026-04-21	003606	海富通全球收益债券美元	0.1388	0.1388	0.1390	0.1390	-0.0002	-0.14%
2026-04-20	003606	海富通全球收益债券美元	0.1390	0.1390	0.1390	0.1390	0.0000	0.00%
2026-04-17	003606	海富通全球收益债券美元	0.1390	0.1390	0.1386	0.1386	0.0004	0.29%
2026-04-16	003606	海富通全球收益债券美元	0.1386	0.1386	0.1388	0.1388	-0.0002	-0.14%
2026-04-15	003606	海富通全球收益债券美元	0.1388	0.1388	0.1389	0.1389	-0.0001	-0.07%
2026-04-14	003606	海富通全球收益债券美元	0.1389	0.1389	0.1387	0.1387	0.0002	0.14%
2026-04-13	003606	海富通全球收益债券美元	0.1387	0.1387	0.1385	0.1385	0.0002	0.14%
2026-04-10	003606	海富通全球收益债券美元	0.1385	0.1385	0.1387	0.1387	-0.0002	-0.14%
2026-04-09	003606	海富通全球收益债券美元	0.1387	0.1387	0.1386	0.1386	0.0001	0.07%
2026-04-08	003606	海富通全球收益债券美元	0.1386	0.1386	0.1385	0.1385	0.0001	0.07%
2026-04-07	003606	海富通全球收益债券美元	0.1385	0.1385	0.1382	0.1382	0.0003	0.22%
2026-04-03	003606	海富通全球收益债券美元	0.1382	0.1382	0.1384	0.1384	-0.0002	-0.14%
2026-04-02	003606	海富通全球收益债券美元	0.1384	0.1384	0.1383	0.1383	0.0001	0.07%
2026-04-01	003606	海富通全球收益债券美元	0.1383	0.1383	0.1383	0.1383	0.0000	0.00%
2026-03-31	003606	海富通全球收益债券美元	0.1383	0.1383	0.1381	0.1381	0.0002	0.14%
2026-03-30	003606	海富通全球收益债券美元	0.1381	0.1381	0.1377	0.1377	0.0004	0.29%
2026-03-27	003606	海富通全球收益债券美元	0.1377	0.1377	0.1377	0.1377	0.0000	0.00%
2026-03-26	003606	海富通全球收益债券美元	0.1377	0.1377	0.1382	0.1382	-0.0005	-0.36%
2026-03-25	003606	海富通全球收益债券美元	0.1382	0.1382	0.1380	0.1380	0.0002	0.14%
2026-03-24	003606	海富通全球收益债券美元	0.1380	0.1380	0.1381	0.1381	-0.0001	-0.07%
2026-03-23	003606	海富通全球收益债券美元	0.1381	0.1381	0.1379	0.1379	0.0002	0.15%
2026-03-20	003606	海富通全球收益债券美元	0.1379	0.1379	0.1386	0.1386	-0.0007	-0.51%
2026-03-19	003606	海富通全球收益债券美元	0.1386	0.1386	0.1385	0.1385	0.0001	0.07%
2026-03-18	003606	海富通全球收益债券美元	0.1385	0.1385	0.1389	0.1389	-0.0004	-0.29%

标签云

海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪港深混合A	1.6588	0.64%
海富精选	0.6678	0.53%
海富通贰号	1.7999	0.53%
海富通成长价值混合A	1.0683	0.51%
海富通成长价值混合C	1.0201	0.49%
海富通内需热点混合	3.2822	0.23%
海富通消费核心混合A	0.9520	0.19%
海富通消费核心混合C	0.9082	0.19%
海富通消费优选混合A	1.6305	0.09%
海富通消费优选混合C	1.5869	0.08%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发亚太债C美元	0.1740	0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇	0.1497	0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞	0.1497	0.20%
广发亚太债A美元	0.1748	0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币	1.0126	0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C	1.0042	0.15%
华夏海外债A(美元现汇)	0.2123	0.14%
华夏海外债A(美元现钞)	0.2123	0.14%
广发亚太债C人民币	1.1764	0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C	0.2125	0.14%