中信保诚至瑞混合A(信诚至瑞A)基金净值查询(003432)
今天最新净值
1.3120
-0.0006 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4498
-0.0045 -0.3085%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3980
- 成立日期：2016-10-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2457亿
- 最近资产：1.89亿
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：王睿 朱慧灵
近一月,中信保诚至瑞混合A(003432)基金累计收益率-1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003432 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3118 |
1.3978 |
1.3120 |
1.3980 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
003432 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3120 |
1.3980 |
1.3126 |
1.3986 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
003432 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3126 |
1.3986 |
1.3141 |
1.4001 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
003432 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3141 |
1.4001 |
1.3167 |
1.4027 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
003432 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3167 |
1.4027 |
1.3183 |
1.4043 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
003432 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3183 |
1.4043 |
1.3200 |
1.4060 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
003432 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3200 |
1.4060 |
1.3222 |
1.4082 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
003432 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3222 |
1.4082 |
1.3220 |
1.4080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
003432 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3220 |
1.4080 |
1.3220 |
1.4080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
003432 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3220 |
1.4080 |
1.3238 |
1.4098 |
-0.0018 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
003432 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3238 |
1.4098 |
1.3245 |
1.4105 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
003432 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3245 |
1.4105 |
1.3244 |
1.4104 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
003432 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3244 |
1.4104 |
1.3251 |
1.4111 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
003432 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3251 |
1.4111 |
1.3228 |
1.4088 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
003432 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3228 |
1.4088 |
1.3228 |
1.4088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
003432 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3228 |
1.4088 |
1.3230 |
1.4090 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
003432 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3230 |
1.4090 |
1.3247 |
1.4107 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
003432 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3247 |
1.4107 |
1.3259 |
1.4119 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
003432 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3259 |
1.4119 |
1.3267 |
1.4127 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
003432 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3267 |
1.4127 |
1.3295 |
1.4155 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
003432 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3295 |
1.4155 |
1.3293 |
1.4153 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
003432 |
中信保诚至瑞混合A |
1.3293 |
1.4153 |
1.3280 |
1.4140 |
0.0013 |
0.10% |
