创金合信量化发现混合A(创金合信量化发现A)基金净值查询(003241)
今天最新净值
1.3970
-0.0187 -1.34%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5679
0.0044 0.2824%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3970
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3813亿
- 最近资产：0.48亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：李添峰 黄小虎
近一月创金合信量化发现混合A|创金合信量化发现A基金净值查询
近一月,创金合信量化发现混合A(003241)基金累计收益率-1.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003241 |
创金合信量化发现混合A |
1.4134 |
1.4134 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0164 |
1.17% |
| 2026-09-15 |
003241 |
创金合信量化发现混合A |
1.3970 |
1.3970 |
1.4157 |
1.4157 |
-0.0187 |
-1.34% |
| 2026-09-14 |
003241 |
创金合信量化发现混合A |
1.4157 |
1.4157 |
1.4062 |
1.4062 |
0.0095 |
0.68% |
| 2026-09-11 |
003241 |
创金合信量化发现混合A |
1.4062 |
1.4062 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0278 |
-1.98% |
| 2026-09-10 |
003241 |
创金合信量化发现混合A |
1.4340 |
1.4340 |
1.4516 |
1.4516 |
-0.0176 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
003241 |
创金合信量化发现混合A |
1.4516 |
1.4516 |
1.4529 |
1.4529 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
003241 |
创金合信量化发现混合A |
1.4529 |
1.4529 |
1.4446 |
1.4446 |
0.0083 |
0.57% |
| 2026-09-07 |
003241 |
创金合信量化发现混合A |
1.4446 |
1.4446 |
1.4431 |
1.4431 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
003241 |
创金合信量化发现混合A |
1.4431 |
1.4431 |
1.4463 |
1.4463 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
003241 |
创金合信量化发现混合A |
1.4463 |
1.4463 |
1.4492 |
1.4492 |
-0.0029 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-02 |
003241 |
创金合信量化发现混合A |
1.4492 |
1.4492 |
1.4603 |
1.4603 |
-0.0111 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
003241 |
创金合信量化发现混合A |
1.4603 |
1.4603 |
1.4593 |
1.4593 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
003241 |
创金合信量化发现混合A |
1.4593 |
1.4593 |
1.4526 |
1.4526 |
0.0067 |
0.46% |
| 2026-08-28 |
003241 |
创金合信量化发现混合A |
1.4526 |
1.4526 |
1.4421 |
1.4421 |
0.0105 |
0.73% |
| 2026-08-27 |
003241 |
创金合信量化发现混合A |
1.4421 |
1.4421 |
1.4337 |
1.4337 |
0.0084 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
003241 |
创金合信量化发现混合A |
1.4337 |
1.4337 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
003241 |
创金合信量化发现混合A |
1.4340 |
1.4340 |
1.4184 |
1.4184 |
0.0156 |
1.10% |
| 2026-08-24 |
003241 |
创金合信量化发现混合A |
1.4184 |
1.4184 |
1.4309 |
1.4309 |
-0.0125 |
-0.87% |
| 2026-08-21 |
003241 |
创金合信量化发现混合A |
1.4309 |
1.4309 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
003241 |
创金合信量化发现混合A |
1.4320 |
1.4320 |
1.4128 |
1.4128 |
0.0192 |
1.36% |
| 2026-08-19 |
003241 |
创金合信量化发现混合A |
1.4128 |
1.4128 |
1.4543 |
1.4543 |
-0.0415 |
-2.85% |
| 2026-08-18 |
003241 |
创金合信量化发现混合A |
1.4543 |
1.4543 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0053 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
003241 |
创金合信量化发现混合A |
1.4490 |
1.4490 |
1.4221 |
1.4221 |
0.0269 |
1.89% |
