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中信保诚稳利C(信诚稳利C)基金净值查询(003130)

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今天最新净值 1.0962 0.0004 0.04% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.3062
  • 成立日期：2016-08-04
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.9309亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：信诚基金
  • 基金经理：吴胤希 杨穆彬 郑义萨
近半年中信保诚稳利C|信诚稳利C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中信保诚稳利C(003130)基金累计收益率1.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 003130 中信保诚稳利C 1.0970 1.3070 1.0962 1.3062 0.0008 0.07%
2026-09-16 003130 中信保诚稳利C 1.0962 1.3062 1.0958 1.3058 0.0004 0.04%
2026-09-15 003130 中信保诚稳利C 1.0958 1.3058 1.0953 1.3053 0.0005 0.05%
2026-09-14 003130 中信保诚稳利C 1.0953 1.3053 1.0954 1.3053 0.0000 0.00%
2026-09-11 003130 中信保诚稳利C 1.0954 1.3053 1.0955 1.3054 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 003130 中信保诚稳利C 1.0955 1.3054 1.0950 1.3049 0.0005 0.05%
2026-09-09 003130 中信保诚稳利C 1.0950 1.3049 1.0950 1.3049 0.0000 0.00%
2026-09-08 003130 中信保诚稳利C 1.0950 1.3049 1.0951 1.3050 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 003130 中信保诚稳利C 1.0951 1.3050 1.0950 1.3049 0.0001 0.01%
2026-09-04 003130 中信保诚稳利C 1.0950 1.3049 1.0950 1.3049 0.0000 0.00%
2026-09-03 003130 中信保诚稳利C 1.0950 1.3049 1.0946 1.3045 0.0004 0.04%
2026-09-02 003130 中信保诚稳利C 1.0946 1.3045 1.0946 1.3045 0.0000 0.00%
2026-09-01 003130 中信保诚稳利C 1.0946 1.3045 1.0942 1.3041 0.0004 0.04%
2026-08-31 003130 中信保诚稳利C 1.0942 1.3041 1.0941 1.3040 0.0001 0.01%
2026-08-28 003130 中信保诚稳利C 1.0941 1.3040 1.0942 1.3041 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 003130 中信保诚稳利C 1.0942 1.3041 1.0945 1.3044 -0.0003 -0.03%
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2026-08-11 003130 中信保诚稳利C 1.0932 1.3031 1.0935 1.3034 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 003130 中信保诚稳利C 1.0935 1.3034 1.0930 1.3029 0.0005 0.05%
2026-08-07 003130 中信保诚稳利C 1.0930 1.3029 1.0929 1.3028 0.0001 0.01%
2026-08-06 003130 中信保诚稳利C 1.0929 1.3028 1.0927 1.3026 0.0002 0.02%
2026-08-05 003130 中信保诚稳利C 1.0927 1.3026 1.0926 1.3025 0.0001 0.01%
2026-08-04 003130 中信保诚稳利C 1.0926 1.3025 1.0925 1.3024 0.0001 0.01%
2026-08-03 003130 中信保诚稳利C 1.0925 1.3024 1.0923 1.3022 0.0002 0.02%
2026-07-31 003130 中信保诚稳利C 1.0923 1.3022 1.0921 1.3020 0.0002 0.02%
2026-07-30 003130 中信保诚稳利C 1.0921 1.3020 1.0921 1.3020 0.0000 0.00%
2026-07-29 003130 中信保诚稳利C 1.0921 1.3020 1.0921 1.3020 0.0000 0.00%
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2026-07-22 003130 中信保诚稳利C 1.0921 1.3020 1.0919 1.3018 0.0002 0.02%
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2026-07-20 003130 中信保诚稳利C 1.0918 1.3017 1.0918 1.3017 0.0000 0.00%
2026-07-17 003130 中信保诚稳利C 1.0918 1.3017 1.0917 1.3016 0.0001 0.01%
2026-07-16 003130 中信保诚稳利C 1.0917 1.3016 1.0918 1.3017 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 003130 中信保诚稳利C 1.0918 1.3017 1.0916 1.3015 0.0002 0.02%
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2026-07-09 003130 中信保诚稳利C 1.0916 1.3015 1.0915 1.3014 0.0001 0.01%
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2026-07-07 003130 中信保诚稳利C 1.0914 1.3013 1.0913 1.3012 0.0001 0.01%
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2026-07-02 003130 中信保诚稳利C 1.0908 1.3007 1.0907 1.3006 0.0001 0.01%
2026-07-01 003130 中信保诚稳利C 1.0907 1.3006 1.0913 1.3012 -0.0006 -0.05%
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2026-06-25 003130 中信保诚稳利C 1.0906 1.3005 1.0903 1.3002 0.0003 0.03%
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2026-06-23 003130 中信保诚稳利C 1.0901 1.3000 1.0904 1.3003 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 003130 中信保诚稳利C 1.0904 1.3003 1.0903 1.3002 0.0001 0.01%
2026-06-18 003130 中信保诚稳利C 1.0903 1.3002 1.0899 1.2998 0.0004 0.04%
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2026-05-29 003130 中信保诚稳利C 1.0914 1.3003 1.0912 1.3001 0.0002 0.02%
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2026-05-27 003130 中信保诚稳利C 1.0908 1.2997 1.0904 1.2993 0.0004 0.04%
2026-05-26 003130 中信保诚稳利C 1.0904 1.2993 1.0901 1.2990 0.0003 0.03%
2026-05-25 003130 中信保诚稳利C 1.0901 1.2990 1.0898 1.2987 0.0003 0.03%
2026-05-22 003130 中信保诚稳利C 1.0898 1.2987 1.0898 1.2987 0.0000 0.00%
2026-05-21 003130 中信保诚稳利C 1.0898 1.2987 1.0898 1.2987 0.0000 0.00%
2026-05-20 003130 中信保诚稳利C 1.0898 1.2987 1.0894 1.2983 0.0004 0.04%
2026-05-19 003130 中信保诚稳利C 1.0894 1.2983 1.0890 1.2979 0.0004 0.04%
2026-05-18 003130 中信保诚稳利C 1.0890 1.2979 1.0887 1.2976 0.0003 0.03%
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2026-05-12 003130 中信保诚稳利C 1.0880 1.2969 1.0876 1.2965 0.0004 0.04%
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2026-04-29 003130 中信保诚稳利C 1.0871 1.2960 1.0868 1.2957 0.0003 0.03%
2026-04-28 003130 中信保诚稳利C 1.0868 1.2957 1.0866 1.2955 0.0002 0.02%
2026-04-27 003130 中信保诚稳利C 1.0866 1.2955 1.0869 1.2958 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 003130 中信保诚稳利C 1.0869 1.2958 1.0870 1.2959 -0.0001 -0.01%
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2026-04-15 003130 中信保诚稳利C 1.0861 1.2950 1.0861 1.2950 0.0000 0.00%
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2026-04-10 003130 中信保诚稳利C 1.0857 1.2946 1.0857 1.2946 0.0000 0.00%
2026-04-09 003130 中信保诚稳利C 1.0857 1.2946 1.0857 1.2946 0.0000 0.00%
2026-04-08 003130 中信保诚稳利C 1.0857 1.2946 1.0856 1.2945 0.0001 0.01%
2026-04-07 003130 中信保诚稳利C 1.0856 1.2945 1.0851 1.2940 0.0005 0.05%
2026-04-03 003130 中信保诚稳利C 1.0851 1.2940 1.0845 1.2934 0.0006 0.06%
2026-04-02 003130 中信保诚稳利C 1.0845 1.2934 1.0844 1.2933 0.0001 0.01%
2026-04-01 003130 中信保诚稳利C 1.0844 1.2933 1.0845 1.2934 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 003130 中信保诚稳利C 1.0845 1.2934 1.0843 1.2932 0.0002 0.02%
2026-03-30 003130 中信保诚稳利C 1.0843 1.2932 1.0838 1.2927 0.0005 0.05%
2026-03-27 003130 中信保诚稳利C 1.0838 1.2927 1.0836 1.2925 0.0002 0.02%
2026-03-26 003130 中信保诚稳利C 1.0836 1.2925 1.0833 1.2922 0.0003 0.03%
2026-03-25 003130 中信保诚稳利C 1.0833 1.2922 1.0830 1.2919 0.0003 0.03%
2026-03-24 003130 中信保诚稳利C 1.0830 1.2919 1.0829 1.2918 0.0001 0.01%
2026-03-23 003130 中信保诚稳利C 1.0829 1.2918 1.0829 1.2918 0.0000 0.00%
2026-03-20 003130 中信保诚稳利C 1.0829 1.2918 1.0828 1.2917 0.0001 0.01%
2026-03-19 003130 中信保诚稳利C 1.0828 1.2917 1.0826 1.2915 0.0002 0.02%
2026-03-18 003130 中信保诚稳利C 1.0826 1.2915 1.0822 1.2911 0.0004 0.04%
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信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚至利混合A 2.0147 3.97%
中信保诚至利混合C 2.0004 3.97%
中信保诚周期LOF 8.2808 2.69%
中信保诚中小盘混合A 5.6460 2.62%
中信保诚鼎利LOF 2.6473 2.57%
智能家居 1.3525 2.53%
中信保诚新兴产业混合A 3.5688 2.47%
信息安全 0.7491 2.10%
TMTLOF 1.4273 2.09%
信诚至远A 3.1513 1.87%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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