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广发集丰债券A基金净值查询(002711)

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今天最新净值 1.2241 -0.0012 -0.10% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.2092 -0.0003 -0.0270% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4882
  • 成立日期：2016-10-31
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.4050亿
  • 最近资产：3.93亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：张芊
近半年广发集丰债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,广发集丰债券A(002711)基金累计收益率1.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 002711 广发集丰债券A 1.2279 1.4920 1.2241 1.4882 0.0038 0.31%
2026-09-17 002711 广发集丰债券A 1.2241 1.4882 1.2253 1.4894 -0.0012 -0.10%
2026-09-16 002711 广发集丰债券A 1.2253 1.4894 1.2240 1.4881 0.0013 0.11%
2026-09-15 002711 广发集丰债券A 1.2240 1.4881 1.2256 1.4897 -0.0016 -0.13%
2026-09-14 002711 广发集丰债券A 1.2256 1.4897 1.2264 1.4905 -0.0008 -0.07%
2026-09-11 002711 广发集丰债券A 1.2264 1.4905 1.2284 1.4925 -0.0020 -0.16%
2026-09-10 002711 广发集丰债券A 1.2284 1.4925 1.2301 1.4942 -0.0017 -0.14%
2026-09-09 002711 广发集丰债券A 1.2301 1.4942 1.2329 1.4970 -0.0028 -0.23%
2026-09-08 002711 广发集丰债券A 1.2329 1.4970 1.2343 1.4984 -0.0014 -0.11%
2026-09-07 002711 广发集丰债券A 1.2343 1.4984 1.2327 1.4968 0.0016 0.13%
2026-09-04 002711 广发集丰债券A 1.2327 1.4968 1.2326 1.4967 0.0001 0.01%
2026-09-03 002711 广发集丰债券A 1.2326 1.4967 1.2304 1.4945 0.0022 0.18%
2026-09-02 002711 广发集丰债券A 1.2304 1.4945 1.2338 1.4979 -0.0034 -0.28%
2026-09-01 002711 广发集丰债券A 1.2338 1.4979 1.2357 1.4998 -0.0019 -0.15%
2026-08-31 002711 广发集丰债券A 1.2357 1.4998 1.2362 1.5003 -0.0005 -0.04%
2026-08-28 002711 广发集丰债券A 1.2362 1.5003 1.2386 1.5027 -0.0024 -0.19%
2026-08-27 002711 广发集丰债券A 1.2386 1.5027 1.2381 1.5022 0.0005 0.04%
2026-08-26 002711 广发集丰债券A 1.2381 1.5022 1.2359 1.5000 0.0022 0.18%
2026-08-25 002711 广发集丰债券A 1.2359 1.5000 1.2351 1.4992 0.0008 0.06%
2026-08-24 002711 广发集丰债券A 1.2351 1.4992 1.2370 1.5011 -0.0019 -0.15%
2026-08-21 002711 广发集丰债券A 1.2370 1.5011 1.2362 1.5003 0.0008 0.06%
2026-08-20 002711 广发集丰债券A 1.2362 1.5003 1.2372 1.5013 -0.0010 -0.08%
2026-08-19 002711 广发集丰债券A 1.2372 1.5013 1.2458 1.5099 -0.0086 -0.69%
2026-08-18 002711 广发集丰债券A 1.2458 1.5099 1.2479 1.5120 -0.0021 -0.17%
2026-08-17 002711 广发集丰债券A 1.2479 1.5120 1.2393 1.5034 0.0086 0.69%
2026-08-14 002711 广发集丰债券A 1.2393 1.5034 1.2381 1.5022 0.0012 0.10%
2026-08-13 002711 广发集丰债券A 1.2381 1.5022 1.2405 1.5046 -0.0024 -0.19%
2026-08-12 002711 广发集丰债券A 1.2405 1.5046 1.2382 1.5023 0.0023 0.19%
2026-08-11 002711 广发集丰债券A 1.2382 1.5023 1.2412 1.5053 -0.0030 -0.24%
2026-08-10 002711 广发集丰债券A 1.2412 1.5053 1.2405 1.5046 0.0007 0.06%
2026-08-07 002711 广发集丰债券A 1.2405 1.5046 1.2376 1.5017 0.0029 0.23%
2026-08-06 002711 广发集丰债券A 1.2376 1.5017 1.2384 1.5025 -0.0008 -0.06%
2026-08-05 002711 广发集丰债券A 1.2384 1.5025 1.2329 1.4970 0.0055 0.45%
2026-08-04 002711 广发集丰债券A 1.2329 1.4970 1.2286 1.4927 0.0043 0.35%
2026-08-03 002711 广发集丰债券A 1.2286 1.4927 1.2296 1.4937 -0.0010 -0.08%
2026-07-31 002711 广发集丰债券A 1.2296 1.4937 1.2264 1.4905 0.0032 0.26%
2026-07-30 002711 广发集丰债券A 1.2264 1.4905 1.2293 1.4934 -0.0029 -0.24%
2026-07-29 002711 广发集丰债券A 1.2293 1.4934 1.2273 1.4914 0.0020 0.16%
2026-07-28 002711 广发集丰债券A 1.2273 1.4914 1.2327 1.4968 -0.0054 -0.44%
2026-07-27 002711 广发集丰债券A 1.2327 1.4968 1.2306 1.4947 0.0021 0.17%
2026-07-24 002711 广发集丰债券A 1.2306 1.4947 1.2320 1.4961 -0.0014 -0.11%
2026-07-23 002711 广发集丰债券A 1.2320 1.4961 1.2337 1.4978 -0.0017 -0.14%
2026-07-22 002711 广发集丰债券A 1.2337 1.4978 1.2324 1.4965 0.0013 0.11%
2026-07-21 002711 广发集丰债券A 1.2324 1.4965 1.2220 1.4861 0.0104 0.85%
2026-07-20 002711 广发集丰债券A 1.2220 1.4861 1.2204 1.4845 0.0016 0.13%
2026-07-17 002711 广发集丰债券A 1.2204 1.4845 1.2290 1.4931 -0.0086 -0.70%
2026-07-16 002711 广发集丰债券A 1.2290 1.4931 1.2353 1.4994 -0.0063 -0.51%
2026-07-15 002711 广发集丰债券A 1.2353 1.4994 1.2409 1.5050 -0.0056 -0.45%
2026-07-14 002711 广发集丰债券A 1.2409 1.5050 1.2397 1.5038 0.0012 0.10%
2026-07-13 002711 广发集丰债券A 1.2397 1.5038 1.2452 1.5093 -0.0055 -0.44%
2026-07-10 002711 广发集丰债券A 1.2452 1.5093 1.2542 1.5183 -0.0090 -0.72%
2026-07-09 002711 广发集丰债券A 1.2542 1.5183 1.2452 1.5093 0.0090 0.72%
2026-07-08 002711 广发集丰债券A 1.2452 1.5093 1.2454 1.5095 -0.0002 -0.02%
2026-07-07 002711 广发集丰债券A 1.2454 1.5095 1.2479 1.5120 -0.0025 -0.20%
2026-07-06 002711 广发集丰债券A 1.2479 1.5120 1.2480 1.5121 -0.0001 -0.01%
2026-07-03 002711 广发集丰债券A 1.2480 1.5121 1.2468 1.5109 0.0012 0.10%
2026-07-02 002711 广发集丰债券A 1.2468 1.5109 1.2560 1.5201 -0.0092 -0.73%
2026-07-01 002711 广发集丰债券A 1.2560 1.5201 1.2529 1.5170 0.0031 0.25%
2026-06-30 002711 广发集丰债券A 1.2529 1.5170 1.2469 1.5110 0.0060 0.48%
2026-06-29 002711 广发集丰债券A 1.2469 1.5110 1.2404 1.5045 0.0065 0.52%
2026-06-26 002711 广发集丰债券A 1.2404 1.5045 1.2435 1.5076 -0.0031 -0.25%
2026-06-25 002711 广发集丰债券A 1.2435 1.5076 1.2389 1.5030 0.0046 0.37%
2026-06-24 002711 广发集丰债券A 1.2389 1.5030 1.2359 1.5000 0.0030 0.24%
2026-06-23 002711 广发集丰债券A 1.2359 1.5000 1.2390 1.5031 -0.0031 -0.25%
2026-06-22 002711 广发集丰债券A 1.2390 1.5031 1.2352 1.4993 0.0038 0.31%
2026-06-18 002711 广发集丰债券A 1.2352 1.4993 1.2335 1.4976 0.0017 0.14%
2026-06-17 002711 广发集丰债券A 1.2335 1.4976 1.2285 1.4926 0.0050 0.41%
2026-06-16 002711 广发集丰债券A 1.2285 1.4926 1.2299 1.4940 -0.0014 -0.11%
2026-06-15 002711 广发集丰债券A 1.2299 1.4940 1.2262 1.4903 0.0037 0.30%
2026-06-12 002711 广发集丰债券A 1.2262 1.4903 1.2242 1.4883 0.0020 0.16%
2026-06-11 002711 广发集丰债券A 1.2242 1.4883 1.2229 1.4870 0.0013 0.11%
2026-06-10 002711 广发集丰债券A 1.2229 1.4870 1.2255 1.4896 -0.0026 -0.21%
2026-06-09 002711 广发集丰债券A 1.2255 1.4896 1.2224 1.4865 0.0031 0.25%
2026-06-08 002711 广发集丰债券A 1.2224 1.4865 1.2274 1.4915 -0.0050 -0.41%
2026-06-05 002711 广发集丰债券A 1.2274 1.4915 1.2334 1.4975 -0.0060 -0.49%
2026-06-04 002711 广发集丰债券A 1.2334 1.4975 1.2311 1.4952 0.0023 0.19%
2026-06-03 002711 广发集丰债券A 1.2311 1.4952 1.2297 1.4938 0.0014 0.11%
2026-06-02 002711 广发集丰债券A 1.2297 1.4938 1.2278 1.4919 0.0019 0.15%
2026-06-01 002711 广发集丰债券A 1.2278 1.4919 1.2301 1.4942 -0.0023 -0.19%
2026-05-29 002711 广发集丰债券A 1.2301 1.4942 1.2337 1.4978 -0.0036 -0.29%
2026-05-28 002711 广发集丰债券A 1.2337 1.4978 1.2321 1.4962 0.0016 0.13%
2026-05-27 002711 广发集丰债券A 1.2321 1.4962 1.2357 1.4998 -0.0036 -0.29%
2026-05-26 002711 广发集丰债券A 1.2357 1.4998 1.2401 1.5042 -0.0044 -0.35%
2026-05-25 002711 广发集丰债券A 1.2401 1.5042 1.2326 1.4967 0.0075 0.61%
2026-05-22 002711 广发集丰债券A 1.2326 1.4967 1.2309 1.4950 0.0017 0.14%
2026-05-21 002711 广发集丰债券A 1.2309 1.4950 1.2329 1.4970 -0.0020 -0.16%
2026-05-20 002711 广发集丰债券A 1.2329 1.4970 1.2275 1.4916 0.0054 0.44%
2026-05-19 002711 广发集丰债券A 1.2275 1.4916 1.2226 1.4867 0.0049 0.40%
2026-05-18 002711 广发集丰债券A 1.2226 1.4867 1.2233 1.4874 -0.0007 -0.06%
2026-05-15 002711 广发集丰债券A 1.2233 1.4874 1.2223 1.4864 0.0010 0.08%
2026-05-14 002711 广发集丰债券A 1.2223 1.4864 1.2280 1.4921 -0.0057 -0.46%
2026-05-13 002711 广发集丰债券A 1.2280 1.4921 1.2273 1.4914 0.0007 0.06%
2026-05-12 002711 广发集丰债券A 1.2273 1.4914 1.2265 1.4906 0.0008 0.07%
2026-05-11 002711 广发集丰债券A 1.2265 1.4906 1.2209 1.4850 0.0056 0.46%
2026-05-08 002711 广发集丰债券A 1.2209 1.4850 1.2221 1.4862 -0.0012 -0.10%
2026-04-30 002711 广发集丰债券A 1.2161 1.4802 1.2135 1.4776 0.0026 0.21%
2026-04-29 002711 广发集丰债券A 1.2135 1.4776 1.2100 1.4741 0.0035 0.29%
2026-04-28 002711 广发集丰债券A 1.2100 1.4741 1.2105 1.4746 -0.0005 -0.04%
2026-04-27 002711 广发集丰债券A 1.2105 1.4746 1.2074 1.4715 0.0031 0.26%
2026-04-24 002711 广发集丰债券A 1.2074 1.4715 1.2092 1.4733 -0.0018 -0.15%
2026-04-23 002711 广发集丰债券A 1.2092 1.4733 1.2101 1.4742 -0.0009 -0.07%
2026-04-22 002711 广发集丰债券A 1.2101 1.4742 1.2088 1.4729 0.0013 0.11%
2026-04-21 002711 广发集丰债券A 1.2088 1.4729 1.2089 1.4730 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 002711 广发集丰债券A 1.2089 1.4730 1.2089 1.4730 0.0000 0.00%
2026-04-17 002711 广发集丰债券A 1.2089 1.4730 1.2095 1.4736 -0.0006 -0.05%
2026-04-16 002711 广发集丰债券A 1.2095 1.4736 1.2087 1.4728 0.0008 0.07%
2026-04-15 002711 广发集丰债券A 1.2087 1.4728 1.2091 1.4732 -0.0004 -0.03%
2026-04-14 002711 广发集丰债券A 1.2091 1.4732 1.2067 1.4708 0.0024 0.20%
2026-04-13 002711 广发集丰债券A 1.2067 1.4708 1.2062 1.4703 0.0005 0.04%
2026-04-10 002711 广发集丰债券A 1.2062 1.4703 1.2035 1.4676 0.0027 0.22%
2026-04-09 002711 广发集丰债券A 1.2035 1.4676 1.2040 1.4681 -0.0005 -0.04%
2026-04-08 002711 广发集丰债券A 1.2040 1.4681 1.1989 1.4630 0.0051 0.43%
2026-04-07 002711 广发集丰债券A 1.1989 1.4630 1.1984 1.4625 0.0005 0.04%
2026-04-03 002711 广发集丰债券A 1.1984 1.4625 1.1999 1.4640 -0.0015 -0.13%
2026-04-02 002711 广发集丰债券A 1.1999 1.4640 1.2014 1.4655 -0.0015 -0.12%
2026-04-01 002711 广发集丰债券A 1.2014 1.4655 1.1992 1.4633 0.0022 0.18%
2026-03-31 002711 广发集丰债券A 1.1992 1.4633 1.1998 1.4639 -0.0006 -0.05%
2026-03-30 002711 广发集丰债券A 1.1998 1.4639 1.2004 1.4645 -0.0006 -0.05%
2026-03-27 002711 广发集丰债券A 1.2004 1.4645 1.1988 1.4629 0.0016 0.13%
2026-03-26 002711 广发集丰债券A 1.1988 1.4629 1.2019 1.4660 -0.0031 -0.26%
2026-03-25 002711 广发集丰债券A 1.2019 1.4660 1.1993 1.4634 0.0026 0.22%
2026-03-24 002711 广发集丰债券A 1.1993 1.4634 1.1971 1.4612 0.0022 0.18%
2026-03-23 002711 广发集丰债券A 1.1971 1.4612 1.2048 1.4689 -0.0077 -0.64%
2026-03-20 002711 广发集丰债券A 1.2048 1.4689 1.2055 1.4696 -0.0007 -0.06%
2026-03-19 002711 广发集丰债券A 1.2055 1.4696 1.2092 1.4733 -0.0037 -0.31%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发产业甄选混合A 1.7734 4.32%
广发产业甄选混合C 1.7548 4.32%
广发沪港深价值精选混合C 0.7221 4.30%
广发沪港深价值精选混合A 0.7387 4.29%
芯设计GF 0.6774 3.94%
广发成长领航一年持有混合A 2.2923 3.68%
广发成长领航一年持有混合C 2.2501 3.68%
广发中小盘精选混合A 3.1928 3.58%
科芯片GF 1.2911 3.58%
广发成长甄选混合A 1.2499 3.51%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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