前海开源沪港深创新成长混合C(前海沪港深创新C)基金净值查询(002667)
今天最新净值
1.4140
0.0430 3.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4055
-0.0185 -1.3007%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4940
- 成立日期：2016-06-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.4771亿
- 最近资产：0.85亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：章俊
近一月前海开源沪港深创新成长混合C|前海沪港深创新C基金净值查询
近一月,前海开源沪港深创新成长混合C(002667)基金累计收益率-4.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4040 |
1.4840 |
1.4140 |
1.4940 |
-0.0100 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4140 |
1.4940 |
1.3710 |
1.4510 |
0.0430 |
3.14% |
| 2026-09-11 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.3710 |
1.4510 |
1.4060 |
1.4860 |
-0.0350 |
-2.55% |
| 2026-09-10 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4060 |
1.4860 |
1.4310 |
1.5110 |
-0.0250 |
-1.78% |
| 2026-09-09 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4310 |
1.5110 |
1.4340 |
1.5140 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4340 |
1.5140 |
1.4040 |
1.4840 |
0.0300 |
2.14% |
| 2026-09-07 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4040 |
1.4840 |
1.4020 |
1.4820 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4020 |
1.4820 |
1.4190 |
1.4990 |
-0.0170 |
-1.20% |
| 2026-09-03 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4190 |
1.4990 |
1.4170 |
1.4970 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4170 |
1.4970 |
1.4340 |
1.5140 |
-0.0170 |
-1.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4340 |
1.5140 |
1.4370 |
1.5170 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4370 |
1.5170 |
1.4530 |
1.5330 |
-0.0160 |
-1.11% |
| 2026-08-28 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4530 |
1.5330 |
1.4670 |
1.5470 |
-0.0140 |
-0.95% |
| 2026-08-27 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4670 |
1.5470 |
1.4520 |
1.5320 |
0.0150 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4520 |
1.5320 |
1.4590 |
1.5390 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2026-08-25 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4590 |
1.5390 |
1.4300 |
1.5100 |
0.0290 |
2.03% |
| 2026-08-24 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4300 |
1.5100 |
1.4760 |
1.5560 |
-0.0460 |
-3.12% |
| 2026-08-21 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4760 |
1.5560 |
1.4840 |
1.5640 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2026-08-20 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4840 |
1.5640 |
1.4700 |
1.5500 |
0.0140 |
0.95% |
| 2026-08-19 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.4700 |
1.5500 |
1.5260 |
1.6060 |
-0.0560 |
-3.67% |
| 2026-08-18 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5260 |
1.6060 |
1.5240 |
1.6040 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
002667 |
前海开源沪港深创新成长混合C |
1.5240 |
1.6040 |
1.4760 |
1.5560 |
0.0480 |
3.25% |
