国联安安稳混合(国联安安稳保本)基金净值查询(002367)
今天最新净值
1.5625
-0.0130 -0.83%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5188
0.0009 0.0621%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5625
- 成立日期：2016-03-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5213亿
- 最近资产：0.69亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：韦明亮
近一月,国联安安稳混合(002367)基金累计收益率-8.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.5458 |
1.5458 |
1.5625 |
1.5625 |
-0.0167 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.5625 |
1.5625 |
1.5755 |
1.5755 |
-0.0130 |
-0.83% |
| 2026-09-11 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.5755 |
1.5755 |
1.5780 |
1.5780 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.5780 |
1.5780 |
1.5887 |
1.5887 |
-0.0107 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.5887 |
1.5887 |
1.5824 |
1.5824 |
0.0063 |
0.40% |
| 2026-09-08 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.5824 |
1.5824 |
1.6005 |
1.6005 |
-0.0181 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.6005 |
1.6005 |
1.5499 |
1.5499 |
0.0506 |
3.26% |
| 2026-09-04 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.5499 |
1.5499 |
1.5731 |
1.5731 |
-0.0232 |
-1.47% |
| 2026-09-03 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.5731 |
1.5731 |
1.5710 |
1.5710 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.5710 |
1.5710 |
1.5950 |
1.5950 |
-0.0240 |
-1.50% |
|
|
| 2026-09-01 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.5950 |
1.5950 |
1.6202 |
1.6202 |
-0.0252 |
-1.56% |
| 2026-08-31 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.6202 |
1.6202 |
1.6171 |
1.6171 |
0.0031 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.6171 |
1.6171 |
1.6415 |
1.6415 |
-0.0244 |
-1.49% |
| 2026-08-27 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.6415 |
1.6415 |
1.6134 |
1.6134 |
0.0281 |
1.74% |
| 2026-08-26 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.6134 |
1.6134 |
1.5899 |
1.5899 |
0.0235 |
1.48% |
| 2026-08-25 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.5899 |
1.5899 |
1.5999 |
1.5999 |
-0.0100 |
-0.63% |
| 2026-08-24 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.5999 |
1.5999 |
1.6487 |
1.6487 |
-0.0488 |
-2.96% |
| 2026-08-21 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.6487 |
1.6487 |
1.6166 |
1.6166 |
0.0321 |
1.99% |
| 2026-08-20 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.6166 |
1.6166 |
1.6171 |
1.6171 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.6171 |
1.6171 |
1.7306 |
1.7306 |
-0.1135 |
-6.56% |
| 2026-08-18 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.7306 |
1.7306 |
1.7460 |
1.7460 |
-0.0154 |
-0.88% |
| 2026-08-17 |
002367 |
国联安安稳混合 |
1.7460 |
1.7460 |
1.6866 |
1.6866 |
0.0594 |
3.52% |
