创金合信季安鑫3个月A(创金尊盈纯债)基金净值查询(002337)

今天最新净值 1.2159 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1570
成立日期：2016-01-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.4899亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：王一兵黄佳祥段伟兰

近一月创金合信季安鑫3个月A|创金尊盈纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,创金合信季安鑫3个月A(002337)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2161	1.1572	1.2159	1.1570	0.0002	0.02%
2026-09-14	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2159	1.1570	1.2157	1.1568	0.0002	0.02%
2026-09-11	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2157	1.1568	1.2155	1.1566	0.0002	0.02%
2026-09-10	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2155	1.1566	1.2154	1.1566	0.0001	0.01%
2026-09-09	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2154	1.1566	1.2152	1.1564	0.0002	0.02%
2026-09-08	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2152	1.1564	1.2150	1.1562	0.0002	0.02%
2026-09-07	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2150	1.1562	1.2147	1.1560	0.0003	0.02%
2026-09-04	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2147	1.1560	1.2146	1.1559	0.0001	0.01%
2026-09-03	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2146	1.1559	1.2143	1.1556	0.0003	0.02%
2026-09-02	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2143	1.1556	1.2140	1.1554	0.0003	0.02%

2026-09-01	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2140	1.1554	1.2137	1.1551	0.0003	0.02%
2026-08-31	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2137	1.1551	1.2135	1.1549	0.0002	0.02%
2026-08-28	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2135	1.1549	1.2136	1.1550	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2136	1.1550	1.2139	1.1553	-0.0003	-0.02%
2026-08-26	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2139	1.1553	1.2138	1.1552	0.0001	0.01%
2026-08-25	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2138	1.1552	1.2137	1.1551	0.0001	0.01%
2026-08-24	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2137	1.1551	1.2134	1.1548	0.0003	0.02%
2026-08-21	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2134	1.1548	1.2135	1.1549	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2135	1.1549	1.2137	1.1551	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2137	1.1551	1.2136	1.1550	0.0001	0.01%
2026-08-18	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2136	1.1550	1.2131	1.1546	0.0005	0.04%
2026-08-17	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2131	1.1546	1.2129	1.1544	0.0002	0.02%

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