华夏乐享健康混合A(华夏乐享健康混合)基金净值查询(002264)

今天最新净值 1.8740 0.0090 0.48% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7309 0.0009 0.0530% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8740
成立日期：2016-08-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.2964亿
最近资产：4.24亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：孙明达

近半年华夏乐享健康混合A|华夏乐享健康混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏乐享健康混合A(002264)基金累计收益率8.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002264	华夏乐享健康混合A	1.8840	1.8840	1.8740	1.8740	0.0100	0.53%
2026-09-16	002264	华夏乐享健康混合A	1.8740	1.8740	1.8650	1.8650	0.0090	0.48%
2026-09-15	002264	华夏乐享健康混合A	1.8650	1.8650	1.8880	1.8880	-0.0230	-1.23%
2026-09-14	002264	华夏乐享健康混合A	1.8880	1.8880	1.8210	1.8210	0.0670	3.68%
2026-09-11	002264	华夏乐享健康混合A	1.8210	1.8210	1.8550	1.8550	-0.0340	-1.83%
2026-09-10	002264	华夏乐享健康混合A	1.8550	1.8550	1.8720	1.8720	-0.0170	-0.91%
2026-09-09	002264	华夏乐享健康混合A	1.8720	1.8720	1.9000	1.9000	-0.0280	-1.50%
2026-09-08	002264	华夏乐享健康混合A	1.9000	1.9000	1.9030	1.9030	-0.0030	-0.16%
2026-09-07	002264	华夏乐享健康混合A	1.9030	1.9030	1.9170	1.9170	-0.0140	-0.73%
2026-09-04	002264	华夏乐享健康混合A	1.9170	1.9170	1.9270	1.9270	-0.0100	-0.52%

2026-09-03	002264	华夏乐享健康混合A	1.9270	1.9270	1.9070	1.9070	0.0200	1.05%
2026-09-02	002264	华夏乐享健康混合A	1.9070	1.9070	1.9170	1.9170	-0.0100	-0.52%
2026-09-01	002264	华夏乐享健康混合A	1.9170	1.9170	1.9240	1.9240	-0.0070	-0.36%
2026-08-31	002264	华夏乐享健康混合A	1.9240	1.9240	1.9380	1.9380	-0.0140	-0.72%
2026-08-28	002264	华夏乐享健康混合A	1.9380	1.9380	1.9640	1.9640	-0.0260	-1.32%
2026-08-27	002264	华夏乐享健康混合A	1.9640	1.9640	1.9530	1.9530	0.0110	0.56%
2026-08-26	002264	华夏乐享健康混合A	1.9530	1.9530	1.9550	1.9550	-0.0020	-0.10%
2026-08-25	002264	华夏乐享健康混合A	1.9550	1.9550	1.9080	1.9080	0.0470	2.46%
2026-08-24	002264	华夏乐享健康混合A	1.9080	1.9080	2.0030	2.0030	-0.0950	-4.98%
2026-08-21	002264	华夏乐享健康混合A	2.0030	2.0030	2.0990	2.0990	-0.0960	-4.79%
2026-08-20	002264	华夏乐享健康混合A	2.0990	2.0990	2.0030	2.0030	0.0960	4.79%
2026-08-19	002264	华夏乐享健康混合A	2.0030	2.0030	2.0690	2.0690	-0.0660	-3.19%
2026-08-18	002264	华夏乐享健康混合A	2.0690	2.0690	2.1000	2.1000	-0.0310	-1.50%
2026-08-17	002264	华夏乐享健康混合A	2.1000	2.1000	2.0770	2.0770	0.0230	1.11%
2026-08-14	002264	华夏乐享健康混合A	2.0770	2.0770	2.0930	2.0930	-0.0160	-0.77%

2026-08-13	002264	华夏乐享健康混合A	2.0930	2.0930	2.0690	2.0690	0.0240	1.16%
2026-08-12	002264	华夏乐享健康混合A	2.0690	2.0690	2.0840	2.0840	-0.0150	-0.72%
2026-08-11	002264	华夏乐享健康混合A	2.0840	2.0840	2.0640	2.0640	0.0200	0.97%
2026-08-10	002264	华夏乐享健康混合A	2.0640	2.0640	2.0510	2.0510	0.0130	0.63%
2026-08-07	002264	华夏乐享健康混合A	2.0510	2.0510	1.9070	1.9070	0.1440	7.55%
2026-08-06	002264	华夏乐享健康混合A	1.9070	1.9070	1.9040	1.9040	0.0030	0.16%
2026-08-05	002264	华夏乐享健康混合A	1.9040	1.9040	1.8570	1.8570	0.0470	2.53%
2026-08-04	002264	华夏乐享健康混合A	1.8570	1.8570	1.8160	1.8160	0.0410	2.26%
2026-08-03	002264	华夏乐享健康混合A	1.8160	1.8160	1.8700	1.8700	-0.0540	-2.97%
2026-07-31	002264	华夏乐享健康混合A	1.8700	1.8700	1.8490	1.8490	0.0210	1.14%
2026-07-30	002264	华夏乐享健康混合A	1.8490	1.8490	1.9140	1.9140	-0.0650	-3.40%
2026-07-29	002264	华夏乐享健康混合A	1.9140	1.9140	1.9080	1.9080	0.0060	0.31%
2026-07-28	002264	华夏乐享健康混合A	1.9080	1.9080	1.9650	1.9650	-0.0570	-2.90%
2026-07-27	002264	华夏乐享健康混合A	1.9650	1.9650	1.9210	1.9210	0.0440	2.29%
2026-07-24	002264	华夏乐享健康混合A	1.9210	1.9210	1.9940	1.9940	-0.0730	-3.80%
2026-07-23	002264	华夏乐享健康混合A	1.9940	1.9940	1.9930	1.9930	0.0010	0.05%
2026-07-22	002264	华夏乐享健康混合A	1.9930	1.9930	1.9770	1.9770	0.0160	0.81%
2026-07-21	002264	华夏乐享健康混合A	1.9770	1.9770	1.9480	1.9480	0.0290	1.49%
2026-07-20	002264	华夏乐享健康混合A	1.9480	1.9480	1.8890	1.8890	0.0590	3.12%
2026-07-17	002264	华夏乐享健康混合A	1.8890	1.8890	2.0380	2.0380	-0.1490	-7.31%
2026-07-16	002264	华夏乐享健康混合A	2.0380	2.0380	2.0750	2.0750	-0.0370	-1.78%
2026-07-15	002264	华夏乐享健康混合A	2.0750	2.0750	2.0290	2.0290	0.0460	2.27%
2026-07-14	002264	华夏乐享健康混合A	2.0290	2.0290	1.9870	1.9870	0.0420	2.11%
2026-07-13	002264	华夏乐享健康混合A	1.9870	1.9870	1.9900	1.9900	-0.0030	-0.15%
2026-07-10	002264	华夏乐享健康混合A	1.9900	1.9900	1.9180	1.9180	0.0720	3.75%
2026-07-09	002264	华夏乐享健康混合A	1.9180	1.9180	1.8790	1.8790	0.0390	2.08%
2026-07-08	002264	华夏乐享健康混合A	1.8790	1.8790	1.9180	1.9180	-0.0390	-2.03%
2026-07-07	002264	华夏乐享健康混合A	1.9180	1.9180	2.0080	2.0080	-0.0900	-4.69%
2026-07-06	002264	华夏乐享健康混合A	2.0080	2.0080	1.9940	1.9940	0.0140	0.70%
2026-07-03	002264	华夏乐享健康混合A	1.9940	1.9940	1.9350	1.9350	0.0590	3.05%
2026-07-02	002264	华夏乐享健康混合A	1.9350	1.9350	1.9380	1.9380	-0.0030	-0.15%
2026-07-01	002264	华夏乐享健康混合A	1.9380	1.9380	1.8640	1.8640	0.0740	3.97%
2026-06-30	002264	华夏乐享健康混合A	1.8640	1.8640	1.8700	1.8700	-0.0060	-0.32%
2026-06-29	002264	华夏乐享健康混合A	1.8700	1.8700	1.7300	1.7300	0.1400	8.09%
2026-06-26	002264	华夏乐享健康混合A	1.7300	1.7300	1.7790	1.7790	-0.0490	-2.75%
2026-06-25	002264	华夏乐享健康混合A	1.7790	1.7790	1.7490	1.7490	0.0300	1.72%
2026-06-24	002264	华夏乐享健康混合A	1.7490	1.7490	1.7010	1.7010	0.0480	2.82%
2026-06-23	002264	华夏乐享健康混合A	1.7010	1.7010	1.6850	1.6850	0.0160	0.95%
2026-06-22	002264	华夏乐享健康混合A	1.6850	1.6850	1.6650	1.6650	0.0200	1.20%
2026-06-18	002264	华夏乐享健康混合A	1.6650	1.6650	1.6140	1.6140	0.0510	3.16%
2026-06-17	002264	华夏乐享健康混合A	1.6140	1.6140	1.6180	1.6180	-0.0040	-0.25%
2026-06-16	002264	华夏乐享健康混合A	1.6180	1.6180	1.6440	1.6440	-0.0260	-1.61%
2026-06-15	002264	华夏乐享健康混合A	1.6440	1.6440	1.6560	1.6560	-0.0120	-0.72%
2026-06-12	002264	华夏乐享健康混合A	1.6560	1.6560	1.6230	1.6230	0.0330	2.03%
2026-06-11	002264	华夏乐享健康混合A	1.6230	1.6230	1.6180	1.6180	0.0050	0.31%
2026-06-10	002264	华夏乐享健康混合A	1.6180	1.6180	1.6040	1.6040	0.0140	0.87%
2026-06-09	002264	华夏乐享健康混合A	1.6040	1.6040	1.5820	1.5820	0.0220	1.39%
2026-06-08	002264	华夏乐享健康混合A	1.5820	1.5820	1.6210	1.6210	-0.0390	-2.41%
2026-06-05	002264	华夏乐享健康混合A	1.6210	1.6210	1.6300	1.6300	-0.0090	-0.55%
2026-06-04	002264	华夏乐享健康混合A	1.6300	1.6300	1.6380	1.6380	-0.0080	-0.49%
2026-06-03	002264	华夏乐享健康混合A	1.6380	1.6380	1.6590	1.6590	-0.0210	-1.28%
2026-06-02	002264	华夏乐享健康混合A	1.6590	1.6590	1.6900	1.6900	-0.0310	-1.87%
2026-06-01	002264	华夏乐享健康混合A	1.6900	1.6900	1.7200	1.7200	-0.0300	-1.74%
2026-05-29	002264	华夏乐享健康混合A	1.7200	1.7200	1.6930	1.6930	0.0270	1.59%
2026-05-28	002264	华夏乐享健康混合A	1.6930	1.6930	1.7260	1.7260	-0.0330	-1.95%
2026-05-27	002264	华夏乐享健康混合A	1.7260	1.7260	1.7290	1.7290	-0.0030	-0.17%
2026-05-26	002264	华夏乐享健康混合A	1.7290	1.7290	1.7350	1.7350	-0.0060	-0.35%
2026-05-25	002264	华夏乐享健康混合A	1.7350	1.7350	1.7590	1.7590	-0.0240	-1.38%
2026-05-22	002264	华夏乐享健康混合A	1.7590	1.7590	1.7660	1.7660	-0.0070	-0.40%
2026-05-21	002264	华夏乐享健康混合A	1.7660	1.7660	1.7500	1.7500	0.0160	0.91%
2026-05-20	002264	华夏乐享健康混合A	1.7500	1.7500	1.7430	1.7430	0.0070	0.40%
2026-05-19	002264	华夏乐享健康混合A	1.7430	1.7430	1.7410	1.7410	0.0020	0.11%
2026-05-18	002264	华夏乐享健康混合A	1.7410	1.7410	1.7590	1.7590	-0.0180	-1.02%
2026-05-15	002264	华夏乐享健康混合A	1.7590	1.7590	1.7680	1.7680	-0.0090	-0.51%
2026-05-14	002264	华夏乐享健康混合A	1.7680	1.7680	1.8020	1.8020	-0.0340	-1.89%
2026-05-13	002264	华夏乐享健康混合A	1.8020	1.8020	1.8230	1.8230	-0.0210	-1.17%
2026-05-12	002264	华夏乐享健康混合A	1.8230	1.8230	1.8220	1.8220	0.0010	0.05%
2026-05-11	002264	华夏乐享健康混合A	1.8220	1.8220	1.7890	1.7890	0.0330	1.84%
2026-05-08	002264	华夏乐享健康混合A	1.7890	1.7890	1.8130	1.8130	-0.0240	-1.32%
2026-04-30	002264	华夏乐享健康混合A	1.8100	1.8100	1.8070	1.8070	0.0030	0.17%
2026-04-29	002264	华夏乐享健康混合A	1.8070	1.8070	1.8150	1.8150	-0.0080	-0.44%
2026-04-28	002264	华夏乐享健康混合A	1.8150	1.8150	1.8240	1.8240	-0.0090	-0.49%
2026-04-27	002264	华夏乐享健康混合A	1.8240	1.8240	1.8290	1.8290	-0.0050	-0.27%
2026-04-24	002264	华夏乐享健康混合A	1.8290	1.8290	1.8190	1.8190	0.0100	0.55%
2026-04-23	002264	华夏乐享健康混合A	1.8190	1.8190	1.8440	1.8440	-0.0250	-1.36%
2026-04-22	002264	华夏乐享健康混合A	1.8440	1.8440	1.8270	1.8270	0.0170	0.93%
2026-04-21	002264	华夏乐享健康混合A	1.8270	1.8270	1.8440	1.8440	-0.0170	-0.93%
2026-04-20	002264	华夏乐享健康混合A	1.8440	1.8440	1.8560	1.8560	-0.0120	-0.65%
2026-04-17	002264	华夏乐享健康混合A	1.8560	1.8560	1.8910	1.8910	-0.0350	-1.89%
2026-04-16	002264	华夏乐享健康混合A	1.8910	1.8910	1.8920	1.8920	-0.0010	-0.05%
2026-04-15	002264	华夏乐享健康混合A	1.8920	1.8920	1.8500	1.8500	0.0420	2.27%
2026-04-14	002264	华夏乐享健康混合A	1.8500	1.8500	1.8450	1.8450	0.0050	0.27%
2026-04-13	002264	华夏乐享健康混合A	1.8450	1.8450	1.8400	1.8400	0.0050	0.27%
2026-04-10	002264	华夏乐享健康混合A	1.8400	1.8400	1.8440	1.8440	-0.0040	-0.22%
2026-04-09	002264	华夏乐享健康混合A	1.8440	1.8440	1.8650	1.8650	-0.0210	-1.13%
2026-04-08	002264	华夏乐享健康混合A	1.8650	1.8650	1.8530	1.8530	0.0120	0.65%
2026-04-07	002264	华夏乐享健康混合A	1.8530	1.8530	1.8660	1.8660	-0.0130	-0.70%
2026-04-03	002264	华夏乐享健康混合A	1.8660	1.8660	1.8970	1.8970	-0.0310	-1.63%
2026-04-02	002264	华夏乐享健康混合A	1.8970	1.8970	1.8880	1.8880	0.0090	0.48%
2026-04-01	002264	华夏乐享健康混合A	1.8880	1.8880	1.7840	1.7840	0.1040	5.83%
2026-03-31	002264	华夏乐享健康混合A	1.7840	1.7840	1.7840	1.7840	0.0000	0.00%
2026-03-30	002264	华夏乐享健康混合A	1.7840	1.7840	1.7600	1.7600	0.0240	1.36%
2026-03-27	002264	华夏乐享健康混合A	1.7600	1.7600	1.6540	1.6540	0.1060	6.41%
2026-03-26	002264	华夏乐享健康混合A	1.6540	1.6540	1.6790	1.6790	-0.0250	-1.49%
2026-03-25	002264	华夏乐享健康混合A	1.6790	1.6790	1.6640	1.6640	0.0150	0.90%
2026-03-24	002264	华夏乐享健康混合A	1.6640	1.6640	1.6150	1.6150	0.0490	3.03%
2026-03-23	002264	华夏乐享健康混合A	1.6150	1.6150	1.6860	1.6860	-0.0710	-4.21%
2026-03-20	002264	华夏乐享健康混合A	1.6860	1.6860	1.7150	1.7150	-0.0290	-1.69%
2026-03-19	002264	华夏乐享健康混合A	1.7150	1.7150	1.7470	1.7470	-0.0320	-1.83%
2026-03-18	002264	华夏乐享健康混合A	1.7470	1.7470	1.7300	1.7300	0.0170	0.98%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%