广发鑫益混合基金净值查询(002133)
今天最新净值
2.9610
-0.0130 -0.44%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.0727
-0.0123 -0.3979%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9610
- 成立日期：2016-11-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7899亿
- 最近资产：1.82亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：费逸
近一月,广发鑫益混合(002133)基金累计收益率-4.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002133 |
广发鑫益混合 |
2.9610 |
2.9610 |
2.9740 |
2.9740 |
-0.0130 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
002133 |
广发鑫益混合 |
2.9740 |
2.9740 |
3.0070 |
3.0070 |
-0.0330 |
-1.10% |
| 2026-09-11 |
002133 |
广发鑫益混合 |
3.0070 |
3.0070 |
3.0160 |
3.0160 |
-0.0090 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
002133 |
广发鑫益混合 |
3.0160 |
3.0160 |
3.0480 |
3.0480 |
-0.0320 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
002133 |
广发鑫益混合 |
3.0480 |
3.0480 |
3.0530 |
3.0530 |
-0.0050 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
002133 |
广发鑫益混合 |
3.0530 |
3.0530 |
3.0780 |
3.0780 |
-0.0250 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
002133 |
广发鑫益混合 |
3.0780 |
3.0780 |
3.0150 |
3.0150 |
0.0630 |
2.09% |
| 2026-09-04 |
002133 |
广发鑫益混合 |
3.0150 |
3.0150 |
3.0280 |
3.0280 |
-0.0130 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
002133 |
广发鑫益混合 |
3.0280 |
3.0280 |
3.0330 |
3.0330 |
-0.0050 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
002133 |
广发鑫益混合 |
3.0330 |
3.0330 |
3.0700 |
3.0700 |
-0.0370 |
-1.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
002133 |
广发鑫益混合 |
3.0700 |
3.0700 |
3.0820 |
3.0820 |
-0.0120 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
002133 |
广发鑫益混合 |
3.0820 |
3.0820 |
3.0810 |
3.0810 |
0.0010 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
002133 |
广发鑫益混合 |
3.0810 |
3.0810 |
3.0890 |
3.0890 |
-0.0080 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
002133 |
广发鑫益混合 |
3.0890 |
3.0890 |
3.0470 |
3.0470 |
0.0420 |
1.38% |
| 2026-08-26 |
002133 |
广发鑫益混合 |
3.0470 |
3.0470 |
3.0390 |
3.0390 |
0.0080 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
002133 |
广发鑫益混合 |
3.0390 |
3.0390 |
3.0280 |
3.0280 |
0.0110 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
002133 |
广发鑫益混合 |
3.0280 |
3.0280 |
3.0370 |
3.0370 |
-0.0090 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
002133 |
广发鑫益混合 |
3.0370 |
3.0370 |
3.0510 |
3.0510 |
-0.0140 |
-0.46% |
| 2026-08-20 |
002133 |
广发鑫益混合 |
3.0510 |
3.0510 |
3.0380 |
3.0380 |
0.0130 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
002133 |
广发鑫益混合 |
3.0380 |
3.0380 |
3.1670 |
3.1670 |
-0.1290 |
-4.07% |
| 2026-08-18 |
002133 |
广发鑫益混合 |
3.1670 |
3.1670 |
3.1850 |
3.1850 |
-0.0180 |
-0.57% |
| 2026-08-17 |
002133 |
广发鑫益混合 |
3.1850 |
3.1850 |
3.0870 |
3.0870 |
0.0980 |
3.17% |
