德邦鑫星价值灵活配置混合C(德邦鑫星价值C)基金净值查询(002112)

今天最新净值 5.2361 0.0149 0.29% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.9825 0.1446 3.7678% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.3841
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3023亿
最近资产：89.54亿元
基金公司：
基金经理：雷涛陆阳

近半年德邦鑫星价值灵活配置混合C|德邦鑫星价值C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)基金累计收益率35.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.3961	5.5441	5.2361	5.3841	0.1600	3.06%
2026-09-17	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.2361	5.3841	5.2212	5.3692	0.0149	0.29%
2026-09-16	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.2212	5.3692	4.9338	5.0818	0.2874	5.83%
2026-09-15	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.9338	5.0818	4.9649	5.1129	-0.0311	-0.63%
2026-09-14	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.9649	5.1129	5.0826	5.2306	-0.1177	-2.37%
2026-09-11	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.0826	5.2306	5.1610	5.3090	-0.0784	-1.52%
2026-09-10	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.1610	5.3090	5.1451	5.2931	0.0159	0.31%
2026-09-09	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.1451	5.2931	5.1126	5.2606	0.0325	0.64%
2026-09-08	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.1126	5.2606	5.1597	5.3077	-0.0471	-0.91%
2026-09-07	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.1597	5.3077	4.7742	4.9222	0.3855	8.07%

2026-09-04	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.7742	4.9222	4.8216	4.9696	-0.0474	-0.98%
2026-09-03	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.8216	4.9696	4.8063	4.9543	0.0153	0.32%
2026-09-02	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.8063	4.9543	4.9106	5.0586	-0.1043	-2.17%
2026-09-01	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.9106	5.0586	5.0533	5.2013	-0.1427	-2.91%
2026-08-31	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.0533	5.2013	5.0400	5.1880	0.0133	0.26%
2026-08-28	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.0400	5.1880	5.1586	5.3066	-0.1186	-2.35%
2026-08-27	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.1586	5.3066	4.9047	5.0527	0.2539	5.18%
2026-08-26	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.9047	5.0527	4.8936	5.0416	0.0111	0.23%
2026-08-25	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.8936	5.0416	4.9321	5.0801	-0.0385	-0.78%
2026-08-24	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.9321	5.0801	5.1429	5.2909	-0.2108	-4.27%
2026-08-21	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.1429	5.2909	5.0798	5.2278	0.0631	1.24%
2026-08-20	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.0798	5.2278	4.9344	5.0824	0.1454	2.95%
2026-08-19	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.9344	5.0824	5.3773	5.5253	-0.4429	-8.98%
2026-08-18	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.3773	5.5253	5.4384	5.5864	-0.0611	-1.14%
2026-08-17	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.4384	5.5864	5.1411	5.2891	0.2973	5.78%

2026-08-14	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.1411	5.2891	4.9685	5.1165	0.1726	3.47%
2026-08-13	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.9685	5.1165	4.9097	5.0577	0.0588	1.20%
2026-08-12	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.9097	5.0577	4.6652	4.8132	0.2445	5.24%
2026-08-11	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.6652	4.8132	4.6419	4.7899	0.0233	0.50%
2026-08-10	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.6419	4.7899	4.7757	4.9237	-0.1338	-2.88%
2026-08-07	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.7757	4.9237	4.6102	4.7582	0.1655	3.59%
2026-08-06	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.6102	4.7582	4.5072	4.6552	0.1030	2.29%
2026-08-05	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.5072	4.6552	4.4345	4.5825	0.0727	1.64%
2026-08-04	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.4345	4.5825	3.9652	4.1132	0.4693	11.84%
2026-08-03	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.9652	4.1132	3.9532	4.1012	0.0120	0.30%
2026-07-31	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.9532	4.1012	3.6881	3.8361	0.2651	7.19%
2026-07-30	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.6881	3.8361	4.1301	4.2781	-0.4420	-11.98%
2026-07-29	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.1301	4.2781	4.1875	4.3355	-0.0574	-1.39%
2026-07-28	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.1875	4.3355	4.7437	4.8917	-0.5562	-13.28%
2026-07-27	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.7437	4.8917	4.5634	4.7114	0.1803	3.95%
2026-07-24	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.5634	4.7114	4.6935	4.8415	-0.1301	-2.77%
2026-07-23	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.6935	4.8415	4.7646	4.9126	-0.0711	-1.49%
2026-07-22	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.7646	4.9126	4.9724	5.1204	-0.2078	-4.36%
2026-07-21	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.9724	5.1204	4.5393	4.6873	0.4331	9.54%
2026-07-20	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.5393	4.6873	4.7918	4.9398	-0.2525	-5.56%
2026-07-17	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.7918	4.9398	5.4234	5.5714	-0.6316	-13.18%
2026-07-16	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.4234	5.5714	5.6113	5.7593	-0.1879	-3.35%
2026-07-15	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.6113	5.7593	5.7397	5.8877	-0.1284	-2.24%
2026-07-14	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.7397	5.8877	5.3561	5.5041	0.3836	7.16%
2026-07-13	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.3561	5.5041	5.5585	5.7065	-0.2024	-3.64%
2026-07-10	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.5585	5.7065	5.8154	5.9634	-0.2569	-4.42%
2026-07-09	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.8154	5.9634	5.4367	5.5847	0.3787	6.97%
2026-07-08	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.4367	5.5847	5.4788	5.6268	-0.0421	-0.77%
2026-07-07	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.4788	5.6268	5.4482	5.5962	0.0306	0.56%
2026-07-06	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.4482	5.5962	5.6536	5.8016	-0.2054	-3.77%
2026-07-03	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.6536	5.8016	5.6472	5.7952	0.0064	0.11%
2026-07-02	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.6472	5.7952	6.1723	6.3203	-0.5251	-9.30%
2026-07-01	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	6.1723	6.3203	6.4916	6.6396	-0.3193	-5.17%
2026-06-30	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	6.4916	6.6396	6.1539	6.3019	0.3377	5.49%
2026-06-29	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	6.1539	6.3019	6.3434	6.4914	-0.1895	-3.08%
2026-06-26	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	6.3434	6.4914	6.7684	6.9164	-0.4250	-6.70%
2026-06-25	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	6.7684	6.9164	6.5701	6.7181	0.1983	3.02%
2026-06-24	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	6.5701	6.7181	6.4283	6.5763	0.1418	2.21%
2026-06-23	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	6.4283	6.5763	6.7328	6.8808	-0.3045	-4.74%
2026-06-22	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	6.7328	6.8808	6.8051	6.9531	-0.0723	-1.07%
2026-06-18	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	6.8051	6.9531	6.5765	6.7245	0.2286	3.48%
2026-06-17	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	6.5765	6.7245	6.4822	6.6302	0.0943	1.45%
2026-06-16	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	6.4822	6.6302	6.3290	6.4770	0.1532	2.42%
2026-06-15	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	6.3290	6.4770	5.8509	5.9989	0.4781	8.17%
2026-06-12	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.8509	5.9989	5.8830	6.0310	-0.0321	-0.55%
2026-06-11	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.8830	6.0310	5.8934	6.0414	-0.0104	-0.18%
2026-06-10	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.8934	6.0414	6.1368	6.2848	-0.2434	-4.13%
2026-06-09	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	6.1368	6.2848	5.8115	5.9595	0.3253	5.60%
2026-06-08	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.8115	5.9595	6.0509	6.1989	-0.2394	-4.12%
2026-06-05	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	6.0509	6.1989	6.3312	6.4792	-0.2803	-4.63%
2026-06-04	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	6.3312	6.4792	6.2712	6.4192	0.0600	0.96%
2026-06-03	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	6.2712	6.4192	6.0133	6.1613	0.2579	4.29%
2026-06-02	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	6.0133	6.1613	5.6817	5.8297	0.3316	5.84%
2026-06-01	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.6817	5.8297	6.0276	6.1756	-0.3459	-6.09%
2026-05-29	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	6.0276	6.1756	6.1293	6.2773	-0.1017	-1.66%
2026-05-28	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	6.1293	6.2773	5.9588	6.1068	0.1705	2.86%
2026-05-27	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.9588	6.1068	6.0245	6.1725	-0.0657	-1.09%
2026-05-26	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	6.0245	6.1725	6.0060	6.1540	0.0185	0.31%
2026-05-25	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	6.0060	6.1540	5.6925	5.8405	0.3135	5.51%
2026-05-22	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.6925	5.8405	5.3496	5.4976	0.3429	6.41%
2026-05-21	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.3496	5.4976	5.5868	5.7348	-0.2372	-4.43%
2026-05-20	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.5868	5.7348	5.5357	5.6837	0.0511	0.92%
2026-05-19	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.5357	5.6837	5.6275	5.7755	-0.0918	-1.66%
2026-05-18	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.6275	5.7755	5.5963	5.7443	0.0312	0.56%
2026-05-15	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.5963	5.7443	5.7165	5.8645	-0.1202	-2.10%
2026-05-14	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.7165	5.8645	5.8258	5.9738	-0.1093	-1.88%
2026-05-13	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.8258	5.9738	5.6052	5.7532	0.2206	3.94%
2026-05-12	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.6052	5.7532	5.4822	5.6302	0.1230	2.24%
2026-05-11	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.4822	5.6302	5.3056	5.4536	0.1766	3.33%
2026-05-08	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.3056	5.4536	5.2704	5.4184	0.0352	0.67%
2026-04-30	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.9346	5.0826	4.9173	5.0653	0.0173	0.35%
2026-04-29	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.9173	5.0653	4.8624	5.0104	0.0549	1.13%
2026-04-28	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.8624	5.0104	4.9353	5.0833	-0.0729	-1.48%
2026-04-27	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.9353	5.0833	4.9024	5.0504	0.0329	0.67%
2026-04-24	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.9024	5.0504	5.0644	5.2124	-0.1620	-3.30%
2026-04-23	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.0644	5.2124	5.1976	5.3456	-0.1332	-2.63%
2026-04-22	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.1976	5.3456	4.9710	5.1190	0.2266	4.56%
2026-04-21	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.9710	5.1190	4.9456	5.0936	0.0254	0.51%
2026-04-20	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.9456	5.0936	4.9568	5.1048	-0.0112	-0.23%
2026-04-17	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.9568	5.1048	4.7371	4.8851	0.2197	4.64%
2026-04-16	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.7371	4.8851	4.5541	4.7021	0.1830	4.02%
2026-04-15	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.5541	4.7021	4.6479	4.7959	-0.0938	-2.06%
2026-04-14	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.6479	4.7959	4.5436	4.6916	0.1043	2.30%
2026-04-13	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.5436	4.6916	4.5067	4.6547	0.0369	0.82%
2026-04-10	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.5067	4.6547	4.3888	4.5368	0.1179	2.69%
2026-04-09	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.3888	4.5368	4.3433	4.4913	0.0455	1.05%
2026-04-08	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.3433	4.4913	4.0160	4.1640	0.3273	8.15%
2026-04-07	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.0160	4.1640	4.0266	4.1746	-0.0106	-0.26%
2026-04-03	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.0266	4.1746	3.9000	4.0480	0.1266	3.25%
2026-04-02	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.9000	4.0480	3.9891	4.1371	-0.0891	-2.23%
2026-04-01	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.9891	4.1371	3.7946	3.9426	0.1945	5.13%
2026-03-31	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.7946	3.9426	3.9154	4.0634	-0.1208	-3.18%
2026-03-30	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.9154	4.0634	3.9042	4.0522	0.0112	0.29%
2026-03-27	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.9042	4.0522	3.9172	4.0652	-0.0130	-0.33%
2026-03-26	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.9172	4.0652	3.9808	4.1288	-0.0636	-1.60%
2026-03-25	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.9808	4.1288	3.8610	4.0090	0.1198	3.10%
2026-03-24	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.8610	4.0090	3.7750	3.9230	0.0860	2.28%
2026-03-23	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.7750	3.9230	3.9874	4.1354	-0.2124	-5.63%
2026-03-20	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.9874	4.1354	3.9135	4.0615	0.0739	1.89%
2026-03-19	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.9135	4.0615	3.9832	4.1312	-0.0697	-1.75%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%