诺安稳健回报混合C(诺安回报C)基金净值查询(002052)
今天最新净值
2.2710
0.0180 0.80%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0603
0.0273 1.3432%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4390
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7385亿
- 最近资产：18.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邓心怡
近一月,诺安稳健回报混合C(002052)基金累计收益率1.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002052 |
诺安稳健回报混合C |
2.2710 |
2.4390 |
2.2530 |
2.4210 |
0.0180 |
0.80% |
| 2026-09-14 |
002052 |
诺安稳健回报混合C |
2.2530 |
2.4210 |
2.2940 |
2.4620 |
-0.0410 |
-1.82% |
| 2026-09-11 |
002052 |
诺安稳健回报混合C |
2.2940 |
2.4620 |
2.3120 |
2.4800 |
-0.0180 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
002052 |
诺安稳健回报混合C |
2.3120 |
2.4800 |
2.3300 |
2.4980 |
-0.0180 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
002052 |
诺安稳健回报混合C |
2.3300 |
2.4980 |
2.3270 |
2.4950 |
0.0030 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
002052 |
诺安稳健回报混合C |
2.3270 |
2.4950 |
2.3420 |
2.5100 |
-0.0150 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
002052 |
诺安稳健回报混合C |
2.3420 |
2.5100 |
2.2010 |
2.3690 |
0.1410 |
6.41% |
| 2026-09-04 |
002052 |
诺安稳健回报混合C |
2.2010 |
2.3690 |
2.2500 |
2.4180 |
-0.0490 |
-2.23% |
| 2026-09-03 |
002052 |
诺安稳健回报混合C |
2.2500 |
2.4180 |
2.2460 |
2.4140 |
0.0040 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
002052 |
诺安稳健回报混合C |
2.2460 |
2.4140 |
2.2740 |
2.4420 |
-0.0280 |
-1.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
002052 |
诺安稳健回报混合C |
2.2740 |
2.4420 |
2.3310 |
2.4990 |
-0.0570 |
-2.51% |
| 2026-08-31 |
002052 |
诺安稳健回报混合C |
2.3310 |
2.4990 |
2.2790 |
2.4470 |
0.0520 |
2.28% |
| 2026-08-28 |
002052 |
诺安稳健回报混合C |
2.2790 |
2.4470 |
2.3320 |
2.5000 |
-0.0530 |
-2.33% |
| 2026-08-27 |
002052 |
诺安稳健回报混合C |
2.3320 |
2.5000 |
2.2280 |
2.3960 |
0.1040 |
4.67% |
| 2026-08-26 |
002052 |
诺安稳健回报混合C |
2.2280 |
2.3960 |
2.2220 |
2.3900 |
0.0060 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
002052 |
诺安稳健回报混合C |
2.2220 |
2.3900 |
2.2150 |
2.3830 |
0.0070 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
002052 |
诺安稳健回报混合C |
2.2150 |
2.3830 |
2.3280 |
2.4960 |
-0.1130 |
-5.10% |
| 2026-08-21 |
002052 |
诺安稳健回报混合C |
2.3280 |
2.4960 |
2.3150 |
2.4830 |
0.0130 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
002052 |
诺安稳健回报混合C |
2.3150 |
2.4830 |
2.2570 |
2.4250 |
0.0580 |
2.57% |
| 2026-08-19 |
002052 |
诺安稳健回报混合C |
2.2570 |
2.4250 |
2.4760 |
2.6440 |
-0.2190 |
-9.70% |
| 2026-08-18 |
002052 |
诺安稳健回报混合C |
2.4760 |
2.6440 |
2.4850 |
2.6530 |
-0.0090 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
002052 |
诺安稳健回报混合C |
2.4850 |
2.6530 |
2.3440 |
2.5120 |
0.1410 |
6.02% |
