华夏红利混合(华夏红利)基金净值查询(002011)
今天最新净值
2.6620
-0.0110 -0.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.7565
-0.0025 -0.0918%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：5.1350
- 成立日期：2005-06-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：7.702亿份
- 最近份额：20.5776亿
- 最近资产：46.98亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：林晶
近一月,华夏红利混合(002011)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002011 |
华夏红利混合 |
2.6460 |
5.1190 |
2.6620 |
5.1350 |
-0.0160 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
002011 |
华夏红利混合 |
2.6620 |
5.1350 |
2.6730 |
5.1460 |
-0.0110 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
002011 |
华夏红利混合 |
2.6730 |
5.1460 |
2.7100 |
5.1830 |
-0.0370 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
002011 |
华夏红利混合 |
2.7100 |
5.1830 |
2.7140 |
5.1870 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
002011 |
华夏红利混合 |
2.7140 |
5.1870 |
2.6910 |
5.1640 |
0.0230 |
0.85% |
| 2026-09-08 |
002011 |
华夏红利混合 |
2.6910 |
5.1640 |
2.6710 |
5.1440 |
0.0200 |
0.75% |
| 2026-09-07 |
002011 |
华夏红利混合 |
2.6710 |
5.1440 |
2.7010 |
5.1740 |
-0.0300 |
-1.12% |
| 2026-09-04 |
002011 |
华夏红利混合 |
2.7010 |
5.1740 |
2.6930 |
5.1660 |
0.0080 |
0.30% |
| 2026-09-03 |
002011 |
华夏红利混合 |
2.6930 |
5.1660 |
2.6850 |
5.1580 |
0.0080 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
002011 |
华夏红利混合 |
2.6850 |
5.1580 |
2.7190 |
5.1920 |
-0.0340 |
-1.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
002011 |
华夏红利混合 |
2.7190 |
5.1920 |
2.7270 |
5.2000 |
-0.0080 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
002011 |
华夏红利混合 |
2.7270 |
5.2000 |
2.7050 |
5.1780 |
0.0220 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
002011 |
华夏红利混合 |
2.7050 |
5.1780 |
2.6940 |
5.1670 |
0.0110 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
002011 |
华夏红利混合 |
2.6940 |
5.1670 |
2.6700 |
5.1430 |
0.0240 |
0.90% |
| 2026-08-26 |
002011 |
华夏红利混合 |
2.6700 |
5.1430 |
2.6600 |
5.1330 |
0.0100 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
002011 |
华夏红利混合 |
2.6600 |
5.1330 |
2.6660 |
5.1390 |
-0.0060 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
002011 |
华夏红利混合 |
2.6660 |
5.1390 |
2.6550 |
5.1280 |
0.0110 |
0.41% |
| 2026-08-21 |
002011 |
华夏红利混合 |
2.6550 |
5.1280 |
2.6500 |
5.1230 |
0.0050 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
002011 |
华夏红利混合 |
2.6500 |
5.1230 |
2.6500 |
5.1230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
002011 |
华夏红利混合 |
2.6500 |
5.1230 |
2.6660 |
5.1390 |
-0.0160 |
-0.60% |
| 2026-08-18 |
002011 |
华夏红利混合 |
2.6660 |
5.1390 |
2.6480 |
5.1210 |
0.0180 |
0.68% |
| 2026-08-17 |
002011 |
华夏红利混合 |
2.6480 |
5.1210 |
2.6320 |
5.1050 |
0.0160 |
0.61% |
