中欧瑾通灵活配置混合C基金净值查询(002010)
今天最新净值
1.4656
-0.0004 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4928
0.0016 0.1097%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6411
- 成立日期：2015-11-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：15.6285亿
- 最近资产：49.51亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：华李成
近一月,中欧瑾通灵活配置混合C(002010)基金累计收益率-0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4690 |
1.6445 |
1.4656 |
1.6411 |
0.0034 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4656 |
1.6411 |
1.4660 |
1.6415 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4660 |
1.6415 |
1.4655 |
1.6410 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4655 |
1.6410 |
1.4700 |
1.6455 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4700 |
1.6455 |
1.4729 |
1.6484 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4729 |
1.6484 |
1.4721 |
1.6476 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4721 |
1.6476 |
1.4723 |
1.6478 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4723 |
1.6478 |
1.4704 |
1.6459 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4704 |
1.6459 |
1.4724 |
1.6479 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4724 |
1.6479 |
1.4708 |
1.6463 |
0.0016 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4708 |
1.6463 |
1.4747 |
1.6502 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4747 |
1.6502 |
1.4759 |
1.6514 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4759 |
1.6514 |
1.4739 |
1.6494 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4739 |
1.6494 |
1.4742 |
1.6497 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4742 |
1.6497 |
1.4709 |
1.6464 |
0.0033 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4709 |
1.6464 |
1.4695 |
1.6450 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4695 |
1.6450 |
1.4701 |
1.6456 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4701 |
1.6456 |
1.4735 |
1.6490 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4735 |
1.6490 |
1.4726 |
1.6481 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4726 |
1.6481 |
1.4711 |
1.6466 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4711 |
1.6466 |
1.4812 |
1.6567 |
-0.0101 |
-0.68% |
| 2026-08-18 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4812 |
1.6567 |
1.4815 |
1.6570 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.4815 |
1.6570 |
1.4750 |
1.6505 |
0.0065 |
0.44% |
