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前海开源沪港深智慧生活混合基金净值查询(001972)

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  • 累计净值：1.2250
  • 成立日期：2016-01-26
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5004亿
  • 最近资产：0.62亿元
  • 基金公司：前海开源基金
  • 基金经理：崔宸龙 王可三
近一年前海开源沪港深智慧生活混合基金净值查询
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近一年,前海开源沪港深智慧生活混合(001972)基金累计收益率-19.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-11 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2560 1.2560 1.2510 1.2510 0.0050 0.40%
2026-09-10 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2510 1.2510 1.2720 1.2720 -0.0210 -1.68%
2026-09-09 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2720 1.2720 1.2690 1.2690 0.0030 0.24%
2026-09-08 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2690 1.2690 1.2850 1.2850 -0.0160 -1.26%
2026-09-07 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2850 1.2850 1.2540 1.2540 0.0310 2.47%
2026-09-04 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2540 1.2540 1.2580 1.2580 -0.0040 -0.32%
2026-09-03 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2580 1.2580 1.2630 1.2630 -0.0050 -0.40%
2026-09-02 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2630 1.2630 1.2700 1.2700 -0.0070 -0.55%
2026-09-01 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2700 1.2700 1.2960 1.2960 -0.0260 -2.01%
2026-08-31 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2960 1.2960 1.2970 1.2970 -0.0010 -0.08%
2026-08-28 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2970 1.2970 1.3090 1.3090 -0.0120 -0.92%
2026-08-27 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.3090 1.3090 1.2900 1.2900 0.0190 1.47%
2026-08-26 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2900 1.2900 1.2770 1.2770 0.0130 1.02%
2026-08-25 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2770 1.2770 1.2670 1.2670 0.0100 0.79%
2026-08-24 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2670 1.2670 1.3050 1.3050 -0.0380 -2.91%
2026-08-21 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.3050 1.3050 1.2950 1.2950 0.0100 0.77%
2026-08-20 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2950 1.2950 1.2920 1.2920 0.0030 0.23%
2026-08-19 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2920 1.2920 1.3430 1.3430 -0.0510 -3.80%
2026-08-18 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.3430 1.3430 1.3480 1.3480 -0.0050 -0.37%
2026-08-17 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.3480 1.3480 1.3050 1.3050 0.0430 3.30%
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2026-08-10 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.3110 1.3110 1.3200 1.3200 -0.0090 -0.68%
2026-08-07 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.3200 1.3200 1.3140 1.3140 0.0060 0.46%
2026-08-06 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.3140 1.3140 1.3250 1.3250 -0.0110 -0.83%
2026-08-05 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.3250 1.3250 1.3060 1.3060 0.0190 1.45%
2026-08-04 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.3060 1.3060 1.2660 1.2660 0.0400 3.16%
2026-08-03 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2660 1.2660 1.2780 1.2780 -0.0120 -0.94%
2026-07-31 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2780 1.2780 1.2670 1.2670 0.0110 0.87%
2026-07-30 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2670 1.2670 1.3060 1.3060 -0.0390 -2.99%
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2026-07-28 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2860 1.2860 1.3390 1.3390 -0.0530 -3.96%
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2026-07-24 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.3100 1.3100 1.3250 1.3250 -0.0150 -1.13%
2026-07-23 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.3250 1.3250 1.3280 1.3280 -0.0030 -0.23%
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2026-07-07 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.3980 1.3980 1.4090 1.4090 -0.0110 -0.78%
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2026-06-30 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.5660 1.5660 1.5190 1.5190 0.0470 3.09%
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2026-06-23 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4650 1.4650 1.5080 1.5080 -0.0430 -2.85%
2026-06-22 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.5080 1.5080 1.4850 1.4850 0.0230 1.55%
2026-06-18 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4850 1.4850 1.4500 1.4500 0.0350 2.41%
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2026-06-11 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.3740 1.3740 1.3820 1.3820 -0.0080 -0.58%
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2026-05-27 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4180 1.4180 1.4330 1.4330 -0.0150 -1.05%
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2026-05-11 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4160 1.4160 1.3950 1.3950 0.0210 1.51%
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2026-04-28 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.3280 1.3280 1.3450 1.3450 -0.0170 -1.26%
2026-04-27 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.3450 1.3450 1.3290 1.3290 0.0160 1.20%
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2025-10-22 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.5470 1.5470 1.5580 1.5580 -0.0110 -0.71%
2025-10-21 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.5580 1.5580 1.5360 1.5360 0.0220 1.43%
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2025-10-17 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.5100 1.5100 1.5730 1.5730 -0.0630 -4.01%
2025-10-16 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.5730 1.5730 1.5690 1.5690 0.0040 0.25%
2025-10-15 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.5690 1.5690 1.5430 1.5430 0.0260 1.69%
2025-10-14 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.5430 1.5430 1.6000 1.6000 -0.0570 -3.56%
2025-10-13 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.6000 1.6000 1.6050 1.6050 -0.0050 -0.31%
2025-10-10 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.6050 1.6050 1.6470 1.6470 -0.0420 -2.55%
2025-10-09 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.6470 1.6470 1.6020 1.6020 0.0450 2.81%
2025-09-30 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.6020 1.6020 1.5870 1.5870 0.0150 0.95%
2025-09-29 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.5870 1.5870 1.5680 1.5680 0.0190 1.21%
2025-09-26 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.5680 1.5680 1.5950 1.5950 -0.0270 -1.69%
2025-09-25 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.5950 1.5950 1.5920 1.5920 0.0030 0.19%
2025-09-24 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.5920 1.5920 1.5870 1.5870 0.0050 0.32%
2025-09-23 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.5870 1.5870 1.5910 1.5910 -0.0040 -0.25%
2025-09-22 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.5910 1.5910 1.5480 1.5480 0.0430 2.78%
2025-09-19 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.5480 1.5480 1.5440 1.5440 0.0040 0.26%
2025-09-18 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.5440 1.5440 1.5410 1.5410 0.0030 0.19%
2025-09-17 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.5410 1.5410 1.5290 1.5290 0.0120 0.78%
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前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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