中欧精选定期开放混合E(中欧精选定开E)基金净值查询(001890)

今天最新净值 2.5183 0.0127 0.51% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.4640 0.0292 1.1974% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5183
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：24.0734亿
最近资产：40.53亿
基金公司：
基金经理：周蔚文

近半年中欧精选定期开放混合E|中欧精选定开E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧精选定期开放混合E(001890)基金累计收益率1.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5211	2.5211	2.5183	2.5183	0.0028	0.11%
2026-09-16	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5183	2.5183	2.5056	2.5056	0.0127	0.51%
2026-09-15	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5056	2.5056	2.5219	2.5219	-0.0163	-0.65%
2026-09-14	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5219	2.5219	2.5386	2.5386	-0.0167	-0.66%
2026-09-11	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5386	2.5386	2.5665	2.5665	-0.0279	-1.09%
2026-09-10	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5665	2.5665	2.5966	2.5966	-0.0301	-1.16%
2026-09-09	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5966	2.5966	2.5899	2.5899	0.0067	0.26%
2026-09-08	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5899	2.5899	2.5871	2.5871	0.0028	0.11%
2026-09-07	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5871	2.5871	2.5592	2.5592	0.0279	1.09%
2026-09-04	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5592	2.5592	2.5786	2.5786	-0.0194	-0.75%

2026-09-03	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5786	2.5786	2.5534	2.5534	0.0252	0.99%
2026-09-02	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5534	2.5534	2.5917	2.5917	-0.0383	-1.48%
2026-09-01	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5917	2.5917	2.6050	2.6050	-0.0133	-0.51%
2026-08-31	001890	中欧精选定期开放混合E	2.6050	2.6050	2.5842	2.5842	0.0208	0.80%
2026-08-28	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5842	2.5842	2.5842	2.5842	0.0000	0.00%
2026-08-27	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5842	2.5842	2.5451	2.5451	0.0391	1.54%
2026-08-26	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5451	2.5451	2.5266	2.5266	0.0185	0.73%
2026-08-25	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5266	2.5266	2.5264	2.5264	0.0002	0.01%
2026-08-24	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5264	2.5264	2.5756	2.5756	-0.0492	-1.91%
2026-08-21	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5756	2.5756	2.5623	2.5623	0.0133	0.52%
2026-08-20	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5623	2.5623	2.5382	2.5382	0.0241	0.95%
2026-08-19	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5382	2.5382	2.6009	2.6009	-0.0627	-2.41%
2026-08-18	001890	中欧精选定期开放混合E	2.6009	2.6009	2.6088	2.6088	-0.0079	-0.30%
2026-08-17	001890	中欧精选定期开放混合E	2.6088	2.6088	2.5516	2.5516	0.0572	2.24%
2026-08-14	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5516	2.5516	2.5523	2.5523	-0.0007	-0.03%

2026-08-13	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5523	2.5523	2.5623	2.5623	-0.0100	-0.39%
2026-08-12	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5623	2.5623	2.5502	2.5502	0.0121	0.47%
2026-08-11	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5502	2.5502	2.5747	2.5747	-0.0245	-0.95%
2026-08-10	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5747	2.5747	2.5791	2.5791	-0.0044	-0.17%
2026-08-07	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5791	2.5791	2.5374	2.5374	0.0417	1.64%
2026-08-06	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5374	2.5374	2.5290	2.5290	0.0084	0.33%
2026-08-05	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5290	2.5290	2.4851	2.4851	0.0439	1.77%
2026-08-04	001890	中欧精选定期开放混合E	2.4851	2.4851	2.4351	2.4351	0.0500	2.05%
2026-08-03	001890	中欧精选定期开放混合E	2.4351	2.4351	2.4547	2.4547	-0.0196	-0.80%
2026-07-31	001890	中欧精选定期开放混合E	2.4547	2.4547	2.4311	2.4311	0.0236	0.97%
2026-07-30	001890	中欧精选定期开放混合E	2.4311	2.4311	2.4572	2.4572	-0.0261	-1.06%
2026-07-29	001890	中欧精选定期开放混合E	2.4572	2.4572	2.4245	2.4245	0.0327	1.35%
2026-07-28	001890	中欧精选定期开放混合E	2.4245	2.4245	2.5163	2.5163	-0.0918	-3.65%
2026-07-27	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5163	2.5163	2.4711	2.4711	0.0452	1.83%
2026-07-24	001890	中欧精选定期开放混合E	2.4711	2.4711	2.5360	2.5360	-0.0649	-2.56%
2026-07-23	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5360	2.5360	2.5241	2.5241	0.0119	0.47%
2026-07-22	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5241	2.5241	2.5355	2.5355	-0.0114	-0.45%
2026-07-21	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5355	2.5355	2.4630	2.4630	0.0725	2.94%
2026-07-20	001890	中欧精选定期开放混合E	2.4630	2.4630	2.4124	2.4124	0.0506	2.10%
2026-07-17	001890	中欧精选定期开放混合E	2.4124	2.4124	2.5115	2.5115	-0.0991	-3.95%
2026-07-16	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5115	2.5115	2.5524	2.5524	-0.0409	-1.60%
2026-07-15	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5524	2.5524	2.5498	2.5498	0.0026	0.10%
2026-07-14	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5498	2.5498	2.4690	2.4690	0.0808	3.27%
2026-07-13	001890	中欧精选定期开放混合E	2.4690	2.4690	2.4919	2.4919	-0.0229	-0.92%
2026-07-10	001890	中欧精选定期开放混合E	2.4919	2.4919	2.5256	2.5256	-0.0337	-1.33%
2026-07-09	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5256	2.5256	2.4837	2.4837	0.0419	1.69%
2026-07-08	001890	中欧精选定期开放混合E	2.4837	2.4837	2.5007	2.5007	-0.0170	-0.68%
2026-07-07	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5007	2.5007	2.5223	2.5223	-0.0216	-0.86%
2026-07-06	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5223	2.5223	2.5071	2.5071	0.0152	0.61%
2026-07-03	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5071	2.5071	2.4798	2.4798	0.0273	1.10%
2026-07-02	001890	中欧精选定期开放混合E	2.4798	2.4798	2.5472	2.5472	-0.0674	-2.65%
2026-07-01	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5472	2.5472	2.5651	2.5651	-0.0179	-0.70%
2026-06-30	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5651	2.5651	2.5491	2.5491	0.0160	0.63%
2026-06-29	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5491	2.5491	2.5424	2.5424	0.0067	0.26%
2026-06-26	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5424	2.5424	2.6300	2.6300	-0.0876	-3.33%
2026-06-25	001890	中欧精选定期开放混合E	2.6300	2.6300	2.6228	2.6228	0.0072	0.27%
2026-06-24	001890	中欧精选定期开放混合E	2.6228	2.6228	2.5794	2.5794	0.0434	1.68%
2026-06-23	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5794	2.5794	2.6650	2.6650	-0.0856	-3.21%
2026-06-22	001890	中欧精选定期开放混合E	2.6650	2.6650	2.5985	2.5985	0.0665	2.56%
2026-06-18	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5985	2.5985	2.5802	2.5802	0.0183	0.71%
2026-06-17	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5802	2.5802	2.5748	2.5748	0.0054	0.21%
2026-06-16	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5748	2.5748	2.6129	2.6129	-0.0381	-1.46%
2026-06-15	001890	中欧精选定期开放混合E	2.6129	2.6129	2.5435	2.5435	0.0694	2.73%
2026-06-12	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5435	2.5435	2.4932	2.4932	0.0503	2.02%
2026-06-11	001890	中欧精选定期开放混合E	2.4932	2.4932	2.5197	2.5197	-0.0265	-1.05%
2026-06-10	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5197	2.5197	2.5454	2.5454	-0.0257	-1.01%
2026-06-09	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5454	2.5454	2.5094	2.5094	0.0360	1.43%
2026-06-08	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5094	2.5094	2.5707	2.5707	-0.0613	-2.38%
2026-06-05	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5707	2.5707	2.6231	2.6231	-0.0524	-2.00%
2026-06-04	001890	中欧精选定期开放混合E	2.6231	2.6231	2.6709	2.6709	-0.0478	-1.82%
2026-06-03	001890	中欧精选定期开放混合E	2.6709	2.6709	2.6397	2.6397	0.0312	1.18%
2026-06-02	001890	中欧精选定期开放混合E	2.6397	2.6397	2.5933	2.5933	0.0464	1.79%
2026-06-01	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5933	2.5933	2.6094	2.6094	-0.0161	-0.62%
2026-05-29	001890	中欧精选定期开放混合E	2.6094	2.6094	2.6374	2.6374	-0.0280	-1.06%
2026-05-28	001890	中欧精选定期开放混合E	2.6374	2.6374	2.6324	2.6324	0.0050	0.19%
2026-05-27	001890	中欧精选定期开放混合E	2.6324	2.6324	2.6836	2.6836	-0.0512	-1.91%
2026-05-26	001890	中欧精选定期开放混合E	2.6836	2.6836	2.6441	2.6441	0.0395	1.49%
2026-05-25	001890	中欧精选定期开放混合E	2.6441	2.6441	2.6244	2.6244	0.0197	0.75%
2026-05-22	001890	中欧精选定期开放混合E	2.6244	2.6244	2.5811	2.5811	0.0433	1.68%
2026-05-21	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5811	2.5811	2.6289	2.6289	-0.0478	-1.82%
2026-05-20	001890	中欧精选定期开放混合E	2.6289	2.6289	2.6180	2.6180	0.0109	0.42%
2026-05-19	001890	中欧精选定期开放混合E	2.6180	2.6180	2.6351	2.6351	-0.0171	-0.65%
2026-05-18	001890	中欧精选定期开放混合E	2.6351	2.6351	2.6778	2.6778	-0.0427	-1.62%
2026-05-15	001890	中欧精选定期开放混合E	2.6778	2.6778	2.7152	2.7152	-0.0374	-1.38%
2026-05-14	001890	中欧精选定期开放混合E	2.7152	2.7152	2.7579	2.7579	-0.0427	-1.55%
2026-05-13	001890	中欧精选定期开放混合E	2.7579	2.7579	2.7285	2.7285	0.0294	1.08%
2026-05-12	001890	中欧精选定期开放混合E	2.7285	2.7285	2.6961	2.6961	0.0324	1.20%
2026-05-11	001890	中欧精选定期开放混合E	2.6961	2.6961	2.6668	2.6668	0.0293	1.10%
2026-05-08	001890	中欧精选定期开放混合E	2.6668	2.6668	2.6858	2.6858	-0.0190	-0.71%
2026-04-30	001890	中欧精选定期开放混合E	2.6427	2.6427	2.6601	2.6601	-0.0174	-0.65%
2026-04-29	001890	中欧精选定期开放混合E	2.6601	2.6601	2.6151	2.6151	0.0450	1.72%
2026-04-28	001890	中欧精选定期开放混合E	2.6151	2.6151	2.6172	2.6172	-0.0021	-0.08%
2026-04-27	001890	中欧精选定期开放混合E	2.6172	2.6172	2.6217	2.6217	-0.0045	-0.17%
2026-04-24	001890	中欧精选定期开放混合E	2.6217	2.6217	2.6247	2.6247	-0.0030	-0.11%
2026-04-23	001890	中欧精选定期开放混合E	2.6247	2.6247	2.6390	2.6390	-0.0143	-0.54%
2026-04-22	001890	中欧精选定期开放混合E	2.6390	2.6390	2.6141	2.6141	0.0249	0.95%
2026-04-21	001890	中欧精选定期开放混合E	2.6141	2.6141	2.6119	2.6119	0.0022	0.08%
2026-04-20	001890	中欧精选定期开放混合E	2.6119	2.6119	2.6147	2.6147	-0.0028	-0.11%
2026-04-17	001890	中欧精选定期开放混合E	2.6147	2.6147	2.6151	2.6151	-0.0004	-0.02%
2026-04-16	001890	中欧精选定期开放混合E	2.6151	2.6151	2.5554	2.5554	0.0597	2.34%
2026-04-15	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5554	2.5554	2.5798	2.5798	-0.0244	-0.95%
2026-04-14	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5798	2.5798	2.5504	2.5504	0.0294	1.15%
2026-04-13	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5504	2.5504	2.5528	2.5528	-0.0024	-0.09%
2026-04-10	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5528	2.5528	2.5423	2.5423	0.0105	0.41%
2026-04-09	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5423	2.5423	2.5252	2.5252	0.0171	0.68%
2026-04-08	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5252	2.5252	2.4321	2.4321	0.0931	3.83%
2026-04-07	001890	中欧精选定期开放混合E	2.4321	2.4321	2.3933	2.3933	0.0388	1.62%
2026-04-03	001890	中欧精选定期开放混合E	2.3933	2.3933	2.4060	2.4060	-0.0127	-0.53%
2026-04-02	001890	中欧精选定期开放混合E	2.4060	2.4060	2.4188	2.4188	-0.0128	-0.53%
2026-04-01	001890	中欧精选定期开放混合E	2.4188	2.4188	2.3666	2.3666	0.0522	2.21%
2026-03-31	001890	中欧精选定期开放混合E	2.3666	2.3666	2.4065	2.4065	-0.0399	-1.66%
2026-03-30	001890	中欧精选定期开放混合E	2.4065	2.4065	2.3801	2.3801	0.0264	1.11%
2026-03-27	001890	中欧精选定期开放混合E	2.3801	2.3801	2.3515	2.3515	0.0286	1.22%
2026-03-26	001890	中欧精选定期开放混合E	2.3515	2.3515	2.3753	2.3753	-0.0238	-1.00%
2026-03-25	001890	中欧精选定期开放混合E	2.3753	2.3753	2.3171	2.3171	0.0582	2.51%
2026-03-24	001890	中欧精选定期开放混合E	2.3171	2.3171	2.2836	2.2836	0.0335	1.47%
2026-03-23	001890	中欧精选定期开放混合E	2.2836	2.2836	2.3469	2.3469	-0.0633	-2.70%
2026-03-20	001890	中欧精选定期开放混合E	2.3469	2.3469	2.3528	2.3528	-0.0059	-0.25%
2026-03-19	001890	中欧精选定期开放混合E	2.3528	2.3528	2.4384	2.4384	-0.0856	-3.64%
2026-03-18	001890	中欧精选定期开放混合E	2.4384	2.4384	2.4348	2.4348	0.0036	0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%