融通中国风1号灵活配置混合A/B(融通中国风1号灵活配置混合)基金净值查询(001852)
今天最新净值
2.3440
0.0190 0.82%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4865
0.0085 0.3424%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3740
- 成立日期：2016-02-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.6356亿
- 最近资产：14.11亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：万民远 程越楷
近一月融通中国风1号灵活配置混合A/B|融通中国风1号灵活配置混合基金净值查询
近一月,融通中国风1号灵活配置混合A/B(001852)基金累计收益率-3.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001852 |
融通中国风1号灵活配置混合A/B |
2.3270 |
2.3570 |
2.3440 |
2.3740 |
-0.0170 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
001852 |
融通中国风1号灵活配置混合A/B |
2.3440 |
2.3740 |
2.3250 |
2.3550 |
0.0190 |
0.82% |
| 2026-09-11 |
001852 |
融通中国风1号灵活配置混合A/B |
2.3250 |
2.3550 |
2.3540 |
2.3840 |
-0.0290 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
001852 |
融通中国风1号灵活配置混合A/B |
2.3540 |
2.3840 |
2.3960 |
2.4260 |
-0.0420 |
-1.78% |
| 2026-09-09 |
001852 |
融通中国风1号灵活配置混合A/B |
2.3960 |
2.4260 |
2.4060 |
2.4360 |
-0.0100 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
001852 |
融通中国风1号灵活配置混合A/B |
2.4060 |
2.4360 |
2.4040 |
2.4340 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
001852 |
融通中国风1号灵活配置混合A/B |
2.4040 |
2.4340 |
2.3810 |
2.4110 |
0.0230 |
0.97% |
| 2026-09-04 |
001852 |
融通中国风1号灵活配置混合A/B |
2.3810 |
2.4110 |
2.3820 |
2.4120 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
001852 |
融通中国风1号灵活配置混合A/B |
2.3820 |
2.4120 |
2.3870 |
2.4170 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
001852 |
融通中国风1号灵活配置混合A/B |
2.3870 |
2.4170 |
2.4070 |
2.4370 |
-0.0200 |
-0.83% |
|
|
| 2026-09-01 |
001852 |
融通中国风1号灵活配置混合A/B |
2.4070 |
2.4370 |
2.4180 |
2.4480 |
-0.0110 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
001852 |
融通中国风1号灵活配置混合A/B |
2.4180 |
2.4480 |
2.4050 |
2.4350 |
0.0130 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
001852 |
融通中国风1号灵活配置混合A/B |
2.4050 |
2.4350 |
2.4230 |
2.4530 |
-0.0180 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
001852 |
融通中国风1号灵活配置混合A/B |
2.4230 |
2.4530 |
2.4000 |
2.4300 |
0.0230 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
001852 |
融通中国风1号灵活配置混合A/B |
2.4000 |
2.4300 |
2.4040 |
2.4340 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
001852 |
融通中国风1号灵活配置混合A/B |
2.4040 |
2.4340 |
2.3670 |
2.3970 |
0.0370 |
1.56% |
| 2026-08-24 |
001852 |
融通中国风1号灵活配置混合A/B |
2.3670 |
2.3970 |
2.4210 |
2.4510 |
-0.0540 |
-2.23% |
| 2026-08-21 |
001852 |
融通中国风1号灵活配置混合A/B |
2.4210 |
2.4510 |
2.4290 |
2.4590 |
-0.0080 |
-0.33% |
| 2026-08-20 |
001852 |
融通中国风1号灵活配置混合A/B |
2.4290 |
2.4590 |
2.3810 |
2.4110 |
0.0480 |
2.02% |
| 2026-08-19 |
001852 |
融通中国风1号灵活配置混合A/B |
2.3810 |
2.4110 |
2.4710 |
2.5010 |
-0.0900 |
-3.64% |
| 2026-08-18 |
001852 |
融通中国风1号灵活配置混合A/B |
2.4710 |
2.5010 |
2.4740 |
2.5040 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
001852 |
融通中国风1号灵活配置混合A/B |
2.4740 |
2.5040 |
2.4360 |
2.4660 |
0.0380 |
1.56% |
