前海开源中国稀缺资产混合A(前海开源中国稀缺资产混合)基金净值查询(001679)

今天最新净值 1.5970 -0.0120 -0.75% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7922 -0.0128 -0.7077% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5970
成立日期：2015-09-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：23.0603亿
最近资产：21.82亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：曲扬

近一季前海开源中国稀缺资产混合A|前海开源中国稀缺资产混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源中国稀缺资产混合A(001679)基金累计收益率-7.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.6130	1.6130	1.5970	1.5970	0.0160	1.00%
2026-09-15	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.5970	1.5970	1.6090	1.6090	-0.0120	-0.75%
2026-09-14	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.6090	1.6090	1.6110	1.6110	-0.0020	-0.12%
2026-09-11	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.6110	1.6110	1.6360	1.6360	-0.0250	-1.53%
2026-09-10	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.6360	1.6360	1.6480	1.6480	-0.0120	-0.73%
2026-09-09	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.6480	1.6480	1.6410	1.6410	0.0070	0.43%
2026-09-08	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.6410	1.6410	1.6450	1.6450	-0.0040	-0.24%
2026-09-07	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.6450	1.6450	1.6490	1.6490	-0.0040	-0.24%
2026-09-04	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.6490	1.6490	1.6580	1.6580	-0.0090	-0.54%
2026-09-03	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.6580	1.6580	1.6440	1.6440	0.0140	0.85%

2026-09-02	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.6440	1.6440	1.6660	1.6660	-0.0220	-1.32%
2026-09-01	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.6660	1.6660	1.6810	1.6810	-0.0150	-0.89%
2026-08-31	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.6810	1.6810	1.6870	1.6870	-0.0060	-0.36%
2026-08-28	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.6870	1.6870	1.6910	1.6910	-0.0040	-0.24%
2026-08-27	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.6910	1.6910	1.6730	1.6730	0.0180	1.08%
2026-08-26	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.6730	1.6730	1.6630	1.6630	0.0100	0.60%
2026-08-25	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.6630	1.6630	1.6850	1.6850	-0.0220	-1.32%
2026-08-24	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.6850	1.6850	1.6820	1.6820	0.0030	0.18%
2026-08-21	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.6820	1.6820	1.6700	1.6700	0.0120	0.72%
2026-08-20	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.6700	1.6700	1.6630	1.6630	0.0070	0.42%
2026-08-19	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.6630	1.6630	1.7020	1.7020	-0.0390	-2.29%
2026-08-18	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.7020	1.7020	1.7000	1.7000	0.0020	0.12%
2026-08-17	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.7000	1.7000	1.6640	1.6640	0.0360	2.16%
2026-08-14	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.6640	1.6640	1.6610	1.6610	0.0030	0.18%
2026-08-13	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.6610	1.6610	1.6810	1.6810	-0.0200	-1.19%

2026-08-12	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.6810	1.6810	1.6650	1.6650	0.0160	0.96%
2026-08-11	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.6650	1.6650	1.7010	1.7010	-0.0360	-2.16%
2026-08-10	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.7010	1.7010	1.6830	1.6830	0.0180	1.07%
2026-08-07	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.6830	1.6830	1.6640	1.6640	0.0190	1.14%
2026-08-06	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.6640	1.6640	1.6680	1.6680	-0.0040	-0.24%
2026-08-05	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.6680	1.6680	1.6280	1.6280	0.0400	2.46%
2026-08-04	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.6280	1.6280	1.6120	1.6120	0.0160	0.99%
2026-08-03	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.6120	1.6120	1.6460	1.6460	-0.0340	-2.07%
2026-07-31	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.6460	1.6460	1.6440	1.6440	0.0020	0.12%
2026-07-30	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.6440	1.6440	1.6590	1.6590	-0.0150	-0.90%
2026-07-29	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.6590	1.6590	1.6640	1.6640	-0.0050	-0.30%
2026-07-28	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.6640	1.6640	1.7220	1.7220	-0.0580	-3.37%
2026-07-27	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.7220	1.7220	1.6980	1.6980	0.0240	1.41%
2026-07-24	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.6980	1.6980	1.7100	1.7100	-0.0120	-0.70%
2026-07-23	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.7100	1.7100	1.7050	1.7050	0.0050	0.29%
2026-07-22	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.7050	1.7050	1.7150	1.7150	-0.0100	-0.58%
2026-07-21	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.7150	1.7150	1.6330	1.6330	0.0820	5.02%
2026-07-20	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.6330	1.6330	1.6390	1.6390	-0.0060	-0.37%
2026-07-17	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.6390	1.6390	1.6930	1.6930	-0.0540	-3.19%
2026-07-16	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.6930	1.6930	1.7380	1.7380	-0.0450	-2.59%
2026-07-15	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.7380	1.7380	1.7470	1.7470	-0.0090	-0.52%
2026-07-14	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.7470	1.7470	1.7090	1.7090	0.0380	2.22%
2026-07-13	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.7090	1.7090	1.7490	1.7490	-0.0400	-2.29%
2026-07-10	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.7490	1.7490	1.8320	1.8320	-0.0830	-4.53%
2026-07-09	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.8320	1.8320	1.7480	1.7480	0.0840	4.81%
2026-07-08	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.7480	1.7480	1.7590	1.7590	-0.0110	-0.63%
2026-07-07	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.7590	1.7590	1.7740	1.7740	-0.0150	-0.85%
2026-07-06	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.7740	1.7740	1.7610	1.7610	0.0130	0.74%
2026-07-03	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.7610	1.7610	1.7530	1.7530	0.0080	0.46%
2026-07-02	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.7530	1.7530	1.8330	1.8330	-0.0800	-4.36%
2026-07-01	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.8330	1.8330	1.8490	1.8490	-0.0160	-0.87%
2026-06-30	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.8490	1.8490	1.8150	1.8150	0.0340	1.87%
2026-06-29	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.8150	1.8150	1.7680	1.7680	0.0470	2.66%
2026-06-26	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.7680	1.7680	1.8040	1.8040	-0.0360	-2.00%
2026-06-25	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.8040	1.8040	1.7820	1.7820	0.0220	1.23%
2026-06-24	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.7820	1.7820	1.7530	1.7530	0.0290	1.65%
2026-06-23	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.7530	1.7530	1.7950	1.7950	-0.0420	-2.34%
2026-06-22	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.7950	1.7950	1.7700	1.7700	0.0250	1.41%
2026-06-18	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.7700	1.7700	1.7740	1.7740	-0.0040	-0.23%
2026-06-17	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.7740	1.7740	1.7470	1.7470	0.0270	1.55%

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%