国联安添鑫灵活配置混合C(国联安添鑫C)基金净值查询(001654)
今天最新净值
1.1339
0.0000 0.00%
2026-06-02
盘中实时估值(仅供参考)
1.1286
-0.0005 -0.0473%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6439
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1102亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：
- 基金经理：薛琳 王欢 俞善超
近半年国联安添鑫灵活配置混合C|国联安添鑫C基金净值查询
近半年,国联安添鑫灵活配置混合C(001654)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-06-02 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1339 |
1.6439 |
1.1339 |
1.6439 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1339 |
1.6439 |
1.1340 |
1.6440 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-29 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1340 |
1.6440 |
1.1340 |
1.6440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1340 |
1.6440 |
1.1340 |
1.6440 |
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0.00% |
| 2026-05-27 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
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1.1340 |
1.6440 |
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| 2026-05-26 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
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1.1340 |
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| 2026-05-25 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
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| 2026-05-22 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
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1.1341 |
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| 2026-05-21 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
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1.1341 |
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| 2026-05-20 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
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1.1341 |
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|
|
| 2026-05-19 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
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1.1341 |
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| 2026-05-18 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
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| 2026-05-15 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
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| 2026-05-14 |
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国联安添鑫灵活配置混合C |
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| 2026-05-13 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
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1.1342 |
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| 2026-05-12 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
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1.1342 |
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| 2026-05-11 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
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| 2026-05-08 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
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1.1343 |
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| 2026-04-30 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
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1.6444 |
1.1344 |
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| 2026-04-29 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
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1.6444 |
1.1344 |
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| 2026-04-28 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
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1.1344 |
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| 2026-04-27 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
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| 2026-04-24 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
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1.6442 |
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| 2026-04-23 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
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| 2026-04-22 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
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|
|
| 2026-04-21 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
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0.03% |
| 2026-04-20 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
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| 2026-04-17 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
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| 2026-04-16 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
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0.03% |
| 2026-04-15 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1347 |
1.6447 |
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| 2026-04-14 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
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1.6452 |
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-0.02% |
| 2026-04-13 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
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1.6454 |
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0.17% |
| 2026-04-10 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
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1.6435 |
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0.03% |
| 2026-04-09 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
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1.6432 |
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1.6429 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-08 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1329 |
1.6429 |
1.1316 |
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| 2026-04-07 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
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1.6396 |
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| 2026-04-03 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
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| 2026-04-02 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1301 |
1.6401 |
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1.6398 |
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0.03% |
| 2026-04-01 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1298 |
1.6398 |
1.1284 |
1.6384 |
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| 2026-03-31 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1284 |
1.6384 |
1.1284 |
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0.00% |
| 2026-03-30 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1284 |
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| 2026-03-27 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1283 |
1.6383 |
1.1273 |
1.6373 |
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0.09% |
| 2026-03-26 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1273 |
1.6373 |
1.1274 |
1.6374 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-25 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1274 |
1.6374 |
1.1253 |
1.6353 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-03-24 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1253 |
1.6353 |
1.1250 |
1.6350 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1250 |
1.6350 |
1.1273 |
1.6373 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-03-20 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1273 |
1.6373 |
1.1284 |
1.6384 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-03-19 |
001654 |
国联安添鑫灵活配置混合C |
1.1284 |
1.6384 |
1.1298 |
1.6398 |
-0.0014 |
-0.12% |
