中海混改红利混合A(中海混改)基金净值查询(001574)

今天最新净值 1.1420 0.0120 1.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3722 -0.0098 -0.7095% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1420
成立日期：2015-11-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3729亿
最近资产：0.43亿
基金公司：中海基金
基金经理：时奕

近一季中海混改红利混合A|中海混改基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中海混改红利混合A(001574)基金累计收益率-17.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001574	中海混改红利混合A	1.1650	1.1650	1.1420	1.1420	0.0230	2.01%
2026-09-15	001574	中海混改红利混合A	1.1420	1.1420	1.1300	1.1300	0.0120	1.06%
2026-09-14	001574	中海混改红利混合A	1.1300	1.1300	1.1230	1.1230	0.0070	0.62%
2026-09-11	001574	中海混改红利混合A	1.1230	1.1230	1.1660	1.1660	-0.0430	-3.83%
2026-09-10	001574	中海混改红利混合A	1.1660	1.1660	1.1810	1.1810	-0.0150	-1.27%
2026-09-09	001574	中海混改红利混合A	1.1810	1.1810	1.1670	1.1670	0.0140	1.20%
2026-09-08	001574	中海混改红利混合A	1.1670	1.1670	1.1610	1.1610	0.0060	0.52%
2026-09-07	001574	中海混改红利混合A	1.1610	1.1610	1.1480	1.1480	0.0130	1.13%
2026-09-04	001574	中海混改红利混合A	1.1480	1.1480	1.1790	1.1790	-0.0310	-2.70%
2026-09-03	001574	中海混改红利混合A	1.1790	1.1790	1.1710	1.1710	0.0080	0.68%

2026-09-02	001574	中海混改红利混合A	1.1710	1.1710	1.2000	1.2000	-0.0290	-2.48%
2026-09-01	001574	中海混改红利混合A	1.2000	1.2000	1.2260	1.2260	-0.0260	-2.12%
2026-08-31	001574	中海混改红利混合A	1.2260	1.2260	1.2290	1.2290	-0.0030	-0.24%
2026-08-28	001574	中海混改红利混合A	1.2290	1.2290	1.2290	1.2290	0.0000	0.00%
2026-08-27	001574	中海混改红利混合A	1.2290	1.2290	1.1840	1.1840	0.0450	3.80%
2026-08-26	001574	中海混改红利混合A	1.1840	1.1840	1.1700	1.1700	0.0140	1.20%
2026-08-25	001574	中海混改红利混合A	1.1700	1.1700	1.1960	1.1960	-0.0260	-2.22%
2026-08-24	001574	中海混改红利混合A	1.1960	1.1960	1.2020	1.2020	-0.0060	-0.50%
2026-08-21	001574	中海混改红利混合A	1.2020	1.2020	1.1790	1.1790	0.0230	1.95%
2026-08-20	001574	中海混改红利混合A	1.1790	1.1790	1.1750	1.1750	0.0040	0.34%
2026-08-19	001574	中海混改红利混合A	1.1750	1.1750	1.2460	1.2460	-0.0710	-5.70%
2026-08-18	001574	中海混改红利混合A	1.2460	1.2460	1.2580	1.2580	-0.0120	-0.96%
2026-08-17	001574	中海混改红利混合A	1.2580	1.2580	1.2200	1.2200	0.0380	3.11%
2026-08-14	001574	中海混改红利混合A	1.2200	1.2200	1.1850	1.1850	0.0350	2.95%
2026-08-13	001574	中海混改红利混合A	1.1850	1.1850	1.2240	1.2240	-0.0390	-3.29%

2026-08-12	001574	中海混改红利混合A	1.2240	1.2240	1.2100	1.2100	0.0140	1.16%
2026-08-11	001574	中海混改红利混合A	1.2100	1.2100	1.2620	1.2620	-0.0520	-4.30%
2026-08-10	001574	中海混改红利混合A	1.2620	1.2620	1.2390	1.2390	0.0230	1.86%
2026-08-07	001574	中海混改红利混合A	1.2390	1.2390	1.1780	1.1780	0.0610	5.18%
2026-08-06	001574	中海混改红利混合A	1.1780	1.1780	1.1490	1.1490	0.0290	2.52%
2026-08-05	001574	中海混改红利混合A	1.1490	1.1490	1.0780	1.0780	0.0710	6.59%
2026-08-04	001574	中海混改红利混合A	1.0780	1.0780	1.0340	1.0340	0.0440	4.26%
2026-08-03	001574	中海混改红利混合A	1.0340	1.0340	1.0360	1.0360	-0.0020	-0.19%
2026-07-31	001574	中海混改红利混合A	1.0360	1.0360	1.0020	1.0020	0.0340	3.39%
2026-07-30	001574	中海混改红利混合A	1.0020	1.0020	1.0370	1.0370	-0.0350	-3.38%
2026-07-29	001574	中海混改红利混合A	1.0370	1.0370	1.0310	1.0310	0.0060	0.58%
2026-07-28	001574	中海混改红利混合A	1.0310	1.0310	1.0780	1.0780	-0.0470	-4.36%
2026-07-27	001574	中海混改红利混合A	1.0780	1.0780	1.0440	1.0440	0.0340	3.26%
2026-07-24	001574	中海混改红利混合A	1.0440	1.0440	1.0900	1.0900	-0.0460	-4.41%
2026-07-23	001574	中海混改红利混合A	1.0900	1.0900	1.0670	1.0670	0.0230	2.16%
2026-07-22	001574	中海混改红利混合A	1.0670	1.0670	1.0660	1.0660	0.0010	0.09%
2026-07-21	001574	中海混改红利混合A	1.0660	1.0660	1.0100	1.0100	0.0560	5.54%
2026-07-20	001574	中海混改红利混合A	1.0100	1.0100	1.0470	1.0470	-0.0370	-3.66%
2026-07-17	001574	中海混改红利混合A	1.0470	1.0470	1.1030	1.1030	-0.0560	-5.08%
2026-07-16	001574	中海混改红利混合A	1.1030	1.1030	1.1340	1.1340	-0.0310	-2.73%
2026-07-15	001574	中海混改红利混合A	1.1340	1.1340	1.1890	1.1890	-0.0550	-4.85%
2026-07-14	001574	中海混改红利混合A	1.1890	1.1890	1.1320	1.1320	0.0570	5.04%
2026-07-13	001574	中海混改红利混合A	1.1320	1.1320	1.1990	1.1990	-0.0670	-5.92%
2026-07-10	001574	中海混改红利混合A	1.1990	1.1990	1.2110	1.2110	-0.0120	-0.99%
2026-07-09	001574	中海混改红利混合A	1.2110	1.2110	1.1870	1.1870	0.0240	2.02%
2026-07-08	001574	中海混改红利混合A	1.1870	1.1870	1.2410	1.2410	-0.0540	-4.55%
2026-07-07	001574	中海混改红利混合A	1.2410	1.2410	1.2710	1.2710	-0.0300	-2.36%
2026-07-06	001574	中海混改红利混合A	1.2710	1.2710	1.3300	1.3300	-0.0590	-4.64%
2026-07-03	001574	中海混改红利混合A	1.3300	1.3300	1.3530	1.3530	-0.0230	-1.73%
2026-07-02	001574	中海混改红利混合A	1.3530	1.3530	1.3780	1.3780	-0.0250	-1.81%
2026-07-01	001574	中海混改红利混合A	1.3780	1.3780	1.3970	1.3970	-0.0190	-1.36%
2026-06-30	001574	中海混改红利混合A	1.3970	1.3970	1.4040	1.4040	-0.0070	-0.50%
2026-06-29	001574	中海混改红利混合A	1.4040	1.4040	1.3910	1.3910	0.0130	0.93%
2026-06-26	001574	中海混改红利混合A	1.3910	1.3910	1.4300	1.4300	-0.0390	-2.73%
2026-06-25	001574	中海混改红利混合A	1.4300	1.4300	1.4290	1.4290	0.0010	0.07%
2026-06-24	001574	中海混改红利混合A	1.4290	1.4290	1.4220	1.4220	0.0070	0.49%
2026-06-23	001574	中海混改红利混合A	1.4220	1.4220	1.5160	1.5160	-0.0940	-6.61%
2026-06-22	001574	中海混改红利混合A	1.5160	1.5160	1.4470	1.4470	0.0690	4.77%
2026-06-18	001574	中海混改红利混合A	1.4470	1.4470	1.4100	1.4100	0.0370	2.62%
2026-06-17	001574	中海混改红利混合A	1.4100	1.4100	1.4040	1.4040	0.0060	0.43%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海智选成长混合A	0.9769	4.18%
中海智选成长混合C	0.9735	4.18%
中海分红	0.9568	4.09%
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2143	3.59%
中海信息产业混合A	2.1212	3.38%
中海信息产业混合C	2.0998	3.37%
中海积极增利	3.0660	3.36%
中海沪港深价值优选混合A	0.9140	3.06%
中海能源	0.6261	3.02%
中海混改红利混合A	1.1650	1.97%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%