南方君选基金净值查询(001536)
今天最新净值
2.2913
-0.0049 -0.21%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.2170
0.0095 0.4301%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5795
- 成立日期：2016-02-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.3950亿
- 最近资产：2.14亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：卢玉珊
近一月,南方君选(001536)基金累计收益率-2.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001536 |
南方君选 |
2.3153 |
2.6035 |
2.2913 |
2.5795 |
0.0240 |
1.05% |
| 2026-09-15 |
001536 |
南方君选 |
2.2913 |
2.5795 |
2.2962 |
2.5844 |
-0.0049 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
001536 |
南方君选 |
2.2962 |
2.5844 |
2.2922 |
2.5804 |
0.0040 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
001536 |
南方君选 |
2.2922 |
2.5804 |
2.3211 |
2.6093 |
-0.0289 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
001536 |
南方君选 |
2.3211 |
2.6093 |
2.3346 |
2.6228 |
-0.0135 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
001536 |
南方君选 |
2.3346 |
2.6228 |
2.3273 |
2.6155 |
0.0073 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
001536 |
南方君选 |
2.3273 |
2.6155 |
2.3289 |
2.6171 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
001536 |
南方君选 |
2.3289 |
2.6171 |
2.3086 |
2.5968 |
0.0203 |
0.88% |
| 2026-09-04 |
001536 |
南方君选 |
2.3086 |
2.5968 |
2.3285 |
2.6167 |
-0.0199 |
-0.85% |
| 2026-09-03 |
001536 |
南方君选 |
2.3285 |
2.6167 |
2.3165 |
2.6047 |
0.0120 |
0.52% |
|
|
| 2026-09-02 |
001536 |
南方君选 |
2.3165 |
2.6047 |
2.3391 |
2.6273 |
-0.0226 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
001536 |
南方君选 |
2.3391 |
2.6273 |
2.3569 |
2.6451 |
-0.0178 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
001536 |
南方君选 |
2.3569 |
2.6451 |
2.3426 |
2.6308 |
0.0143 |
0.61% |
| 2026-08-28 |
001536 |
南方君选 |
2.3426 |
2.6308 |
2.3545 |
2.6427 |
-0.0119 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
001536 |
南方君选 |
2.3545 |
2.6427 |
2.3214 |
2.6096 |
0.0331 |
1.43% |
| 2026-08-26 |
001536 |
南方君选 |
2.3214 |
2.6096 |
2.3130 |
2.6012 |
0.0084 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
001536 |
南方君选 |
2.3130 |
2.6012 |
2.3120 |
2.6002 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
001536 |
南方君选 |
2.3120 |
2.6002 |
2.3414 |
2.6296 |
-0.0294 |
-1.26% |
| 2026-08-21 |
001536 |
南方君选 |
2.3414 |
2.6296 |
2.3356 |
2.6238 |
0.0058 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
001536 |
南方君选 |
2.3356 |
2.6238 |
2.3236 |
2.6118 |
0.0120 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
001536 |
南方君选 |
2.3236 |
2.6118 |
2.4068 |
2.6950 |
-0.0832 |
-3.46% |
| 2026-08-18 |
001536 |
南方君选 |
2.4068 |
2.6950 |
2.4007 |
2.6889 |
0.0061 |
0.25% |
| 2026-08-17 |
001536 |
南方君选 |
2.4007 |
2.6889 |
2.3468 |
2.6350 |
0.0539 |
2.30% |
