博时新策略灵活配置混合C(博时新策略C)基金净值查询(001523)
今天最新净值
1.4624
-0.0076 -0.52%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3883
0.0057 0.4137%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4624
- 成立日期：2015-11-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6318亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：罗霄 李重阳
近一年博时新策略灵活配置混合C|博时新策略C基金净值查询
近一年,博时新策略灵活配置混合C(001523)基金累计收益率0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4812 |
1.4812 |
1.4624 |
1.4624 |
0.0188 |
1.29% |
| 2026-09-15 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4624 |
1.4624 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4700 |
1.4700 |
1.4781 |
1.4781 |
-0.0081 |
-0.55% |
| 2026-09-11 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4781 |
1.4781 |
1.5057 |
1.5057 |
-0.0276 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.5057 |
1.5057 |
1.5150 |
1.5150 |
-0.0093 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.5150 |
1.5150 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0150 |
-0.99% |
| 2026-09-08 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.5300 |
1.5300 |
1.5317 |
1.5317 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.5317 |
1.5317 |
1.5178 |
1.5178 |
0.0139 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.5178 |
1.5178 |
1.5052 |
1.5052 |
0.0126 |
0.84% |
| 2026-09-03 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.5052 |
1.5052 |
1.4979 |
1.4979 |
0.0073 |
0.49% |
|
|
| 2026-09-02 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4979 |
1.4979 |
1.5138 |
1.5138 |
-0.0159 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.5138 |
1.5138 |
1.5194 |
1.5194 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.5194 |
1.5194 |
1.5244 |
1.5244 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.5244 |
1.5244 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.5240 |
1.5240 |
1.5106 |
1.5106 |
0.0134 |
0.89% |
| 2026-08-26 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.5106 |
1.5106 |
1.5148 |
1.5148 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2026-08-25 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.5148 |
1.5148 |
1.5124 |
1.5124 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.5124 |
1.5124 |
1.5204 |
1.5204 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2026-08-21 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.5204 |
1.5204 |
1.5169 |
1.5169 |
0.0035 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.5169 |
1.5169 |
1.5006 |
1.5006 |
0.0163 |
1.09% |
| 2026-08-19 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.5006 |
1.5006 |
1.5342 |
1.5342 |
-0.0336 |
-2.19% |
| 2026-08-18 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.5342 |
1.5342 |
1.5273 |
1.5273 |
0.0069 |
0.45% |
| 2026-08-17 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.5273 |
1.5273 |
1.5286 |
1.5286 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-14 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.5286 |
1.5286 |
1.5216 |
1.5216 |
0.0070 |
0.46% |
| 2026-08-13 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.5216 |
1.5216 |
1.5455 |
1.5455 |
-0.0239 |
-1.57% |
|
|
| 2026-08-12 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.5455 |
1.5455 |
1.5371 |
1.5371 |
0.0084 |
0.55% |
| 2026-08-11 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.5371 |
1.5371 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0279 |
-1.82% |
| 2026-08-10 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.5650 |
1.5650 |
1.5402 |
1.5402 |
0.0248 |
1.61% |
| 2026-08-07 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.5402 |
1.5402 |
1.5201 |
1.5201 |
0.0201 |
1.32% |
| 2026-08-06 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.5201 |
1.5201 |
1.5259 |
1.5259 |
-0.0058 |
-0.38% |
| 2026-08-05 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.5259 |
1.5259 |
1.5023 |
1.5023 |
0.0236 |
1.57% |
| 2026-08-04 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.5023 |
1.5023 |
1.4838 |
1.4838 |
0.0185 |
1.25% |
| 2026-08-03 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4838 |
1.4838 |
1.4837 |
1.4837 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4837 |
1.4837 |
1.4473 |
1.4473 |
0.0364 |
2.52% |
| 2026-07-30 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4473 |
1.4473 |
1.4582 |
1.4582 |
-0.0109 |
-0.75% |
| 2026-07-29 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4582 |
1.4582 |
1.4163 |
1.4163 |
0.0419 |
2.96% |
| 2026-07-28 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4163 |
1.4163 |
1.4383 |
1.4383 |
-0.0220 |
-1.53% |
| 2026-07-27 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4383 |
1.4383 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0316 |
2.25% |
| 2026-07-24 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4067 |
1.4067 |
1.4559 |
1.4559 |
-0.0492 |
-3.50% |
| 2026-07-23 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4559 |
1.4559 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0081 |
-0.55% |
| 2026-07-22 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4640 |
1.4640 |
1.4645 |
1.4645 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4645 |
1.4645 |
1.4454 |
1.4454 |
0.0191 |
1.32% |
| 2026-07-20 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4454 |
1.4454 |
1.4181 |
1.4181 |
0.0273 |
1.93% |
| 2026-07-17 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4181 |
1.4181 |
1.4649 |
1.4649 |
-0.0468 |
-3.19% |
| 2026-07-16 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4649 |
1.4649 |
1.4712 |
1.4712 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2026-07-15 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4712 |
1.4712 |
1.4464 |
1.4464 |
0.0248 |
1.71% |
| 2026-07-14 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4464 |
1.4464 |
1.4372 |
1.4372 |
0.0092 |
0.64% |
| 2026-07-13 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4372 |
1.4372 |
1.4528 |
1.4528 |
-0.0156 |
-1.07% |
| 2026-07-10 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4528 |
1.4528 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0128 |
0.89% |
| 2026-07-09 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4400 |
1.4400 |
1.4395 |
1.4395 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-07-08 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4395 |
1.4395 |
1.4588 |
1.4588 |
-0.0193 |
-1.32% |
| 2026-07-07 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4588 |
1.4588 |
1.4688 |
1.4688 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2026-07-06 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4688 |
1.4688 |
1.4622 |
1.4622 |
0.0066 |
0.45% |
| 2026-07-03 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4622 |
1.4622 |
1.4639 |
1.4639 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-07-02 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4639 |
1.4639 |
1.4674 |
1.4674 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2026-07-01 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4674 |
1.4674 |
1.4539 |
1.4539 |
0.0135 |
0.93% |
| 2026-06-30 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4539 |
1.4539 |
1.4463 |
1.4463 |
0.0076 |
0.53% |
| 2026-06-29 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4463 |
1.4463 |
1.4193 |
1.4193 |
0.0270 |
1.90% |
| 2026-06-26 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4193 |
1.4193 |
1.4314 |
1.4314 |
-0.0121 |
-0.85% |
| 2026-06-25 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4314 |
1.4314 |
1.4137 |
1.4137 |
0.0177 |
1.25% |
| 2026-06-24 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4137 |
1.4137 |
1.4064 |
1.4064 |
0.0073 |
0.52% |
| 2026-06-23 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4064 |
1.4064 |
1.4268 |
1.4268 |
-0.0204 |
-1.43% |
| 2026-06-22 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4268 |
1.4268 |
1.4128 |
1.4128 |
0.0140 |
0.99% |
| 2026-06-18 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4128 |
1.4128 |
1.4101 |
1.4101 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-06-17 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4101 |
1.4101 |
1.3974 |
1.3974 |
0.0127 |
0.91% |
| 2026-06-16 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3974 |
1.3974 |
1.4071 |
1.4071 |
-0.0097 |
-0.69% |
| 2026-06-15 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4071 |
1.4071 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0251 |
1.82% |
| 2026-06-12 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3820 |
1.3820 |
1.3709 |
1.3709 |
0.0111 |
0.81% |
| 2026-06-11 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3709 |
1.3709 |
1.3792 |
1.3792 |
-0.0083 |
-0.60% |
| 2026-06-10 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3792 |
1.3792 |
1.3914 |
1.3914 |
-0.0122 |
-0.88% |
| 2026-06-09 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3914 |
1.3914 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0121 |
0.88% |
| 2026-06-08 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3793 |
1.3793 |
1.4009 |
1.4009 |
-0.0216 |
-1.54% |
| 2026-06-05 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4009 |
1.4009 |
1.4096 |
1.4096 |
-0.0087 |
-0.62% |
| 2026-06-04 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4096 |
1.4096 |
1.4134 |
1.4134 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2026-06-03 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4134 |
1.4134 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0044 |
0.31% |
| 2026-06-02 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4090 |
1.4090 |
1.4117 |
1.4117 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-06-01 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4117 |
1.4117 |
1.4189 |
1.4189 |
-0.0072 |
-0.51% |
| 2026-05-29 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4189 |
1.4189 |
1.4492 |
1.4492 |
-0.0303 |
-2.09% |
| 2026-05-28 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4492 |
1.4492 |
1.4434 |
1.4434 |
0.0058 |
0.40% |
| 2026-05-27 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4434 |
1.4434 |
1.4727 |
1.4727 |
-0.0293 |
-1.99% |
| 2026-05-26 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4727 |
1.4727 |
1.4727 |
1.4727 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4727 |
1.4727 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0217 |
1.50% |
| 2026-05-22 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4510 |
1.4510 |
1.4319 |
1.4319 |
0.0191 |
1.33% |
| 2026-05-21 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4319 |
1.4319 |
1.4658 |
1.4658 |
-0.0339 |
-2.31% |
| 2026-05-20 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4658 |
1.4658 |
1.4499 |
1.4499 |
0.0159 |
1.10% |
| 2026-05-19 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4499 |
1.4499 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0119 |
0.83% |
| 2026-05-18 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4380 |
1.4380 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2026-05-15 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4450 |
1.4450 |
1.4524 |
1.4524 |
-0.0074 |
-0.51% |
| 2026-05-14 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4524 |
1.4524 |
1.4807 |
1.4807 |
-0.0283 |
-1.91% |
| 2026-05-13 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4807 |
1.4807 |
1.4784 |
1.4784 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-05-12 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4784 |
1.4784 |
1.4657 |
1.4657 |
0.0127 |
0.87% |
| 2026-05-11 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4657 |
1.4657 |
1.4642 |
1.4642 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-05-08 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4642 |
1.4642 |
1.4644 |
1.4644 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-30 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4219 |
1.4219 |
1.4173 |
1.4173 |
0.0046 |
0.32% |
| 2026-04-29 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4173 |
1.4173 |
1.4084 |
1.4084 |
0.0089 |
0.63% |
| 2026-04-28 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4084 |
1.4084 |
1.4089 |
1.4089 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4089 |
1.4089 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-04-24 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4059 |
1.4059 |
1.4128 |
1.4128 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2026-04-23 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4128 |
1.4128 |
1.4273 |
1.4273 |
-0.0145 |
-1.02% |
| 2026-04-22 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4273 |
1.4273 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0115 |
0.81% |
| 2026-04-21 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4158 |
1.4158 |
1.4207 |
1.4207 |
-0.0049 |
-0.34% |
| 2026-04-20 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4207 |
1.4207 |
1.4167 |
1.4167 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-04-17 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4167 |
1.4167 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0056 |
0.40% |
| 2026-04-16 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4111 |
1.4111 |
1.3969 |
1.3969 |
0.0142 |
1.02% |
| 2026-04-15 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3969 |
1.3969 |
1.3888 |
1.3888 |
0.0081 |
0.58% |
| 2026-04-14 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3888 |
1.3888 |
1.3841 |
1.3841 |
0.0047 |
0.34% |
| 2026-04-13 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3841 |
1.3841 |
1.3961 |
1.3961 |
-0.0120 |
-0.86% |
| 2026-04-10 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3961 |
1.3961 |
1.3909 |
1.3909 |
0.0052 |
0.37% |
| 2026-04-09 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3909 |
1.3909 |
1.3978 |
1.3978 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2026-04-08 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3978 |
1.3978 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0291 |
2.13% |
| 2026-04-07 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3687 |
1.3687 |
1.3625 |
1.3625 |
0.0062 |
0.46% |
| 2026-04-03 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3625 |
1.3625 |
1.3661 |
1.3661 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2026-04-02 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3661 |
1.3661 |
1.3764 |
1.3764 |
-0.0103 |
-0.75% |
| 2026-04-01 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3764 |
1.3764 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0326 |
2.43% |
| 2026-03-31 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3438 |
1.3438 |
1.3508 |
1.3508 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2026-03-30 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3508 |
1.3508 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2026-03-27 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3556 |
1.3556 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0143 |
1.07% |
| 2026-03-26 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0113 |
-0.84% |
| 2026-03-25 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3526 |
1.3526 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0115 |
0.86% |
| 2026-03-24 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3411 |
1.3411 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0160 |
1.21% |
| 2026-03-23 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3251 |
1.3251 |
1.3564 |
1.3564 |
-0.0313 |
-2.31% |
| 2026-03-20 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3564 |
1.3564 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0133 |
-0.97% |
| 2026-03-19 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3697 |
1.3697 |
1.3878 |
1.3878 |
-0.0181 |
-1.30% |
| 2026-03-18 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3878 |
1.3878 |
1.3826 |
1.3826 |
0.0052 |
0.38% |
| 2026-03-17 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3826 |
1.3826 |
1.3924 |
1.3924 |
-0.0098 |
-0.70% |
| 2026-03-16 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3924 |
1.3924 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.3930 |
1.3930 |
1.4033 |
1.4033 |
-0.0103 |
-0.73% |
| 2026-03-12 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4033 |
1.4033 |
1.4175 |
1.4175 |
-0.0142 |
-1.00% |
| 2026-03-11 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4175 |
1.4175 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.0118 |
-0.83% |
| 2026-03-10 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4293 |
1.4293 |
1.4097 |
1.4097 |
0.0196 |
1.39% |
| 2026-03-09 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4097 |
1.4097 |
1.4212 |
1.4212 |
-0.0115 |
-0.81% |
| 2026-03-06 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4212 |
1.4212 |
1.4136 |
1.4136 |
0.0076 |
0.54% |
| 2026-03-05 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4136 |
1.4136 |
1.4043 |
1.4043 |
0.0093 |
0.66% |
| 2026-03-04 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4043 |
1.4043 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2026-03-03 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4112 |
1.4112 |
1.4403 |
1.4403 |
-0.0291 |
-2.02% |
| 2026-03-02 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4403 |
1.4403 |
1.4584 |
1.4584 |
-0.0181 |
-1.24% |
| 2026-02-27 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4584 |
1.4584 |
1.4559 |
1.4559 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-02-26 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4559 |
1.4559 |
1.4575 |
1.4575 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-02-25 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4575 |
1.4575 |
1.4468 |
1.4468 |
0.0107 |
0.74% |
| 2026-02-24 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4468 |
1.4468 |
1.4717 |
1.4717 |
-0.0249 |
-1.72% |
| 2026-02-13 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4717 |
1.4717 |
1.4806 |
1.4806 |
-0.0089 |
-0.60% |
| 2026-02-12 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4806 |
1.4806 |
1.4747 |
1.4747 |
0.0059 |
0.40% |
| 2026-02-11 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4747 |
1.4747 |
1.4761 |
1.4761 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-02-10 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4761 |
1.4761 |
1.4538 |
1.4538 |
0.0223 |
1.53% |
| 2026-02-09 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4538 |
1.4538 |
1.4402 |
1.4402 |
0.0136 |
0.94% |
| 2026-02-06 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4402 |
1.4402 |
1.4329 |
1.4329 |
0.0073 |
0.51% |
| 2026-02-05 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4329 |
1.4329 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0039 |
0.27% |
| 2026-02-04 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4290 |
1.4290 |
1.4459 |
1.4459 |
-0.0169 |
-1.17% |
| 2026-02-03 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4459 |
1.4459 |
1.4369 |
1.4369 |
0.0090 |
0.63% |
| 2026-02-02 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4369 |
1.4369 |
1.4567 |
1.4567 |
-0.0198 |
-1.36% |
| 2026-01-30 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4567 |
1.4567 |
1.4612 |
1.4612 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2026-01-29 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4612 |
1.4612 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2026-01-28 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4640 |
1.4640 |
1.4666 |
1.4666 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-01-27 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4666 |
1.4666 |
1.4656 |
1.4656 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-26 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4656 |
1.4656 |
1.4826 |
1.4826 |
-0.0170 |
-1.15% |
| 2026-01-23 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4826 |
1.4826 |
1.4768 |
1.4768 |
0.0058 |
0.39% |
| 2026-01-22 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4768 |
1.4768 |
1.4767 |
1.4767 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4767 |
1.4767 |
1.4724 |
1.4724 |
0.0043 |
0.29% |
| 2026-01-20 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4724 |
1.4724 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2026-01-19 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4764 |
1.4764 |
1.4697 |
1.4697 |
0.0067 |
0.46% |
| 2026-01-16 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4697 |
1.4697 |
1.4741 |
1.4741 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2026-01-15 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4741 |
1.4741 |
1.4748 |
1.4748 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-01-14 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4748 |
1.4748 |
1.4667 |
1.4667 |
0.0081 |
0.55% |
| 2026-01-13 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4667 |
1.4667 |
1.4719 |
1.4719 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2026-01-12 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4719 |
1.4719 |
1.4571 |
1.4571 |
0.0148 |
1.02% |
| 2026-01-09 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4571 |
1.4571 |
1.4455 |
1.4455 |
0.0116 |
0.80% |
| 2026-01-08 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4455 |
1.4455 |
1.4387 |
1.4387 |
0.0068 |
0.47% |
| 2026-01-07 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4387 |
1.4387 |
1.4315 |
1.4315 |
0.0072 |
0.50% |
| 2026-01-06 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4315 |
1.4315 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-01-05 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4290 |
1.4290 |
1.4253 |
1.4253 |
0.0037 |
0.26% |
| 2025-12-31 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4253 |
1.4253 |
1.4253 |
1.4253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4253 |
1.4253 |
1.4254 |
1.4254 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4254 |
1.4254 |
1.4255 |
1.4255 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4255 |
1.4255 |
1.4255 |
1.4255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4255 |
1.4255 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4252 |
1.4252 |
1.4251 |
1.4251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4251 |
1.4251 |
1.4249 |
1.4249 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4249 |
1.4249 |
1.4249 |
1.4249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4249 |
1.4249 |
1.4247 |
1.4247 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4247 |
1.4247 |
1.4247 |
1.4247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4247 |
1.4247 |
1.4248 |
1.4248 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-16 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4248 |
1.4248 |
1.4248 |
1.4248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4248 |
1.4248 |
1.4163 |
1.4163 |
0.0085 |
0.60% |
| 2025-12-12 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4163 |
1.4163 |
1.4224 |
1.4224 |
-0.0061 |
-0.43% |
| 2025-12-11 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4224 |
1.4224 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-12-10 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4190 |
1.4190 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4162 |
1.4162 |
1.4126 |
1.4126 |
0.0036 |
0.25% |
| 2025-12-08 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4126 |
1.4126 |
1.4127 |
1.4127 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4127 |
1.4127 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-04 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4130 |
1.4130 |
1.4177 |
1.4177 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2025-12-03 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4177 |
1.4177 |
1.4209 |
1.4209 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4209 |
1.4209 |
1.4234 |
1.4234 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4234 |
1.4234 |
1.4233 |
1.4233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4233 |
1.4233 |
1.4223 |
1.4223 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4223 |
1.4223 |
1.4233 |
1.4233 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4233 |
1.4233 |
1.4256 |
1.4256 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4256 |
1.4256 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4240 |
1.4240 |
1.4226 |
1.4226 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4226 |
1.4226 |
1.4254 |
1.4254 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-11-20 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4254 |
1.4254 |
1.4254 |
1.4254 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4254 |
1.4254 |
1.4275 |
1.4275 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4275 |
1.4275 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-17 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4280 |
1.4280 |
1.4324 |
1.4324 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4324 |
1.4324 |
1.4369 |
1.4369 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2025-11-13 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4369 |
1.4369 |
1.4344 |
1.4344 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4344 |
1.4344 |
1.4321 |
1.4321 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-11-11 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4321 |
1.4321 |
1.4323 |
1.4323 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4323 |
1.4323 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4330 |
1.4330 |
1.4339 |
1.4339 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4339 |
1.4339 |
1.4369 |
1.4369 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-11-05 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4369 |
1.4369 |
1.4382 |
1.4382 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4382 |
1.4382 |
1.4401 |
1.4401 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-11-03 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4401 |
1.4401 |
1.4361 |
1.4361 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4361 |
1.4361 |
1.4322 |
1.4322 |
0.0039 |
0.27% |
| 2025-10-30 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4322 |
1.4322 |
1.4375 |
1.4375 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2025-10-29 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4375 |
1.4375 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0035 |
0.24% |
| 2025-10-28 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4340 |
1.4340 |
1.4341 |
1.4341 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4341 |
1.4341 |
1.4356 |
1.4356 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-10-24 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4356 |
1.4356 |
1.4355 |
1.4355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4355 |
1.4355 |
1.4392 |
1.4392 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4392 |
1.4392 |
1.4373 |
1.4373 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-10-21 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4373 |
1.4373 |
1.4317 |
1.4317 |
0.0056 |
0.39% |
| 2025-10-20 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4317 |
1.4317 |
1.4336 |
1.4336 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-10-17 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4336 |
1.4336 |
1.4499 |
1.4499 |
-0.0163 |
-1.12% |
| 2025-10-16 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4499 |
1.4499 |
1.4566 |
1.4566 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2025-10-15 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4566 |
1.4566 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0056 |
0.39% |
| 2025-10-14 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4510 |
1.4510 |
1.4723 |
1.4723 |
-0.0213 |
-1.45% |
| 2025-10-13 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4723 |
1.4723 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2025-10-10 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4760 |
1.4760 |
1.4972 |
1.4972 |
-0.0212 |
-1.42% |
| 2025-10-09 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4972 |
1.4972 |
1.4967 |
1.4967 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4967 |
1.4967 |
1.4915 |
1.4915 |
0.0052 |
0.35% |
| 2025-09-29 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4915 |
1.4915 |
1.4897 |
1.4897 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-09-26 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4897 |
1.4897 |
1.5083 |
1.5083 |
-0.0186 |
-1.23% |
| 2025-09-25 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.5083 |
1.5083 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0103 |
0.69% |
| 2025-09-24 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4980 |
1.4980 |
1.4798 |
1.4798 |
0.0182 |
1.23% |
| 2025-09-23 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4798 |
1.4798 |
1.4815 |
1.4815 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4815 |
1.4815 |
1.4707 |
1.4707 |
0.0108 |
0.73% |
| 2025-09-19 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4707 |
1.4707 |
1.4742 |
1.4742 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2025-09-18 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4742 |
1.4742 |
1.4826 |
1.4826 |
-0.0084 |
-0.57% |
| 2025-09-17 |
001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.4826 |
1.4826 |
1.4677 |
1.4677 |
0.0149 |
1.02% |
