南方利鑫C基金净值查询(001503)

今天最新净值 1.7835 0.0251 1.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5273 -0.0002 -0.0123% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8603
成立日期：2015-06-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：0.9548亿
最近资产：1.45亿
基金公司：南方基金
基金经理：陈乐

近半年南方利鑫C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方利鑫C(001503)基金累计收益率15.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001503	南方利鑫C	1.7646	1.8414	1.7835	1.8603	-0.0189	-1.07%
2026-09-16	001503	南方利鑫C	1.7835	1.8603	1.7584	1.8352	0.0251	1.43%
2026-09-15	001503	南方利鑫C	1.7584	1.8352	1.7643	1.8411	-0.0059	-0.33%
2026-09-14	001503	南方利鑫C	1.7643	1.8411	1.7723	1.8491	-0.0080	-0.45%
2026-09-11	001503	南方利鑫C	1.7723	1.8491	1.7711	1.8479	0.0012	0.07%
2026-09-10	001503	南方利鑫C	1.7711	1.8479	1.7859	1.8627	-0.0148	-0.83%
2026-09-09	001503	南方利鑫C	1.7859	1.8627	1.7809	1.8577	0.0050	0.28%
2026-09-08	001503	南方利鑫C	1.7809	1.8577	1.7861	1.8629	-0.0052	-0.29%
2026-09-07	001503	南方利鑫C	1.7861	1.8629	1.7402	1.8170	0.0459	2.64%
2026-09-04	001503	南方利鑫C	1.7402	1.8170	1.7617	1.8385	-0.0215	-1.22%

2026-09-03	001503	南方利鑫C	1.7617	1.8385	1.7494	1.8262	0.0123	0.70%
2026-09-02	001503	南方利鑫C	1.7494	1.8262	1.7755	1.8523	-0.0261	-1.47%
2026-09-01	001503	南方利鑫C	1.7755	1.8523	1.8087	1.8855	-0.0332	-1.84%
2026-08-31	001503	南方利鑫C	1.8087	1.8855	1.7940	1.8708	0.0147	0.82%
2026-08-28	001503	南方利鑫C	1.7940	1.8708	1.7933	1.8701	0.0007	0.04%
2026-08-27	001503	南方利鑫C	1.7933	1.8701	1.7623	1.8391	0.0310	1.76%
2026-08-26	001503	南方利鑫C	1.7623	1.8391	1.7497	1.8265	0.0126	0.72%
2026-08-25	001503	南方利鑫C	1.7497	1.8265	1.7483	1.8251	0.0014	0.08%
2026-08-24	001503	南方利鑫C	1.7483	1.8251	1.8023	1.8791	-0.0540	-3.00%
2026-08-21	001503	南方利鑫C	1.8023	1.8791	1.7853	1.8621	0.0170	0.95%
2026-08-20	001503	南方利鑫C	1.7853	1.8621	1.7841	1.8609	0.0012	0.07%
2026-08-19	001503	南方利鑫C	1.7841	1.8609	1.8762	1.9530	-0.0921	-4.91%
2026-08-18	001503	南方利鑫C	1.8762	1.9530	1.8931	1.9699	-0.0169	-0.90%
2026-08-17	001503	南方利鑫C	1.8931	1.9699	1.8546	1.9314	0.0385	2.08%
2026-08-14	001503	南方利鑫C	1.8546	1.9314	1.8422	1.9190	0.0124	0.67%

2026-08-13	001503	南方利鑫C	1.8422	1.9190	1.8535	1.9303	-0.0113	-0.61%
2026-08-12	001503	南方利鑫C	1.8535	1.9303	1.8417	1.9185	0.0118	0.64%
2026-08-11	001503	南方利鑫C	1.8417	1.9185	1.8536	1.9304	-0.0119	-0.64%
2026-08-10	001503	南方利鑫C	1.8536	1.9304	1.8548	1.9316	-0.0012	-0.06%
2026-08-07	001503	南方利鑫C	1.8548	1.9316	1.8141	1.8909	0.0407	2.24%
2026-08-06	001503	南方利鑫C	1.8141	1.8909	1.8148	1.8916	-0.0007	-0.04%
2026-08-05	001503	南方利鑫C	1.8148	1.8916	1.7839	1.8607	0.0309	1.73%
2026-08-04	001503	南方利鑫C	1.7839	1.8607	1.7221	1.7989	0.0618	3.59%
2026-08-03	001503	南方利鑫C	1.7221	1.7989	1.7454	1.8222	-0.0233	-1.33%
2026-07-31	001503	南方利鑫C	1.7454	1.8222	1.7190	1.7958	0.0264	1.54%
2026-07-30	001503	南方利鑫C	1.7190	1.7958	1.7706	1.8474	-0.0516	-2.91%
2026-07-29	001503	南方利鑫C	1.7706	1.8474	1.7592	1.8360	0.0114	0.65%
2026-07-28	001503	南方利鑫C	1.7592	1.8360	1.8477	1.9245	-0.0885	-4.79%
2026-07-27	001503	南方利鑫C	1.8477	1.9245	1.8006	1.8774	0.0471	2.62%
2026-07-24	001503	南方利鑫C	1.8006	1.8774	1.8396	1.9164	-0.0390	-2.12%
2026-07-23	001503	南方利鑫C	1.8396	1.9164	1.8465	1.9233	-0.0069	-0.37%
2026-07-22	001503	南方利鑫C	1.8465	1.9233	1.8625	1.9393	-0.0160	-0.86%
2026-07-21	001503	南方利鑫C	1.8625	1.9393	1.7443	1.8211	0.1182	6.78%
2026-07-20	001503	南方利鑫C	1.7443	1.8211	1.7323	1.8091	0.0120	0.69%
2026-07-17	001503	南方利鑫C	1.7323	1.8091	1.8317	1.9085	-0.0994	-5.43%
2026-07-16	001503	南方利鑫C	1.8317	1.9085	1.8840	1.9608	-0.0523	-2.78%
2026-07-15	001503	南方利鑫C	1.8840	1.9608	1.9175	1.9943	-0.0335	-1.75%
2026-07-14	001503	南方利鑫C	1.9175	1.9943	1.8776	1.9544	0.0399	2.13%
2026-07-13	001503	南方利鑫C	1.8776	1.9544	1.9344	2.0112	-0.0568	-2.94%
2026-07-10	001503	南方利鑫C	1.9344	2.0112	2.0255	2.1023	-0.0911	-4.50%
2026-07-09	001503	南方利鑫C	2.0255	2.1023	1.9276	2.0044	0.0979	5.08%
2026-07-08	001503	南方利鑫C	1.9276	2.0044	1.9426	2.0194	-0.0150	-0.77%
2026-07-07	001503	南方利鑫C	1.9426	2.0194	1.9616	2.0384	-0.0190	-0.97%
2026-07-06	001503	南方利鑫C	1.9616	2.0384	1.9620	2.0388	-0.0004	-0.02%
2026-07-03	001503	南方利鑫C	1.9620	2.0388	1.9630	2.0398	-0.0010	-0.05%
2026-07-02	001503	南方利鑫C	1.9630	2.0398	2.0705	2.1473	-0.1075	-5.19%
2026-07-01	001503	南方利鑫C	2.0705	2.1473	2.1152	2.1920	-0.0447	-2.11%
2026-06-30	001503	南方利鑫C	2.1152	2.1920	2.0544	2.1312	0.0608	2.96%
2026-06-29	001503	南方利鑫C	2.0544	2.1312	2.0184	2.0952	0.0360	1.78%
2026-06-26	001503	南方利鑫C	2.0184	2.0952	2.0683	2.1451	-0.0499	-2.41%
2026-06-25	001503	南方利鑫C	2.0683	2.1451	2.0104	2.0872	0.0579	2.88%
2026-06-24	001503	南方利鑫C	2.0104	2.0872	1.9372	2.0140	0.0732	3.78%
2026-06-23	001503	南方利鑫C	1.9372	2.0140	2.0016	2.0784	-0.0644	-3.22%
2026-06-22	001503	南方利鑫C	2.0016	2.0784	1.9542	2.0310	0.0474	2.43%
2026-06-18	001503	南方利鑫C	1.9542	2.0310	1.8949	1.9717	0.0593	3.13%
2026-06-17	001503	南方利鑫C	1.8949	1.9717	1.8455	1.9223	0.0494	2.68%
2026-06-16	001503	南方利鑫C	1.8455	1.9223	1.8388	1.9156	0.0067	0.36%
2026-06-15	001503	南方利鑫C	1.8388	1.9156	1.7609	1.8377	0.0779	4.42%
2026-06-12	001503	南方利鑫C	1.7609	1.8377	1.7638	1.8406	-0.0029	-0.16%
2026-06-11	001503	南方利鑫C	1.7638	1.8406	1.7485	1.8253	0.0153	0.88%
2026-06-10	001503	南方利鑫C	1.7485	1.8253	1.7528	1.8296	-0.0043	-0.25%
2026-06-09	001503	南方利鑫C	1.7528	1.8296	1.6962	1.7730	0.0566	3.34%
2026-06-08	001503	南方利鑫C	1.6962	1.7730	1.7509	1.8277	-0.0547	-3.12%
2026-06-05	001503	南方利鑫C	1.7509	1.8277	1.8075	1.8843	-0.0566	-3.13%
2026-06-04	001503	南方利鑫C	1.8075	1.8843	1.7984	1.8752	0.0091	0.51%
2026-06-03	001503	南方利鑫C	1.7984	1.8752	1.7791	1.8559	0.0193	1.08%
2026-06-02	001503	南方利鑫C	1.7791	1.8559	1.7435	1.8203	0.0356	2.04%
2026-06-01	001503	南方利鑫C	1.7435	1.8203	1.7894	1.8662	-0.0459	-2.57%
2026-05-29	001503	南方利鑫C	1.7894	1.8662	1.8263	1.9031	-0.0369	-2.02%
2026-05-28	001503	南方利鑫C	1.8263	1.9031	1.7836	1.8604	0.0427	2.39%
2026-05-27	001503	南方利鑫C	1.7836	1.8604	1.8175	1.8943	-0.0339	-1.87%
2026-05-26	001503	南方利鑫C	1.8175	1.8943	1.8092	1.8860	0.0083	0.46%
2026-05-25	001503	南方利鑫C	1.8092	1.8860	1.7785	1.8553	0.0307	1.73%
2026-05-22	001503	南方利鑫C	1.7785	1.8553	1.7556	1.8324	0.0229	1.30%
2026-05-21	001503	南方利鑫C	1.7556	1.8324	1.7706	1.8474	-0.0150	-0.85%
2026-05-20	001503	南方利鑫C	1.7706	1.8474	1.7579	1.8347	0.0127	0.72%
2026-05-19	001503	南方利鑫C	1.7579	1.8347	1.7317	1.8085	0.0262	1.51%
2026-05-18	001503	南方利鑫C	1.7317	1.8085	1.7254	1.8022	0.0063	0.37%
2026-05-15	001503	南方利鑫C	1.7254	1.8022	1.7527	1.8295	-0.0273	-1.56%
2026-05-14	001503	南方利鑫C	1.7527	1.8295	1.7888	1.8656	-0.0361	-2.02%
2026-05-13	001503	南方利鑫C	1.7888	1.8656	1.7678	1.8446	0.0210	1.19%
2026-05-12	001503	南方利鑫C	1.7678	1.8446	1.7631	1.8399	0.0047	0.27%
2026-05-11	001503	南方利鑫C	1.7631	1.8399	1.7304	1.8072	0.0327	1.89%
2026-05-08	001503	南方利鑫C	1.7304	1.8072	1.7517	1.8285	-0.0213	-1.22%
2026-04-30	001503	南方利鑫C	1.7234	1.8002	1.7164	1.7932	0.0070	0.41%
2026-04-29	001503	南方利鑫C	1.7164	1.7932	1.6984	1.7752	0.0180	1.06%
2026-04-28	001503	南方利鑫C	1.6984	1.7752	1.6936	1.7704	0.0048	0.28%
2026-04-27	001503	南方利鑫C	1.6936	1.7704	1.6842	1.7610	0.0094	0.56%
2026-04-24	001503	南方利鑫C	1.6842	1.7610	1.6666	1.7434	0.0176	1.06%
2026-04-23	001503	南方利鑫C	1.6666	1.7434	1.6570	1.7338	0.0096	0.58%
2026-04-22	001503	南方利鑫C	1.6570	1.7338	1.6432	1.7200	0.0138	0.84%
2026-04-21	001503	南方利鑫C	1.6432	1.7200	1.6315	1.7083	0.0117	0.72%
2026-04-20	001503	南方利鑫C	1.6315	1.7083	1.6344	1.7112	-0.0029	-0.18%
2026-04-17	001503	南方利鑫C	1.6344	1.7112	1.6285	1.7053	0.0059	0.36%
2026-04-16	001503	南方利鑫C	1.6285	1.7053	1.6120	1.6888	0.0165	1.02%
2026-04-15	001503	南方利鑫C	1.6120	1.6888	1.6189	1.6957	-0.0069	-0.43%
2026-04-14	001503	南方利鑫C	1.6189	1.6957	1.6052	1.6820	0.0137	0.85%
2026-04-13	001503	南方利鑫C	1.6052	1.6820	1.5960	1.6728	0.0092	0.58%
2026-04-10	001503	南方利鑫C	1.5960	1.6728	1.5729	1.6497	0.0231	1.47%
2026-04-09	001503	南方利鑫C	1.5729	1.6497	1.5696	1.6464	0.0033	0.21%
2026-04-08	001503	南方利鑫C	1.5696	1.6464	1.5271	1.6039	0.0425	2.78%
2026-04-07	001503	南方利鑫C	1.5271	1.6039	1.5141	1.5909	0.0130	0.86%
2026-04-03	001503	南方利鑫C	1.5141	1.5909	1.5107	1.5875	0.0034	0.23%
2026-04-02	001503	南方利鑫C	1.5107	1.5875	1.5248	1.6016	-0.0141	-0.92%
2026-04-01	001503	南方利鑫C	1.5248	1.6016	1.4995	1.5763	0.0253	1.69%
2026-03-31	001503	南方利鑫C	1.4995	1.5763	1.5167	1.5935	-0.0172	-1.13%
2026-03-30	001503	南方利鑫C	1.5167	1.5935	1.5122	1.5890	0.0045	0.30%
2026-03-27	001503	南方利鑫C	1.5122	1.5890	1.5075	1.5843	0.0047	0.31%
2026-03-26	001503	南方利鑫C	1.5075	1.5843	1.5129	1.5897	-0.0054	-0.36%
2026-03-25	001503	南方利鑫C	1.5129	1.5897	1.5021	1.5789	0.0108	0.72%
2026-03-24	001503	南方利鑫C	1.5021	1.5789	1.4918	1.5686	0.0103	0.69%
2026-03-23	001503	南方利鑫C	1.4918	1.5686	1.5060	1.5828	-0.0142	-0.94%
2026-03-20	001503	南方利鑫C	1.5060	1.5828	1.5106	1.5874	-0.0046	-0.30%
2026-03-19	001503	南方利鑫C	1.5106	1.5874	1.5357	1.6125	-0.0251	-1.63%
2026-03-18	001503	南方利鑫C	1.5357	1.6125	1.5275	1.6043	0.0082	0.54%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%
南方房地产联接A	0.4715	3.51%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
国融融兴混合A	0.7969	4.46%
国融融兴混合C	0.7857	4.45%
东方惠新A	3.0684	4.35%