大成月添利一个月滚动持有中短债E(大成月添利一个月滚动持有中短债债券E)基金净值查询(001497)
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2026-09-16
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1771
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4591亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：
- 基金经理：方锐
近一年大成月添利一个月滚动持有中短债E|大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金净值查询
近一年,大成月添利一个月滚动持有中短债E(001497)基金累计收益率3.32%
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001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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1.1711 |
1.1706 |
1.1706 |
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0.04% |
| 2026-05-26 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1706 |
1.1706 |
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1.1702 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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1.1702 |
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1.1695 |
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1.1690 |
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0.00% |
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1.1653 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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1.1612 |
1.1612 |
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1.1608 |
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1.1607 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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1.1599 |
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1.1598 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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1.1598 |
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1.1586 |
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1.1585 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1585 |
1.1585 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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1.1573 |
1.1573 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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1.1573 |
1.1573 |
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0.00% |
| 2026-02-02 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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1.1571 |
1.1571 |
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1.1570 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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| 2026-01-19 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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1.1543 |
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1.1542 |
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1.1540 |
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| 2026-01-15 |
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1.1540 |
1.1540 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1539 |
1.1539 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-13 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1541 |
1.1541 |
1.1533 |
1.1533 |
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0.07% |
| 2026-01-12 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1533 |
1.1533 |
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0.02% |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1531 |
1.1531 |
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1.1529 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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1.1529 |
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1.1522 |
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1.1523 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
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1.1523 |
1.1523 |
1.1523 |
1.1523 |
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0.00% |
| 2026-01-05 |
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1.1523 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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1.1522 |
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| 2025-12-30 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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1.1521 |
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1.1520 |
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1.1519 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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1.1516 |
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0.03% |
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1.1513 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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1.1511 |
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1.1510 |
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1.1509 |
1.1509 |
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1.1500 |
1.1500 |
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1.1499 |
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1.1499 |
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1.1498 |
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1.1496 |
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0.00% |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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| 2025-11-26 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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| 2025-11-25 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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1.1478 |
1.1478 |
1.1478 |
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0.00% |
| 2025-11-24 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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1.1478 |
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001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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0.00% |
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1.1466 |
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| 2025-10-24 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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1.1436 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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1.1436 |
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1.1434 |
1.1434 |
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| 2025-10-21 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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1.1433 |
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-0.02% |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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| 2025-10-16 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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1.1416 |
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1.1409 |
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1.1409 |
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0.00% |
| 2025-10-13 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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0.02% |
| 2025-10-10 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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1.1407 |
1.1407 |
1.1407 |
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0.00% |
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1.1393 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1393 |
1.1393 |
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1.1391 |
1.1390 |
1.1390 |
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| 2025-09-26 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1390 |
1.1390 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1390 |
1.1390 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1391 |
1.1391 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
001497 |
大成月添利一个月滚动持有中短债E |
1.1393 |
1.1393 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
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大成月添利一个月滚动持有中短债E |
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1.1393 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
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1.1393 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
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1.1393 |
1.1393 |
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| 2025-09-17 |
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1.1393 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0000 |
0.00% |
