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工银聚焦30股票(工银聚焦)基金净值查询(001496)

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今天最新净值 2.2810 0.0090 0.40% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9452 0.0202 1.0499% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2810
成立日期：2015-06-25
基金类型：股票型
成立份额：12.716亿份
最近份额：1.2680亿
最近资产：1.45亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：胡志利

近一周工银聚焦30股票|工银聚焦基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银聚焦30股票(001496)基金累计收益率-1.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001496	工银聚焦30股票	2.3390	2.3390	2.2810	2.2810	0.0580	2.54%
2026-09-15	001496	工银聚焦30股票	2.2810	2.2810	2.2720	2.2720	0.0090	0.40%
2026-09-14	001496	工银聚焦30股票	2.2720	2.2720	2.2920	2.2920	-0.0200	-0.87%
2026-09-11	001496	工银聚焦30股票	2.2920	2.2920	2.3110	2.3110	-0.0190	-0.82%
2026-09-10	001496	工银聚焦30股票	2.3110	2.3110	2.3160	2.3160	-0.0050	-0.22%

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%